Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»

Регистрационный номер

3279

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	399 107	104 339	503 446
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	4 390	0	4 390
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	12 930	6	12 936
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	8 879 754	8 880	8 888 634
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	186 357	245 570	431 927
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	1 072	1 072
18.	Кредитным организациям	11118	10 219	0	10 219
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	1 521	1 521
	Итого по символам 11101-11119		9 492 757	361 388	9 854 145
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	7	0	7
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	17 046	0	17 046
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	25 321	0	25 321
15.	Кредитных организациях	11215	12 049	0	12 049
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		54 423	0	54 423
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	316	0	316
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 475	1 475
	Итого по символам 11301-11303		316	1 475	1 791
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	3 257	0	3 257
2.	В кредитных организациях	11402	3 111	0	3 111
3.	В банках-нерезидентах	11403	203	4 392	4 595
	Итого по символам 11401-11403		6 571	4 392	10 963
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	814 356	164 770	979 126
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	8 185	0	8 185
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	277 501	64 371	341 872
	Итого по символам 11501-11508		1 100 042	229 141	1 329 183
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		10 654 109	596 396	11 250 505
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	154 255	822	155 077
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	4 165 941	21 850	4 187 791
	Итого по символам 12101-12102		4 320 196	22 672	4 342 868
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	5 224 587		5 224 587
	Итого по символу 12201		5 224 587		5 224 587
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	1 692	0	1 692
	Итого по символу 12301		1 692	0	1 692
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	5 170		5 170
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 920	0	3 920
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 490	1 086	3 576
	Итого по символам 12401-12406		11 580	1 086	12 666
	Итого по разделу 2		9 558 055	23 758	9 581 813
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		20 212 164	620 154	20 832 318
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	100 291		100 291
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	2 315		2 315
5.	Прочих ценных бумаг	13105	254 581		254 581
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		357 187		357 187
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		357 187	0	357 187
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	424	7 458	7 882
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		424	7 458	7 882
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		424	7 458	7 882
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	2 840 926		2 840 926
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	36 357 179		36 357 179
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		39 198 105		39 198 105
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2 589		2 589
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2 589		2 589
	Итого по разделу 5		39 200 694		39 200 694
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	431 640		431 640
	Итого по символу 16101		431 640		431 640
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	12 385	4 901	17 286
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 118 471	20	1 118 491
3.	По другим операциям	16203	10 246	121	10 367
	Итого по символам 16201-16203		1 141 102	5 042	1 146 144
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	23 417	4 454	27 871
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 243		3 243
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	6 376 031		6 376 031
6.	Прочие операционные доходы	16306	60	4	64
	Итого по символам 16301-16306		6 402 751	4 458	6 407 209
	Итого по разделу 6		7 975 493	9 500	7 984 993
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		47 533 798	16 958	47 550 756
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	260 981	85	261 066
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	23 391	24	23 415
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	504	0	504
	Итого по символам 17101-17103		284 876	109	284 985
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 469	0	2 469
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	128	2	130
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	738	0	738
	Итого по символам 17201-17203		3 335	2	3 337
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	4 602	0	4 602
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	125	0	125
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	9 726	0	9 726
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	7 213		7 213
	Итого по символам 17301-17306		14 453	0	14 453
	Итого по разделу 7		302 664	111	302 775
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		302 664	111	302 775
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	68 048 626	637 223	68 685 849
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		0	0	0
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	25 620	113	25 733
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	2 803	0	2 803
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	260	0	260
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	4 111	0	4 111
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	247 112	85 554	332 666
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	3 675	0	3 675
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	2 123	4	2 127
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	2 705	817	3 522
	Итого по символам 21201-21214		288 409	86 488	374 897
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	15 239	0	15 239
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	1 713	0	1 713
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1 289	0	1 289
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	9 251	0	9 251
