Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Татфондбанк»

Регистрационный номер

3058

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	14	0	14
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	21 547	0	21 547
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 658 885	601 267	3 260 152
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	604	0	604
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	12 595	0	12 595
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	415 715	1 353	417 068
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	542	94	636
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	23	23
	Итого по символам 11101-11119		3 109 902	602 737	3 712 639
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	693	0	693
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	5 338	0	5 338
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		6 031	0	6 031
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	221	2	223
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	392	392
	Итого по символам 11301-11303		221	394	615
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	15 883	0	15 883
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 634	0	4 634
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	118 850	0	118 850
5.	Прочие долговые обязательства	11505	63 200	0	63 200
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	6 249	6 249
	Итого по символам 11501-11508		202 567	6 249	208 816
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		3 318 721	609 380	3 928 101
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	21 791	294	22 085
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	304 659	7 661	312 320
	Итого по символам 12101-12102		326 450	7 955	334 405
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	348 136		348 136
	Итого по символу 12201		348 136		348 136
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	6 832	0	6 832
	Итого по символу 12301		6 832	0	6 832
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	531	0	531
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	72 876		72 876
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	402	0	402
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	321	0	321
	Итого по символам 12401-12406		74 130	0	74 130
	Итого по разделу 2		755 548	7 955	763 503
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 074 269	617 335	4 691 604
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	120		120
5.	Прочих ценных бумаг	13105	6 097		6 097
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	23 114		23 114
	Итого по символам 13101-13108		29 331		29 331
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	26 762	0	26 762
	Итого по символу 13201		26 762	0	26 762
	Итого по разделу 3		56 093	0	56 093
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	60	0	60
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		60	0	60
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		60	0	60
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	17 321		17 321
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	7 828 734		7 828 734
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	390 831		390 831
	Итого по символам 15101-15103		8 236 886		8 236 886
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2 884		2 884
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2 884		2 884
	Итого по разделу 5		8 239 770		8 239 770
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	21 983	20	22 003
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	8 286	0	8 286
3.	По другим операциям	16203	94 691	0	94 691
	Итого по символам 16201-16203		124 960	20	124 980
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 454	0	5 454
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 835		2 835
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	637 216	0	637 216
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	4 687 799		4 687 799
6.	Прочие операционные доходы	16306	118 903	7 784	126 687
	Итого по символам 16301-16306		5 452 207	7 784	5 459 991
	Итого по разделу 6		5 577 167	7 804	5 584 971
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		13 873 090	7 804	13 880 894
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	17 266	49	17 315
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	25	468	493
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		17 291	517	17 808
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 575	85	5 660
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	62	0	62
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	22 262	0	22 262
	Итого по символам 17201-17203		27 899	85	27 984
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	5 299	0	5 299
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	428	0	428
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	177	0	177
5.	Другие доходы	17306	6 754	0	6 754
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	6 751		6 751
	Итого по символам 17301-17306		12 658	0	12 658
	Итого по разделу 7		57 848	602	58 450
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		57 848	602	58 450
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	18 005 207	625 741	18 630 948
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1 344	0	1 344
2.	Кредитных организаций	21102	116 757	2	116 759
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		118 101	2	118 103
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	20	0	20
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	106	0	106
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	2 522	0	2 522
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	65 549	0	65 549
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	13 526	0	13 526
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	104	0	104
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		81 827	0	81 827
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	10 358	0	10 358
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	20 961	0	20 961
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	25 148	0	25 148
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	202 714	6	202 720
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	5 054	0	5 054
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	19 025	19 025
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		264 235	19 031	283 266
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	899	0	899
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	582 885	582 885
15.	Кредитных организаций	21415	13 885	0	13 885
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	132	0	132
	Итого по символам 21401-21417		14 916	582 885	597 801
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	68 263	944	69 207
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		68 263	944	69 207
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 290 971	33 323	1 324 294
2.	Нерезидентов	21602	996	71	1 067
	Итого по символам 21601-21602		1 291 967	33 394	1 325 361
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	639 544	0	639 544
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	99 665	8 573	108 238
	Итого по символам 21801-21804		739 209	8 573	747 782
	Итого по разделу 1		2 578 518	644 829	3 223 347
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	213 353		213 353
	Итого по символу 22101		213 353		213 353
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	50 294		50 294
	Итого по символам 22201-22203		50 294	0	50 294
	Итого по разделу 2		263 647	0	263 647
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 842 165	644 829	3 486 994
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	328		328
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	453		453
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 714		1 714
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 999		2 999
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	7 039		7 039
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		12 533	0	12 533
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	11 692	0	11 692
	Итого по символу 23201		11 692	0	11 692
	Итого по разделу 3		24 225	0	24 225
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	57 972		57 972
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	7 971 122		7 971 122
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	409 904		409 904
	Итого по символам 24101 - 24103		8 438 998		8 438 998
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	68		68
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		68		68
	Итого по разделу 4		8 439 066		8 439 066
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	25 972	1 336	27 308
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	8 876	11 853	20 729
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	134	134
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	6 616	0	6 616
6.	По другим операциям	25206	98 493	1 146	99 639
	Итого по символам 25201-25206		139 957	14 469	154 426
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	12	0	12
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	5 312 341		5 312 341
3.	Прочие операционные расходы	25303	91 318	3 206	94 524
	Итого по символам 25301-25303		5 403 671	3 206	5 406 877
	Итого по разделу 5		5 543 628	17 675	5 561 303
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	451 514	0	451 514
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	141 093	0	141 093
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	3 980	0	3 980
	Итого по символам 26101-26104		596 587	0	596 587
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	56 657		56 657
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	11		11
	Итого по символам 26201-26203		56 668		56 668
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	18 020	0	18 020
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	21 255	0	21 255
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	117 062	0	117 062
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	12 961	3 548	16 509
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	32 985		32 985
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	74		74
	Итого по символам 26301-26307		202 357	3 548	205 905
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	510	0	510
2.	Служебные командировки	26402	4 006	0	4 006
3.	Охрана	26403	26 344	0	26 344
4.	Реклама	26404	14 315	0	14 315
5.	Представительские расходы	26405	791	0	791
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	13 889	71	13 960
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	190	0	190
8.	Аудит	26408	9 462	3	9 465
9.	Публикация отчетности	26409	151	0	151
10.	Страхование	26410	3 163	0	3 163
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	63 189	0	63 189
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	38 549	1 158	39 707
	Итого по символам 26401-26412		174 559	1 232	175 791
	Итого по разделу 6		1 030 171	4 780	1 034 951
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		15 037 090	22 455	15 059 545
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	195	0	195
	Итого по символам 27101-27103		195	0	195
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	8 388	4 493	12 881
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	128	0	128
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	9 958	46	10 004
	Итого по символам 27201-27203		18 474	4 539	23 013
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	163	0	163
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1 207	0	1 207
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	6 255	0	6 255
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 050	0	1 050
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	254	0	254
8.	Другие расходы	27308	7 742	0	7 742
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	7 654		7 654
	Итого по символам 27301-27308		16 671	0	16 671
	Итого по разделу 7		35 340	4 539	39 879
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		35 340	4 539	39 879
	Итого расходов по разделам 1-7		17 914 595	671 823	18 586 418
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			44 530
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	27 313		27 313
	Итого по разделу 8		27 313		27 313
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 941 908	671 823	18 613 731
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			17 217
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			17 217
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?