Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер
323
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 16 282 | 16 282 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 42 753 | 19 226 | 61 979 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 10 960 | 13 036 | 23 996 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 401 | 0 | 401 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 800 114 | 126 633 | 926 747 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 9 000 575 | 3 917 637 | 12 918 212 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 9 045 | 91 | 9 136 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 806 557 | 11 689 | 818 246 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 12 572 353 | 242 097 | 12 814 450 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 43 778 | 571 994 | 615 772 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 229 | 823 | 1 052 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 255 965 | 20 025 | 275 990 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 9 099 | 4 876 | 13 975 |
Итого по символам 11101-11119 | 23 551 829 | 4 944 409 | 28 496 238 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 4 785 | 0 | 4 785 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 8 636 | 2 188 | 10 824 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 218 418 | 21 195 | 239 613 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 20 432 | 20 432 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 43 378 | 851 | 44 229 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 684 164 | 684 164 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 275 217 | 728 830 | 1 004 047 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 54 123 | 2 241 | 56 364 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 4 181 | 4 181 |
Итого по символам 11301-11303 | 54 123 | 6 422 | 60 545 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 11 717 | 11 717 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 12 477 | 12 477 |
Итого по символам 11401-11403 | 0 | 24 194 | 24 194 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 50 183 | 51 011 | 101 194 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 19 283 | 0 | 19 283 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 967 703 | 0 | 967 703 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 387 131 | 0 | 387 131 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 44 482 | 44 482 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 1 950 | 36 294 | 38 244 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 824 752 | 563 775 | 1 388 527 |
Итого по символам 11501-11508 | 2 251 002 | 695 562 | 2 946 564 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 261 435 | 0 | 261 435 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 23 924 | 0 | 23 924 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 285 359 | 0 | 285 359 | ||
Итого по разделу 1 | 26 417 530 | 6 399 417 | 32 816 947 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 96 548 | 70 | 96 618 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 1 835 644 | 169 199 | 2 004 843 |
Итого по символам 12101-12102 | 1 932 192 | 169 269 | 2 101 461 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 27 654 782 | 27 654 782 | |
Итого по символу 12201 | 27 654 782 | 27 654 782 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 100 478 | 6 913 | 107 391 |
Итого по символу 12301 | 100 478 | 6 913 | 107 391 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 7 497 | 7 497 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 823 558 | 823 558 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 4 922 | 0 | 4 922 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 128 381 | 9 415 | 137 796 |
Итого по символам 12401-12406 | 964 358 | 9 415 | 973 773 | ||
Итого по разделу 2 | 30 651 810 | 185 597 | 30 837 407 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 57 069 340 | 6 585 014 | 63 654 354 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 557 674 | 557 674 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 182 762 | 182 762 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 993 245 | 993 245 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 2 853 579 | 2 853 579 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 143 656 | 143 656 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 2 468 799 | 2 468 799 | |
Итого по символам 13101-13108 | 7 199 715 | 7 199 715 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 51 823 | 0 | 51 823 |
Итого по символу 13201 | 51 823 | 0 | 51 823 | ||
Итого по разделу 3 | 7 251 538 | 0 | 7 251 538 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 20 657 | 0 | 20 657 |
2. | Других организаций | 14102 | 384 | 0 | 384 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 38 | 38 |
Итого по символам 14101-14104 | 21 041 | 38 | 21 079 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 21 041 | 38 | 21 079 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 88 949 | 88 949 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 198 634 238 | 198 634 238 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 2 720 144 | 2 720 144 | |
Итого по символам 15101-15103 | 201 443 331 | 201 443 331 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 115 952 | 115 952 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 507 | 507 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 116 459 | 116 459 | |||
Итого по разделу 5 | 201 559 790 | 201 559 790 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | 538 699 | 0 | 538 699 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 3 | 0 | 3 |
3. | От изменения валютного курса | 16103 | 52 028 | 0 | 52 028 |
4. | От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 590 730 | 0 | 590 730 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 799 | 67 321 | 68 120 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 48 090 | 2 | 48 092 |
3. | По другим операциям | 16203 | 2 278 829 | 370 636 | 2 649 465 |
Итого по символам 16201-16203 | 2 327 718 | 437 959 | 2 765 677 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 67 970 | 0 | 67 970 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 6 586 | 6 586 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 23 058 | 0 | 23 058 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери | 16305 | 65 156 614 | 65 156 614 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 1 854 | 160 316 | 162 170 |
Итого по символам 16301-16306 | 65 256 082 | 160 316 | 65 416 398 | ||
