Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	3 290	0	3 290
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	448	0	448
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	658	0	658
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	123 235	0	123 235
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 355 636	33 729	1 389 365
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	29 628	0	29 628
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	399 055	1 566	400 621
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	18 695	500	19 195
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 930 645	35 795	1 966 440
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	62 673	12	62 685
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	6 058	0	6 058
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	1 114	1 114
15.	Кредитных организациях	11215	2 879	0	2 879
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	136	136
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		71 610	1 262	72 872
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	532	671	1 203
3.	В банках-нерезидентах	11303	34	3 493	3 527
	Итого по символам 11301-11303		566	4 164	4 730
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	2 940	0	2 940
2.	В кредитных организациях	11402	413	0	413
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	49 731	49 731
	Итого по символам 11401-11403		3 353	49 731	53 084
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	1 495	1 495
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	13 881	0	13 881
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	127 446	0	127 446
5.	Прочие долговые обязательства	11505	96 875	0	96 875
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	2 072	240	2 312
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	14 959	153 450	168 409
	Итого по символам 11501-11508		255 233	155 185	410 418
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	4 745	2 513	7 258
4.	Векселям прочих резидентов	11604	61 829	0	61 829
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		66 574	2 513	69 087
	Итого по разделу 1		2 327 981	248 650	2 576 631
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	8 614	0	8 614
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	139 877	6 450	146 327
	Итого по символам 12101-12102		148 491	6 450	154 941
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	991 948		991 948
	Итого по символу 12201		991 948		991 948
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	21 443	34	21 477
	Итого по символу 12301		21 443	34	21 477
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	112		112
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 394	0	2 394
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	50	0	50
	Итого по символам 12401-12406		2 556	0	2 556
	Итого по разделу 2		1 164 438	6 484	1 170 922
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 492 419	255 134	3 747 553
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	18 759		18 759
5.	Прочих ценных бумаг	13105	36 229		36 229
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	15 302		15 302
	Итого по символам 13101-13108		70 290		70 290
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	81	0	81
	Итого по символу 13201		81	0	81
	Итого по разделу 3		70 371	0	70 371
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	562 307		562 307
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 302 236		4 302 236
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	241 180		241 180
	Итого по символам 15101-15103		5 105 723		5 105 723
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	49		49
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		49		49
	Итого по разделу 5		5 105 772		5 105 772
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	166	166
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 290	0	2 290
3.	По другим операциям	16203	158 384	10 647	169 031
	Итого по символам 16201-16203		160 674	10 813	171 487
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	8 291	0	8 291
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	100 907		100 907
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	6 516 646		6 516 646
6.	Прочие операционные доходы	16306	29 290	2	29 292
	Итого по символам 16301-16306		6 655 134	2	6 655 136
	Итого по разделу 6		6 815 808	10 815	6 826 623
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		11 991 951	10 815	12 002 766
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	25 630	408	26 038
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	8	1	9
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	30	0	30
	Итого по символам 17101-17103		25 668	409	26 077
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 804	665	2 469
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	38	0	38
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	11	0	11
	Итого по символам 17201-17203		1 853	665	2 518
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	760	1	761
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	44	0	44
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	618	2	620
	Итого по символам 17301-17306		1 422	3	1 425
	Итого по разделу 7		28 943	1 077	30 020
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		28 943	1 077	30 020
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	15 513 313	267 026	15 780 339
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	30 951	0	30 951
2.	Кредитных организаций	21102	29 292	1 631	30 923
3.	Банков-нерезидентов	21103	540	155	695
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		60 783	1 786	62 569
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 606	0	1 606
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	10	0	10
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	61 694	289	61 983
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	13 731	1 091	14 822
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	654	0	654
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	56	0	56
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		77 751	1 380	79 131
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	837	0	837
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	314	0	314
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	204	0	204
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	34	0	34
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	43	0	43
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	376 409	40 100	416 509
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	101 330	1 574	102 904
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	78 089	3 109	81 198
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	119	925	1 044
15.	Кредитных организаций	21315	0	4	4
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		557 379	45 712	603 091
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	4 869	0	4 869
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	142	0	142
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	242	0	242
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	9 420	848	10 268
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	8 115	8 115
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		14 673	8 963	23 636
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	4 184	636	4 820
2.	Нерезидентов	21502	6	17	23
	Итого по символам 21501-21502		4 190	653	4 843
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	503 561	118 974	622 535
2.	Нерезидентов	21602	914	1 254	2 168
	Итого по символам 21601-21602		504 475	120 228	624 703
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	120 033	0	120 033
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	69 380	29 322	98 702
	Итого по символам 21801-21804		189 413	29 322	218 735
	Итого по разделу 1		1 408 664	208 044	1 616 708
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 024 232		1 024 232
	Итого по символу 22101		1 024 232		1 024 232
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	256		256
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	853		853
	Итого по символам 22201-22203		1 109	0	1 109
	Итого по разделу 2		1 025 341	0	1 025 341
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 434 005	208 044	2 642 049
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	2 006		2 006
5.	Прочих ценных бумаг	23105	44 555		44 555
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	145		145
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	4 371		4 371
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		51 077	0	51 077
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		51 077	0	51 077
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	153 902		153 902
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 254 667		4 254 667
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	244 085		244 085
	Итого по символам 24101 - 24103		4 652 654		4 652 654
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		4 652 654		4 652 654
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	231	536	767
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	16 318	3 886	20 204
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	138	0	138
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	6 575	1 229	7 804
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	10 715	0	10 715
6.	По другим операциям	25206	8 634	722	9 356
	Итого по символам 25201-25206		42 611	6 373	48 984
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	7 028 059		7 028 059
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 547	0	3 547
	Итого по символам 25301-25303		7 031 606	0	7 031 606
	Итого по разделу 5		7 074 217	6 373	7 080 590
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	422 634	0	422 634
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	110 571	0	110 571
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	11 519	0	11 519
	Итого по символам 26101-26104		544 724	0	544 724
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	39 955		39 955
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	10		10
	Итого по символам 26201-26203		39 965		39 965
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	2 805	0	2 805
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	17 211	0	17 211
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	150 925	0	150 925
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	15 441	0	15 441
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	13 889		13 889
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	41 447		41 447
	Итого по символам 26301-26307		241 718	0	241 718
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	107	0	107
2.	Служебные командировки	26402	4 688	0	4 688
3.	Охрана	26403	19 307	0	19 307
4.	Реклама	26404	13 078	0	13 078
5.	Представительские расходы	26405	833	0	833
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	24 126	482	24 608
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	219	0	219
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	25 770	0	25 770
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	35 961	0	35 961
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	19 048	312	19 360
	Итого по символам 26401-26412		143 137	794	143 931
	Итого по разделу 6		969 544	794	970 338
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		12 747 492	7 167	12 754 659
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	86	0	86
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 030	0	1 030
	Итого по символам 27101-27103		1 116	0	1 116
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	278	1	279
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	339	8	347
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 592	0	5 592
	Итого по символам 27201-27203		6 209	9	6 218
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	188	0	188
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	8	0	8
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	4	0	4
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 379	0	1 379
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	287 490	24	287 514
	Итого по символам 27301-27308		289 069	24	289 093
	Итого по разделу 7		296 394	33	296 427
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		296 394	33	296 427
	Итого расходов по разделам 1-7		15 477 891	215 244	15 693 135
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			87 204
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	29 250		29 250
	Итого по разделу 8		29 250		29 250
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	15 507 141	215 244	15 722 385
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			57 954
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			57 954
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?