Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	3 791	0	3 791
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	4 184	0	4 184
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 055	0	2 055
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	632 900	745	633 645
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 954 291	30 288	3 984 579
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	264	0	264
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	115 630	0	115 630
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 033 706	11 083	1 044 789
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	33	0	33
18.	Кредитным организациям	11118	35 600	2 898	38 498
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		5 782 454	45 014	5 827 468
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	136 959	0	136 959
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	3 809	0	3 809
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	63 565	0	63 565
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	2 668	2 668
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		204 333	2 668	207 001
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	894	4 782	5 676
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	9 107	9 107
	Итого по символам 11301-11303		894	13 889	14 783
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	4 965	0	4 965
2.	В кредитных организациях	11402	72	0	72
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	164 121	164 121
	Итого по символам 11401-11403		5 037	164 121	169 158
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	1 468	1 468
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	14 159	0	14 159
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	209 405	0	209 405
5.	Прочие долговые обязательства	11505	141 557	1 498	143 055
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	2 175	2 175
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	28 980	369 356	398 336
	Итого по символам 11501-11508		394 101	374 497	768 598
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	15 933	0	15 933
4.	Векселям прочих резидентов	11604	301 330	0	301 330
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		317 263	0	317 263
	Итого по разделу 1		6 704 082	600 189	7 304 271
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	9 021	0	9 021
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	326 022	14 079	340 101
	Итого по символам 12101-12102		335 043	14 079	349 122
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 286 364		1 286 364
	Итого по символу 12201		1 286 364		1 286 364
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	72 842	40	72 882
	Итого по символу 12301		72 842	40	72 882
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	2 205		2 205
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 198	0	2 198
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	41	0	41
	Итого по символам 12401-12406		4 444	0	4 444
	Итого по разделу 2		1 698 693	14 119	1 712 812
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 402 775	614 308	9 017 083
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	19 237		19 237
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	11 116		11 116
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	285 231		285 231
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 033 810		1 033 810
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	6 528		6 528
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	587 026		587 026
	Итого по символам 13101-13108		1 942 948		1 942 948
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	152	0	152
	Итого по символу 13201		152	0	152
	Итого по разделу 3		1 943 100	0	1 943 100
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	1 974	0	1 974
2.	Других организаций	14102	9 993	0	9 993
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		11 967	0	11 967
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		11 967	0	11 967
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 453 575		1 453 575
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	19 396 628		19 396 628
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 157 664		1 157 664
	Итого по символам 15101-15103		22 007 867		22 007 867
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 118		1 118
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 118		1 118
	Итого по разделу 5		22 008 985		22 008 985
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	983	983
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	14 048	0	14 048
3.	По другим операциям	16203	135 073	51 591	186 664
	Итого по символам 16201-16203		149 121	52 574	201 695
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	16 743	0	16 743
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 367		3 367
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	21 162 078		21 162 078
6.	Прочие операционные доходы	16306	57 203	3	57 206
	Итого по символам 16301-16306		21 239 391	3	21 239 394
	Итого по разделу 6		21 388 512	52 577	21 441 089
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		45 352 564	52 577	45 405 141
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	63 742	1 270	65 012
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	52	22	74
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	259	0	259
	Итого по символам 17101-17103		64 053	1 292	65 345
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 397	744	3 141
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	596	0	596
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	396	0	396
	Итого по символам 17201-17203		3 389	744	4 133
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 711	2	1 713
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	121	0	121
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	21	0	21
5.	Другие доходы	17306	2 510	1	2 511
	Итого по символам 17301-17306		4 363	3	4 366
	Итого по разделу 7		71 805	2 039	73 844
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		71 805	2 039	73 844
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	53 827 144	668 924	54 496 068
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	444 538	0	444 538
2.	Кредитных организаций	21102	148 127	896	149 023
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 406	2 309	3 715
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		594 071	3 205	597 276
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 042	0	1 042
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	18	0	18
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	135	0	135
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	151 751	2 350	154 101
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	39 763	633	40 396
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	755	0	755
10.	Кредитных организаций	21210	25 165	3 211	28 376
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	55	0	55
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		218 684	6 194	224 878
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 176	0	2 176