Итого по разделу 6 | 68 174 530 | 598 275 | 68 772 805 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 277 006 899 | 598 313 | 277 605 212 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 1 107 366 | 43 271 | 1 150 637 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 1 179 | 638 | 1 817 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 638 | 0 | 638 |
Итого по символам 17101-17103 | 1 109 183 | 43 909 | 1 153 092 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 63 341 | 5 204 | 68 545 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 228 | 676 | 904 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 23 135 | 4 706 | 27 841 |
Итого по символам 17201-17203 | 86 704 | 10 586 | 97 290 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 1 146 | 5 | 1 151 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 1 793 | 42 | 1 835 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 1 719 | 16 | 1 735 |
5. | Другие доходы | 17306 | 92 019 | 91 417 | 183 436 |
Итого по символам 17301-17306 | 96 677 | 91 480 | 188 157 | ||
Итого по разделу 7 | 1 292 564 | 145 975 | 1 438 539 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" | 1 292 564 | 145 975 | 1 438 539 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 335 368 803 | 7 329 302 | 342 698 105 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 1 267 147 | 0 | 1 267 147 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 281 540 | 33 400 | 314 940 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 6 304 | 723 218 | 729 522 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 1 554 991 | 756 618 | 2 311 609 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 7 248 | 0 | 7 248 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 137 349 | 47 | 137 396 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 81 | 2 | 83 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 961 | 0 | 961 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 3 633 | 0 | 3 633 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 26 301 | 3 845 | 30 146 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 151 125 | 12 509 | 163 634 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 6 734 | 6 | 6 740 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 7 634 | 1 019 | 8 653 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 1 734 | 0 | 1 734 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 2 387 | 35 | 2 422 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 1 404 | 15 562 | 16 966 |
Итого по символам 21201-21214 | 346 591 | 33 025 | 379 616 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 42 773 | 0 | 42 773 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 12 856 | 9 621 | 22 477 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 206 978 | 0 | 206 978 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 678 683 | 0 | 678 683 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 1 317 | 412 | 1 729 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 1 377 | 0 | 1 377 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 379 | 0 | 379 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 322 976 | 81 855 | 404 831 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 1 499 437 | 117 743 | 1 617 180 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 317 312 | 835 | 318 147 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 10 002 | 10 082 | 20 084 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 51 250 | 51 250 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 3 094 090 | 271 798 | 3 365 888 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 1 947 | 56 | 2 003 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 470 | 0 | 470 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 49 | 0 | 49 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 7 170 | 0 | 7 170 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 5 706 | 7 719 | 13 425 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 426 042 | 3 272 473 | 3 698 515 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 25 821 | 0 | 25 821 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 3 271 054 | 15 575 | 3 286 629 |
17. | Банка России | 21417 | 51 689 | 0 | 51 689 |
Итого по символам 21401-21417 | 3 789 948 | 3 295 823 | 7 085 771 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 3 051 | 1 352 | 4 403 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 41 | 11 | 52 |
Итого по символам 21501-21502 | 3 092 | 1 363 | 4 455 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 4 170 945 | 1 326 447 | 5 497 392 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 23 065 | 69 207 | 92 272 |
Итого по символам 21601-21602 | 4 194 010 | 1 395 654 | 5 589 664 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 1 753 005 | 0 | 1 753 005 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 610 407 | 66 913 | 677 320 |
Итого по символам 21801-21804 | 2 363 412 | 66 913 | 2 430 325 | ||
Итого по разделу 1 | 15 346 134 | 5 821 194 | 21 167 328 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 26 888 500 | 26 888 500 | |
Итого по символу 22101 | 26 888 500 | 26 888 500 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 293 | 293 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 1 811 305 | 1 811 305 | |
Итого по символам 22201-22203 | 1 811 598 | 0 | 1 811 598 | ||
Итого по разделу 2 | 28 700 098 | 0 | 28 700 098 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 44 046 232 | 5 821 194 | 49 867 426 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 331 609 | 331 609 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 205 164 | 205 164 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 283 138 | 283 138 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 2 309 690 | 2 309 690 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 139 076 | 139 076 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 790 410 | 790 410 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 63 | 0 | 63 |
Итого по символам 23101- 23109 | 4 059 150 | 0 | 4 059 150 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 30 107 | 0 | 30 107 |
Итого по символу 23201 | 30 107 | 0 | 30 107 | ||
Итого по разделу 3 | 4 089 257 | 0 | 4 089 257 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 51 197 | 51 197 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 197 895 650 | 197 895 650 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 2 001 588 | 2 001 588 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 199 948 435 | 199 948 435 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 258 994 | 258 994 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 413 | 413 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 259 407 | 259 407 | |||
