Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	4 552	0	4 552
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	701	0	701
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 643	0	2 643
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	283 950	0	283 950
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 323 933	138 119	4 462 052
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	87	0	87
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	99 996	0	99 996
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 767 285	6 195	1 773 480
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	49 889	3 698	53 587
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	130	130
	Итого по символам 11101-11119		6 533 036	148 142	6 681 178
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	206 116	12	206 128
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	35	0	35
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	3 857	1 114	4 971
15.	Кредитных организациях	11215	56 713	0	56 713
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	1 026	1 026
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		266 721	2 152	268 873
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	5 506	3 615	9 121
3.	В банках-нерезидентах	11303	870	4 441	5 311
	Итого по символам 11301-11303		6 376	8 056	14 432
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	4 892	0	4 892
2.	В кредитных организациях	11402	713	0	713
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	204 912	204 912
	Итого по символам 11401-11403		5 605	204 912	210 517
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	1 496	1 496
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	89 209	0	89 209
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	412 257	0	412 257
5.	Прочие долговые обязательства	11505	679 250	0	679 250
6.	Иностранных государств	11506	0	304	304
7.	Банков-нерезидентов	11507	8 395	240	8 635
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	14 959	700 194	715 153
	Итого по символам 11501-11508		1 204 070	702 234	1 906 304
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	219 282	2 780	222 062
4.	Векселям прочих резидентов	11604	174 773	0	174 773
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		394 055	2 780	396 835
	Итого по разделу 1		8 409 863	1 068 276	9 478 139
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	42 669	7	42 676
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	744 391	26 214	770 605
	Итого по символам 12101-12102		787 060	26 221	813 281
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 909 350		3 909 350
	Итого по символу 12201		3 909 350		3 909 350
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	127 703	34	127 737
	Итого по символу 12301		127 703	34	127 737
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	4 315		4 315
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 202	0	4 202
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	151	0	151
	Итого по символам 12401-12406		8 668	0	8 668
	Итого по разделу 2		4 832 781	26 255	4 859 036
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		13 242 644	1 094 531	14 337 175
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	18 888		18 888
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	40 427		40 427
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	227 699		227 699
5.	Прочих ценных бумаг	13105	695 791		695 791
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	329		329
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	348 120		348 120
	Итого по символам 13101-13108		1 331 254		1 331 254
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	480	0	480
	Итого по символу 13201		480	0	480
	Итого по разделу 3		1 331 734	0	1 331 734
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	86	0	86
2.	Других организаций	14102	5 704	0	5 704
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		5 790	0	5 790
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		5 790	0	5 790
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 735 030		1 735 030
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	21 577 871		21 577 871
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 400 153		1 400 153
	Итого по символам 15101-15103		24 713 054		24 713 054
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	95		95
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		95		95
	Итого по разделу 5		24 713 149		24 713 149
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	331	331
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	11 673	0	11 673
3.	По другим операциям	16203	1 036 389	18 282	1 054 671
	Итого по символам 16201-16203		1 048 062	18 613	1 066 675
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	32 494	0	32 494
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	283 165		283 165
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	1		1
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	38 441 675		38 441 675
6.	Прочие операционные доходы	16306	127 248	79	127 327
	Итого по символам 16301-16306		38 884 583	79	38 884 662
	Итого по разделу 6		39 932 645	18 692	39 951 337
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		65 983 318	18 692	66 002 010
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	117 233	2 070	119 303
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	60	1	61
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	304	0	304
	Итого по символам 17101-17103		117 597	2 071	119 668
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 843	2 338	7 181
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	96	15	111
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2 759	0	2 759
	Итого по символам 17201-17203		7 698	2 353	10 051
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	7	0	7
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	5 413	1	5 414
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	671	3	674
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	0	1
5.	Другие доходы	17306	2 991	24 063	27 054
	Итого по символам 17301-17306		9 083	24 067	33 150
	Итого по разделу 7		134 378	28 491	162 869
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		134 378	28 491	162 869
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	79 360 340	1 141 714	80 502 054
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	30 953	0	30 953
2.	Кредитных организаций	21102	71 929	4 628	76 557
3.	Банков-нерезидентов	21103	540	7 095	7 635
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		103 422	11 723	115 145
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	4 767	0	4 767
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	67	0	67
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	353 236	1 545	354 781
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	43 383	1 749	45 132
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 091	0	2 091
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	481	0	481
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	3	0	3
	Итого по символам 21201-21214		404 028	3 294	407 322
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	5 596	0	5 596
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 481	0	1 481
