Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	80 698	0	80 698
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 812 048	98 706	1 910 754
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	41	0	41
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	71 939	0	71 939
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 849 628	4 064	1 853 692
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	38	0	38
18.	Кредитным организациям	11118	38 013	599	38 612
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	84	84
	Итого по символам 11101-11119		3 852 405	103 453	3 955 858
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	8 048	0	8 048
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	10	3 546	3 556
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	5 128	0	5 128
15.	Кредитных организациях	11215	14 437	0	14 437
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	1 805	1 805
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		27 623	5 351	32 974
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	188	49	237
3.	В банках-нерезидентах	11303	276 262	687	276 949
	Итого по символам 11301-11303		276 450	736	277 186
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	9 604	0	9 604
2.	В кредитных организациях	11402	113	0	113
3.	В банках-нерезидентах	11403	32 506	150 257	182 763
	Итого по символам 11401-11403		42 223	150 257	192 480
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	48 088	0	48 088
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	136 166	0	136 166
5.	Прочие долговые обязательства	11505	503 508	0	503 508
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	3 569	0	3 569
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	13 489	316 905	330 394
	Итого по символам 11501-11508		704 820	316 905	1 021 725
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	464 408	0	464 408
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		464 408	0	464 408
	Итого по разделу 1		5 367 929	576 702	5 944 631
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	50 893	1	50 894
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	828 715	18 091	846 806
	Итого по символам 12101-12102		879 608	18 092	897 700
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 573 665		2 573 665
	Итого по символу 12201		2 573 665		2 573 665
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	68 370	14	68 384
	Итого по символу 12301		68 370	14	68 384
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	13 255		13 255
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 406	0	3 406
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	29	0	29
	Итого по символам 12401-12406		16 690	0	16 690
	Итого по разделу 2		3 538 333	18 106	3 556 439
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 906 262	594 808	9 501 070
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	26 552		26 552
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	133 227		133 227
5.	Прочих ценных бумаг	13105	296 547		296 547
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	1 233		1 233
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	12 493		12 493
	Итого по символам 13101-13108		470 052		470 052
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	9 316	0	9 316
	Итого по символу 13201		9 316	0	9 316
	Итого по разделу 3		479 368	0	479 368
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	137	0	137
2.	Других организаций	14102	264 523	0	264 523
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		264 660	0	264 660
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		264 660	0	264 660
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	118 154		118 154
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	15 697 519		15 697 519
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	2 156 411		2 156 411
	Итого по символам 15101-15103		17 972 084		17 972 084
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		17 972 084		17 972 084
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	456	456
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	3 823	0	3 823
3.	По другим операциям	16203	539 950	8 198	548 148
	Итого по символам 16201-16203		543 773	8 654	552 427
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	24 003	0	24 003
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 722		2 722
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	18 591 964		18 591 964
6.	Прочие операционные доходы	16306	598 894	12	598 906
	Итого по символам 16301-16306		19 217 583	12	19 217 595
	Итого по разделу 6		19 761 356	8 666	19 770 022
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		38 477 468	8 666	38 486 134
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	153 834	1 001	154 835
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	673	3	676
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	183	0	183
	Итого по символам 17101-17103		154 690	1 004	155 694
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 340	1 886	9 226
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	25	0	25
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	11	0	11
	Итого по символам 17201-17203		7 376	1 886	9 262
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 954	0	2 954
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	575	3	578
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	45 591	0	45 591
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	45 248		45 248
	Итого по символам 17301-17306		49 120	3	49 123
	Итого по разделу 7		211 186	2 893	214 079
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		211 186	2 893	214 079
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	47 594 916	606 367	48 201 283
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	82	0	82
2.	Кредитных организаций	21102	39 748	941	40 689
3.	Банков-нерезидентов	21103	974	5 682	6 656
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		40 804	6 623	47 427
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	214	0	214
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	22	0	22
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1 128	0	1 128
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	281 465	881	282 346
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	17 204	587	17 791
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 487	0	1 487
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	204	0	204
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		301 724	1 468	303 192
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	11 781	0	11 781
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2	0	2
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	12	0	12
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	414	0	414
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	3 741	0	3 741
