Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	4 552	0	4 552
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	669	0	669
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 319	0	1 319
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	205 982	0	205 982
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 606 575	67 370	2 673 945
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	56 651	0	56 651
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	852 243	3 854	856 097
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	22 893	2 239	25 132
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	51	51
	Итого по символам 11101-11119		3 750 884	73 514	3 824 398
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	148 218	12	148 230
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	6 058	0	6 058
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	1 594	1 114	2 708
15.	Кредитных организациях	11215	10 178	0	10 178
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	310	310
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		166 048	1 436	167 484
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 151	1 394	3 545
3.	В банках-нерезидентах	11303	34	3 940	3 974
	Итого по символам 11301-11303		2 185	5 334	7 519
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	2 940	0	2 940
2.	В кредитных организациях	11402	475	0	475
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	100 708	100 708
	Итого по символам 11401-11403		3 415	100 708	104 123
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	1 495	1 495
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	35 596	0	35 596
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	224 765	0	224 765
5.	Прочие долговые обязательства	11505	302 275	0	302 275
6.	Иностранных государств	11506	0	304	304
7.	Банков-нерезидентов	11507	4 167	240	4 407
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	14 959	357 022	371 981
	Итого по символам 11501-11508		581 762	359 061	940 823
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	11 979	2 733	14 712
4.	Векселям прочих резидентов	11604	106 142	0	106 142
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		118 121	2 733	120 854
	Итого по разделу 1		4 622 415	542 786	5 165 201
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	18 134	2	18 136
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	314 665	12 685	327 350
	Итого по символам 12101-12102		332 799	12 687	345 486
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 857 070		1 857 070
	Итого по символу 12201		1 857 070		1 857 070
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	62 546	34	62 580
	Итого по символу 12301		62 546	34	62 580
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	3 666		3 666
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 284	0	3 284
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	83	0	83
	Итого по символам 12401-12406		7 033	0	7 033
	Итого по разделу 2		2 259 448	12 721	2 272 169
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 881 863	555 507	7 437 370
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	18 888		18 888
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	7 572		7 572
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	148 604		148 604
5.	Прочих ценных бумаг	13105	257 955		257 955
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	18 379		18 379
	Итого по символам 13101-13108		451 398		451 398
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	276	0	276
	Итого по символу 13201		276	0	276
	Итого по разделу 3		451 674	0	451 674
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 244	0	1 244
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 244	0	1 244
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 244	0	1 244
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 324 374		1 324 374
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	11 211 872		11 211 872
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	651 299		651 299
	Итого по символам 15101-15103		13 187 545		13 187 545
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	76		76
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		76		76
	Итого по разделу 5		13 187 621		13 187 621
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	183	183
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	6 433	0	6 433
3.	По другим операциям	16203	449 908	12 963	462 871
	Итого по символам 16201-16203		456 341	13 146	469 487
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	17 343	0	17 343
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	124 154		124 154
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	19 447 726		19 447 726
6.	Прочие операционные доходы	16306	60 754	47	60 801
	Итого по символам 16301-16306		19 649 977	47	19 650 024
	Итого по разделу 6		20 106 318	13 193	20 119 511
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		33 746 857	13 193	33 760 050
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	60 992	1 491	62 483
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	42	1	43
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	41	0	41
	Итого по символам 17101-17103		61 075	1 492	62 567
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 483	2 109	5 592
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	72	15	87
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	307	0	307
	Итого по символам 17201-17203		3 862	2 124	5 986
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3 624	1	3 625
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	324	3	327
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	1 878	3	1 881
	Итого по символам 17301-17306		5 826	7	5 833
	Итого по разделу 7		70 763	3 623	74 386
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		70 763	3 623	74 386
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	40 699 483	572 323	41 271 806
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	30 951	0	30 951
2.	Кредитных организаций	21102	51 073	2 202	53 275
3.	Банков-нерезидентов	21103	540	2 050	2 590
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		82 564	4 252	86 816
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 287	0	2 287
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	24	0	24
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	125 045	556	125 601
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	25 081	1 264	26 345
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	868	0	868
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	341	0	341
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		153 646	1 820	155 466
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	932	0	932
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 400	0	1 400
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	632	0	632
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	239	0	239