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	1 038	0	1 038
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	387	0	387
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	99	0	99
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	2 963	0	2 963
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 194 073	160 578	1 354 651
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	345 469	9 312	354 781
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	289 166	9 965	299 131
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	199	2 146	2 345
15.	Кредитных организаций	21315	4 154	4	4 158
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 844 625	182 005	2 026 630
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	20 349	0	20 349
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	63 420	1 654	65 074
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	33 944	33 944
17.	Банка России	21417	2 142	0	2 142
	Итого по символам 21401-21417		85 911	35 598	121 509
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	21 898	1 723	23 621
2.	Нерезидентов	21502	29	51	80
	Итого по символам 21501-21502		21 927	1 774	23 701
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 197 663	403 171	2 600 834
2.	Нерезидентов	21602	3 839	3 178	7 017
	Итого по символам 21601-21602		2 201 502	406 349	2 607 851
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	27	0	27
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		27	0	27
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	417 315	0	417 315
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	229 935	66 146	296 081
	Итого по символам 21801-21804		647 250	66 146	713 396
	Итого по разделу 1		5 308 692	706 889	6 015 581
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 841 412		3 841 412
	Итого по символу 22101		3 841 412		3 841 412
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 100		1 100
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 527		1 527
	Итого по символам 22201-22203		2 627	0	2 627
	Итого по разделу 2		3 844 039	0	3 844 039
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		9 152 731	706 889	9 859 620
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	18 887		18 887
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	36 315		36 315
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	163 705		163 705
5.	Прочих ценных бумаг	23105	587 005		587 005
6.	Иностранных государств	23106	96		96
7.	Банков-нерезидентов	23107	145		145
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	345 405		345 405
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 151 558	0	1 151 558
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	7 500	0	7 500
	Итого по символу 23201		7 500	0	7 500
	Итого по разделу 3		1 159 058	0	1 159 058
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 970 004		1 970 004
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	21 450 405		21 450 405
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 359 385		1 359 385
	Итого по символам 24101 - 24103		24 779 794		24 779 794
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	71		71
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		71		71
	Итого по разделу 4		24 779 865		24 779 865
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 475	2 319	3 794
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	76 067	19 433	95 500
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	4 194	2	4 196
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	9 875	4 893	14 768
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	53 017	0	53 017
6.	По другим операциям	25206	48 750	4 293	53 043
	Итого по символам 25201-25206		193 378	30 940	224 318
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	39 069 987		39 069 987
3.	Прочие операционные расходы	25303	43 412	699	44 111
	Итого по символам 25301-25303		39 113 399	699	39 114 098
	Итого по разделу 5		39 306 777	31 639	39 338 416
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 691 540	0	1 691 540
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	330 940	0	330 940
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	184 941	0	184 941
	Итого по символам 26101-26104		2 207 421	0	2 207 421
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	154 673		154 673
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	43		43
	Итого по символам 26201-26203		154 716		154 716
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	14 976	0	14 976
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	73 863	0	73 863
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	587 538	0	587 538
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	96 383	0	96 383
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	61 232		61 232
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	322 720		322 720
	Итого по символам 26301-26307		1 156 712	0	1 156 712
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 076	0	1 076
2.	Служебные командировки	26402	17 150	0	17 150
3.	Охрана	26403	83 111	0	83 111
4.	Реклама	26404	131 470	0	131 470
5.	Представительские расходы	26405	2 952	0	2 952
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	135 912	1 505	137 417
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	517	0	517
8.	Аудит	26408	10 495	0	10 495
9.	Публикация отчетности	26409	21	0	21
10.	Страхование	26410	128 611	0	128 611
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	168 807	0	168 807
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	69 553	801	70 354
	Итого по символам 26401-26412		749 675	2 306	751 981
	Итого по разделу 6		4 268 524	2 306	4 270 830
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		69 514 224	33 945	69 548 169
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	16 401	1	16 402
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 856	0	1 856
	Итого по символам 27101-27103		18 257	1	18 258
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	4 326	2	4 328
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	375	7	382
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	6 184	0	6 184
	Итого по символам 27201-27203		10 885	9	10 894
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	14 149	1 680	15 829
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	54	0	54
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	337	1	338
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	7 195	0	7 195
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	1	0	1
8.	Другие расходы	27308	5 471	118	5 589
	Итого по символам 27301-27308		27 207	1 799	29 006
	Итого по разделу 7		56 349	1 809	58 158
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		56 349	1 809	58 158
	Итого расходов по разделам 1-7		78 723 304	742 643	79 465 947
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 036 107
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	88 735		88 735
	Итого по разделу 8		88 735		88 735
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	78 812 039	742 643	79 554 682
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			947 372
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			947 372
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?