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	124	0	124
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 070 781	106 643	1 177 424
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	103 989	6 400	110 389
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	225 983	2 456	228 439
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	700	7 251	7 951
15.	Кредитных организаций	21315	359	11	370
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 404 112	122 761	1 526 873
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	6 064	0	6 064
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	165	0	165
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	980	0	980
15.	Кредитных организаций	21415	51 637	0	51 637
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	53 750	53 750
17.	Банка России	21417	63 643	0	63 643
	Итого по символам 21401-21417		122 489	53 750	176 239
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	16 248	1 685	17 933
2.	Нерезидентов	21502	38	37	75
	Итого по символам 21501-21502		16 286	1 722	18 008
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	717 127	334 397	1 051 524
2.	Нерезидентов	21602	1 721	2 457	4 178
	Итого по символам 21601-21602		718 848	336 854	1 055 702
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	220 088	0	220 088
2.	По депозитным сертификатам	21802	4 584	0	4 584
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	269 448	64 041	333 489
	Итого по символам 21801-21804		494 120	64 041	558 161
	Итого по разделу 1		3 568 610	588 527	4 157 137
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 147 343		1 147 343
	Итого по символу 22101		1 147 343		1 147 343
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 492		1 492
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	22 482		22 482
	Итого по символам 22201-22203		23 974	0	23 974
	Итого по разделу 2		1 171 317	0	1 171 317
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 739 927	588 527	5 328 454
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	19 168		19 168
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	604		604
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	35 984		35 984
5.	Прочих ценных бумаг	23105	894 685		894 685
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	398		398
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	35 270		35 270
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		986 109	0	986 109
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	200	0	200
	Итого по символу 23201		200	0	200
	Итого по разделу 3		986 309	0	986 309
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 308 654		1 308 654
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	19 390 955		19 390 955
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 020 801		1 020 801
	Итого по символам 24101 - 24103		21 720 410		21 720 410
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	3 147		3 147
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		3 147		3 147
	Итого по разделу 4		21 723 557		21 723 557
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 096	7 721	8 817
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	35 986	9 260	45 246
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	110	1	111
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	7 352	5 645	12 997
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	22 683	0	22 683
6.	По другим операциям	25206	40 484	395	40 879
	Итого по символам 25201-25206		107 711	23 022	130 733
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	23 326 336		23 326 336
3.	Прочие операционные расходы	25303	11 582	0	11 582
	Итого по символам 25301-25303		23 337 918	0	23 337 918
	Итого по разделу 5		23 445 629	23 022	23 468 651
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 116 611	0	1 116 611
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	224 958	0	224 958
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	24 104	0	24 104
	Итого по символам 26101-26104		1 365 673	0	1 365 673
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	89 708		89 708
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	23		23
	Итого по символам 26201-26203		89 731		89 731
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	14 149	0	14 149
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	41 632	0	41 632
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	476 558	0	476 558
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	39 104	348	39 452
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	27 855		27 855
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	304 142		304 142
	Итого по символам 26301-26307		903 440	348	903 788
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	274	0	274
2.	Служебные командировки	26402	13 581	0	13 581
3.	Охрана	26403	55 916	0	55 916
4.	Реклама	26404	63 100	0	63 100
5.	Представительские расходы	26405	1 767	0	1 767
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	97 235	0	97 235
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	8 445	0	8 445
8.	Аудит	26408	10 953	0	10 953
9.	Публикация отчетности	26409	16	0	16
10.	Страхование	26410	41 539	0	41 539
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	116 646	0	116 646
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	63 803	1 568	65 371
	Итого по символам 26401-26412		473 275	1 568	474 843
	Итого по разделу 6		2 832 119	1 916	2 834 035
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		48 987 614	24 938	49 012 552
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	1	32	33
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 347	0	2 347
	Итого по символам 27101-27103		2 348	32	2 380
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	658	2	660
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	964	0	964
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 356	0	5 356
	Итого по символам 27201-27203		6 978	2	6 980
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	100	0	100
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	54	0	54
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	30	0	30
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	567	1	568
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	6 145	0	6 145
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	240	0	240
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	251	0	251
8.	Другие расходы	27308	376	0	376
	Итого по символам 27301-27308		7 763	1	7 764
	Итого по разделу 7		17 089	35	17 124
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		17 089	35	17 124
	Итого расходов по разделам 1-7		53 744 630	613 500	54 358 130
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			137 938
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	25 899		25 899
	Итого по разделу 8		25 899		25 899
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	53 770 529	613 500	54 384 029
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			112 039
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			112 039
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?