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	607 891	52 636	660 527
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	346 892	6 424	353 316
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	85 690	4 840	90 530
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	212	0	212
15.	Кредитных организаций	21315	2 514	0	2 514
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 059 149	63 900	1 123 049
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	18 636	0	18 636
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	34 204	0	34 204
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	28 950	28 950
17.	Банка России	21417	1 697	0	1 697
	Итого по символам 21401-21417		54 537	28 950	83 487
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	7 284	480	7 764
2.	Нерезидентов	21502	4	4	8
	Итого по символам 21501-21502		7 288	484	7 772
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 539 229	220 555	1 759 784
2.	Нерезидентов	21602	1 733	1 101	2 834
	Итого по символам 21601-21602		1 540 962	221 656	1 762 618
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	296 714	0	296 714
2.	По депозитным сертификатам	21802	1 728	0	1 728
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	149 509	19 578	169 087
	Итого по символам 21801-21804		447 951	19 578	467 529
	Итого по разделу 1		3 452 415	342 659	3 795 074
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 683 570		2 683 570
	Итого по символу 22101		2 683 570		2 683 570
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	80 689		80 689
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	47		47
	Итого по символам 22201-22203		80 736	0	80 736
	Итого по разделу 2		2 764 306	0	2 764 306
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 216 721	342 659	6 559 380
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	10 087		10 087
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	12 147		12 147
5.	Прочих ценных бумаг	23105	134 718		134 718
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 268		1 268
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		158 220	0	158 220
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	58	0	58
	Итого по символу 23201		58	0	58
	Итого по разделу 3		158 278	0	158 278
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 040 907		1 040 907
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	15 496 730		15 496 730
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 922 129		1 922 129
	Итого по символам 24101 - 24103		18 459 766		18 459 766
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		18 459 766		18 459 766
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 093	1 752	2 845
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	58 903	15 909	74 812
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	5 897	2	5 899
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	5 012	5 012
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	45 122	0	45 122
6.	По другим операциям	25206	26 388	5 823	32 211
	Итого по символам 25201-25206		137 403	28 498	165 901
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	18 914 751		18 914 751
3.	Прочие операционные расходы	25303	25 142	2 795	27 937
	Итого по символам 25301-25303		18 939 893	2 795	18 942 688
	Итого по разделу 5		19 077 296	31 293	19 108 589
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 215 084	0	1 215 084
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	328 594	0	328 594
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	30 924	0	30 924
	Итого по символам 26101-26104		1 574 602	0	1 574 602
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	97 625		97 625
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	33		33
	Итого по символам 26201-26203		97 658		97 658
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	22 075	0	22 075
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	54 728	0	54 728
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	394 069	0	394 069
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	60 979	0	60 979
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	56 454		56 454
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	715 932		715 932
	Итого по символам 26301-26307		1 304 237	0	1 304 237
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	759	0	759
2.	Служебные командировки	26402	16 726	0	16 726
3.	Охрана	26403	39 499	0	39 499
4.	Реклама	26404	78 005	0	78 005
5.	Представительские расходы	26405	1 726	0	1 726
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	92 522	973	93 495
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	770	0	770
8.	Аудит	26408	9 800	0	9 800
9.	Публикация отчетности	26409	17	0	17
10.	Страхование	26410	111 113	0	111 113
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	121 176	0	121 176
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	38 965	1	38 966
	Итого по символам 26401-26412		511 078	974	512 052
	Итого по разделу 6		3 487 575	974	3 488 549
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		41 182 915	32 267	41 215 182
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	80	0	80
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	269	28	297
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 753	0	2 753
	Итого по символам 27101-27103		3 102	28	3 130
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 261	12	3 273
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	300	1	301
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 283	0	1 283
	Итого по символам 27201-27203		4 844	13	4 857
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	33 990	0	33 990
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	11	0	11
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	21	0	21
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 003	0	1 003
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 675	0	2 675
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	100	0	100
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	67 297	12	67 309
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	59 849		59 849
	Итого по символам 27301-27308		105 097	12	105 109
	Итого по разделу 7		113 043	53	113 096
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		113 043	53	113 096
	Итого расходов по разделам 1-7		47 512 679	374 979	47 887 658
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			313 625
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	205 964		205 964
	Итого по разделу 8		205 964		205 964
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	47 718 643	374 979	48 093 622
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			107 661
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			107 661
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?