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	65	0	65
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	379	0	379
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	720 884	81 218	802 102
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	209 288	4 175	213 463
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	155 407	5 791	161 198
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	166	1 716	1 882
15.	Кредитных организаций	21315	802	4	806
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 090 194	92 904	1 183 098
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	13 756	0	13 756
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	511	0	511
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	301	0	301
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	50 037	1 654	51 691
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	16 110	16 110
17.	Банка России	21417	2 085	0	2 085
	Итого по символам 21401-21417		66 690	17 764	84 454
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	9 435	1 065	10 500
2.	Нерезидентов	21502	12	32	44
	Итого по символам 21501-21502		9 447	1 097	10 544
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 054 951	222 750	1 277 701
2.	Нерезидентов	21602	1 799	2 322	4 121
	Итого по символам 21601-21602		1 056 750	225 072	1 281 822
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	195 613	0	195 613
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	127 062	46 583	173 645
	Итого по символам 21801-21804		322 675	46 583	369 258
	Итого по разделу 1		2 781 966	389 492	3 171 458
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 214 517		2 214 517
	Итого по символу 22101		2 214 517		2 214 517
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	576		576
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 466		1 466
	Итого по символам 22201-22203		2 042	0	2 042
	Итого по разделу 2		2 216 559	0	2 216 559
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 998 525	389 492	5 388 017
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	18 887		18 887
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	7 598		7 598
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	118 994		118 994
5.	Прочих ценных бумаг	23105	283 267		283 267
6.	Иностранных государств	23106	96		96
7.	Банков-нерезидентов	23107	145		145
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	4 371		4 371
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		433 358	0	433 358
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		433 358	0	433 358
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 353 099		1 353 099
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	10 769 471		10 769 471
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	609 864		609 864
	Итого по символам 24101 - 24103		12 732 434		12 732 434
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	7		7
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		7		7
	Итого по разделу 4		12 732 441		12 732 441
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	576	997	1 573
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	33 893	8 879	42 772
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 465	1	1 466
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	9 875	2 422	12 297
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	30 552	0	30 552
6.	По другим операциям	25206	22 219	2 491	24 710
	Итого по символам 25201-25206		98 580	14 790	113 370
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	19 953 845		19 953 845
3.	Прочие операционные расходы	25303	22 195	0	22 195
	Итого по символам 25301-25303		19 976 040	0	19 976 040
	Итого по разделу 5		20 074 620	14 790	20 089 410
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	864 118	0	864 118
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	203 043	0	203 043
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	24 104	0	24 104
	Итого по символам 26101-26104		1 091 265	0	1 091 265
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	80 353		80 353
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	21		21
	Итого по символам 26201-26203		80 374		80 374
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 368	0	7 368
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	35 981	0	35 981
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	299 957	0	299 957
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	44 167	0	44 167
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	28 339		28 339
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	270 441		270 441
	Итого по символам 26301-26307		686 253	0	686 253
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	693	0	693
2.	Служебные командировки	26402	8 150	0	8 150
3.	Охрана	26403	41 338	0	41 338
4.	Реклама	26404	39 289	0	39 289
5.	Представительские расходы	26405	1 653	0	1 653
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	58 626	980	59 606
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	269	0	269
8.	Аудит	26408	1 195	0	1 195
9.	Публикация отчетности	26409	12	0	12
10.	Страхование	26410	57 462	0	57 462
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	78 592	0	78 592
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	37 530	313	37 843
	Итого по символам 26401-26412		324 809	1 293	326 102
	Итого по разделу 6		2 182 701	1 293	2 183 994
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		35 423 120	16 083	35 439 203
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	86	1	87
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 267	0	1 267
	Итого по символам 27101-27103		1 353	1	1 354
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 301	1	1 302
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	313	8	321
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 851	0	5 851
	Итого по символам 27201-27203		7 465	9	7 474
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	4 694	0	4 694
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	15	0	15
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	17	0	17
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 130	0	4 130
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	287 900	81	287 981
	Итого по символам 27301-27308		296 756	81	296 837
	Итого по разделу 7		305 574	91	305 665
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		305 574	91	305 665
	Итого расходов по разделам 1-7		40 727 219	405 666	41 132 885
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			138 921
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	31 815		31 815
	Итого по разделу 8		31 815		31 815
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	40 759 034	405 666	41 164 700
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			107 106
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			107 106
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?