Итого по разделу 4 | 200 207 842 | 200 207 842 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | 0 | 6 690 | 6 690 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 25103 | 60 951 | 0 | 60 951 |
4. | От изменения индекса цен | 25104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 25105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25101-25105 | 60 951 | 6 690 | 67 641 | ||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 15 487 | 15 487 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 153 930 | 125 598 | 279 528 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 99 354 | 23 550 | 122 904 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 2 000 | 0 | 2 000 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 0 | 1 603 | 1 603 |
6. | По другим операциям | 25206 | 20 288 | 267 964 | 288 252 |
Итого по символам 25201-25206 | 275 572 | 434 202 | 709 774 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 1 687 | 0 | 1 687 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери | 25302 | 74 936 144 | 74 936 144 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 428 376 | 7 680 | 436 056 |
Итого по символам 25301-25303 | 75 366 207 | 7 680 | 75 373 887 | ||
Итого по разделу 5 | 75 702 730 | 448 572 | 76 151 302 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 3 007 491 | 0 | 3 007 491 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 475 608 | 0 | 475 608 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 8 269 | 0 | 8 269 |
Итого по символам 26101-26104 | 3 491 368 | 0 | 3 491 368 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам | 26201 | 727 622 | 727 622 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 1 321 | 1 321 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 10 107 | 10 107 | |
Итого по символам 26201-26203 | 739 050 | 739 050 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 51 629 | 8 | 51 637 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 293 212 | 179 | 293 391 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 777 073 | 1 702 | 778 775 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 151 488 | 3 285 | 154 773 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 67 497 | 67 497 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 384 281 | 384 281 | |
Итого по символам 26301-26307 | 1 725 180 | 5 174 | 1 730 354 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 5 777 | 0 | 5 777 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 79 039 | 1 570 | 80 609 |
3. | Охрана | 26403 | 210 431 | 0 | 210 431 |
4. | Реклама | 26404 | 213 671 | 55 | 213 726 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 2 807 | 8 | 2 815 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 249 254 | 24 246 | 273 500 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 508 | 0 | 508 |
8. | Аудит | 26408 | 23 431 | 0 | 23 431 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 965 | 0 | 965 |
10. | Страхование | 26410 | 190 743 | 1 | 190 744 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 376 800 | 0 | 376 800 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 513 826 | 57 292 | 571 118 |
Итого по символам 26401-26412 | 1 867 252 | 83 172 | 1 950 424 | ||
Итого по разделу 6 | 7 822 850 | 88 346 | 7 911 196 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 287 822 679 | 536 918 | 288 359 597 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 3 068 | 118 | 3 186 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 1 | 0 | 1 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 9 951 | 1 | 9 952 |
Итого по символам 27101-27103 | 13 020 | 119 | 13 139 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 91 196 | 99 | 91 295 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 3 071 | 57 | 3 128 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 143 810 | 8 457 | 152 267 |
Итого по символам 27201-27203 | 238 077 | 8 613 | 246 690 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 367 | 0 | 367 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 7 | 0 | 7 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 661 | 0 | 661 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 9 705 | 125 | 9 830 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 15 810 | 1 | 15 811 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 0 | 1 911 | 1 911 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 2 451 945 | 101 356 | 2 553 301 |
Итого по символам 27301-27308 | 2 478 495 | 103 393 | 2 581 888 | ||
Итого по разделу 7 | 2 729 592 | 112 125 | 2 841 717 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 2 729 592 | 112 125 | 2 841 717 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 334 598 503 | 6 470 237 | 341 068 740 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 1 629 365 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 779 783 | 779 783 | |
Итого по разделу 8 | 779 783 | 779 783 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 335 378 286 | 6 470 237 | 341 848 523 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 849 582 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 849 582 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 | ||
СПРАВОЧНО: | |||||
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | ||||
в том числе: | |||||
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | ||||
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | ||||
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | ||||
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | ||||
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | ||||
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | ||||
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | ||||
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | ||||
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | ||||
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | ||||
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | ||||
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | ||||
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | ||||
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | ||||
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | ||||
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | ||||
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | ||||
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | ||||
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 |
Страница была полезной?