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	18 678	0	18 678
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	64 375	1 264	65 639
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	553 564	60 033	613 597
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	119 305	570	119 875
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	11 560	11 560
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		783 414	73 427	856 841
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	7	0	7
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	320 633	176 403	497 036
15.	Кредитных организаций	21415	1 897	194	2 091
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	141 227	0	141 227
	Итого по символам 21401-21417		463 764	176 597	640 361
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	353	7 783	8 136
2.	Нерезидентов	21502	96	0	96
	Итого по символам 21501-21502		449	7 783	8 232
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 677 910	800 168	4 478 078
2.	Нерезидентов	21602	18 340	15 598	33 938
	Итого по символам 21601-21602		3 696 250	815 766	4 512 016
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	102 240	7 385	109 625
	Итого по символам 21801-21804		102 240	7 385	109 625
	Итого по разделу 1		5 334 526	1 167 446	6 501 972
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	5 529 258		5 529 258
	Итого по символу 22101		5 529 258		5 529 258
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	14 267		14 267
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		14 267	0	14 267
	Итого по разделу 2		5 543 525	0	5 543 525
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		10 878 051	1 167 446	12 045 497
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	27 923		27 923
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	2 297		2 297
5.	Прочих ценных бумаг	23105	360 410		360 410
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		390 630	0	390 630
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	60	0	60
	Итого по символу 23201		60	0	60
	Итого по разделу 3		390 690	0	390 690
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	2 571 829		2 571 829
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	36 555 947		36 555 947
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		39 127 776		39 127 776
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	8 009		8 009
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		8 009		8 009
	Итого по разделу 4		39 135 785		39 135 785
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	2 562	2 562
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	25 008	1 537	26 545
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	115 241	30 557	145 798
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	19 836	19 836
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	179 914	1 591	181 505
6.	По другим операциям	25206	12 318	2 400	14 718
	Итого по символам 25201-25206		332 481	58 483	390 964
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	11 111 229		11 111 229
3.	Прочие операционные расходы	25303	169 983	1 899	171 882
	Итого по символам 25301-25303		11 281 212	1 899	11 283 111
	Итого по разделу 5		11 613 693	60 382	11 674 075
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 531 363	0	1 531 363
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	433 468	0	433 468
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	24 594	0	24 594
	Итого по символам 26101-26104		1 989 425	0	1 989 425
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	240 884		240 884
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	729		729
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		241 613		241 613
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	12 768	0	12 768
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	70 275	0	70 275
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	450 487	0	450 487
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	50 104	11 581	61 685
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	38 612		38 612
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	5 361		5 361
	Итого по символам 26301-26307		627 607	11 581	639 188
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	280	0	280
2.	Служебные командировки	26402	9 725	94	9 819
3.	Охрана	26403	53 021	0	53 021
4.	Реклама	26404	238 042	9 391	247 433
5.	Представительские расходы	26405	1 647	0	1 647
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	88 367	4 405	92 772
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	29 968	0	29 968
8.	Аудит	26408	3	0	3
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	11 591	0	11 591
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	204 727	0	204 727
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	43 242	0	43 242
	Итого по символам 26401-26412		680 613	13 890	694 503
	Итого по разделу 6		3 539 258	25 471	3 564 729
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		54 679 426	85 853	54 765 279
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1 730	0	1 730
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	7 835	0	7 835
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	58 699	0	58 699
	Итого по символам 27101-27103		68 264	0	68 264
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	16 069	0	16 069
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	129	0	129
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	105 469	0	105 469
	Итого по символам 27201-27203		121 667	0	121 667
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	202 517	0	202 517
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	33 984	0	33 984
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	81 529	1 144	82 673
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	19 877		19 877
	Итого по символам 27301-27308		318 030	1 144	319 174
	Итого по разделу 7		507 961	1 144	509 105
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		507 961	1 144	509 105
	Итого расходов по разделам 1-7		66 065 438	1 254 443	67 319 881
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 365 968
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	90 902		90 902
	Итого по разделу 8		90 902		90 902
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	66 156 340	1 254 443	67 410 783
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 275 066
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 275 066
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?