Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «РОСКОСМОСБАНК»

Регистрационный номер

2989

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	42 256	242	42 498
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	28 650	0	28 650
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	226 907	82 698	309 605
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 271 694	101 570	5 373 264
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	4 136	0	4 136
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	40 743	0	40 743
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	227 265	106 865	334 130
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	24 071	24 071
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	56	0	56
18.	Кредитным организациям	11118	35 932	20	35 952
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	27	27
	Итого по символам 11101-11119		5 877 639	315 493	6 193 132
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	22 330	0	22 330
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	2	2
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		22 330	2	22 332
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	569	32	601
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 604	1 604
	Итого по символам 11301-11303		569	1 636	2 205
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	3 020	0	3 020
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		3 020	0	3 020
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	248 928	0	248 928
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	13 057	0	13 057
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		261 985	0	261 985
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	43 628	0	43 628
4.	Векселям прочих резидентов	11604	25 048	0	25 048
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		68 676	0	68 676
	Итого по разделу 1		6 234 219	317 131	6 551 350
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	13 480	475	13 955
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	338 006	11 743	349 749
	Итого по символам 12101-12102		351 486	12 218	363 704
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	8 915 430		8 915 430
	Итого по символу 12201		8 915 430		8 915 430
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	356 048	715	356 763
	Итого по символу 12301		356 048	715	356 763
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	35		35
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 292	0	2 292
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		2 327	0	2 327
	Итого по разделу 2		9 625 291	12 933	9 638 224
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		15 859 510	330 064	16 189 574
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	10 167		10 167
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	4 793		4 793
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		14 960		14 960
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 653	0	1 653
	Итого по символу 13201		1 653	0	1 653
	Итого по разделу 3		16 613	0	16 613
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	184		184
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	16 245 638		16 245 638
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		16 245 822		16 245 822
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	119		119
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		119		119
	Итого по разделу 5		16 245 941		16 245 941
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	0	0	0
3.	По другим операциям	16203	71 618	1 938	73 556
	Итого по символам 16201-16203		71 618	1 938	73 556
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 393	0	2 393
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 270		1 270
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	9 550 061		9 550 061
6.	Прочие операционные доходы	16306	16 205	33	16 238
	Итого по символам 16301-16306		9 569 929	33	9 569 962
	Итого по разделу 6		9 641 547	1 971	9 643 518
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		25 904 101	1 971	25 906 072
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	157 969	290 911	448 880
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	23	0	23
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	8	0	8
	Итого по символам 17101-17103		158 000	290 911	448 911
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 470	1 103	4 573
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		3 470	1 103	4 573
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	476	0	476
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	7	0	7
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 970	0	1 970
5.	Другие доходы	17306	2 842	0	2 842
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		5 295	0	5 295
	Итого по разделу 7		166 765	292 014	458 779
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		166 765	292 014	458 779
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	41 930 376	624 049	42 554 425
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	41 968	0	41 968
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	5 692	5 692
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		41 968	5 692	47 660
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	19 738	376 686	396 424
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	42	0	42
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	15 709	0	15 709
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	887	3	890
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	7 323	1 422	8 745
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	508	0	508
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	530	0	530
	Итого по символам 21201-21214		44 737	378 111	422 848
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	6 403	19 947	26 350
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	102 262	0	102 262
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	157 484	7 838	165 322
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	26 798	0	26 798
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	9 630	9 630
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		292 947	37 415	330 362
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	65 827	0	65 827
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 156	0	1 156
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	26 294	0	26 294
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	382	0	382
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	125	0	125
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		93 784	0	93 784
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	57 610	536	58 146
2.	Нерезидентов	21502	1 654	18	1 672
	Итого по символам 21501-21502		59 264	554	59 818
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	980 022	97 106	1 077 128
2.	Нерезидентов	21602	13 472	928	14 400
	Итого по символам 21601-21602		993 494	98 034	1 091 528
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	26 118	4 598	30 716
	Итого по символам 21801-21804		26 118	4 598	30 716
	Итого по разделу 1		1 552 312	524 404	2 076 716
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	8 792 692		8 792 692
	Итого по символу 22101		8 792 692		8 792 692
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	3 086		3 086
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		3 086	0	3 086
	Итого по разделу 2		8 795 778	0	8 795 778
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		10 348 090	524 404	10 872 494
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 048		1 048
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	2 853		2 853
5.	Прочих ценных бумаг	23105	13 623		13 623
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		17 524	0	17 524
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	10	1	11
	Итого по символу 23201		10	1	11
	Итого по разделу 3		17 534	1	17 535
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	112 067		112 067
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	17 257 468		17 257 468
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		17 369 535		17 369 535
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	66		66
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		66		66
	Итого по разделу 4		17 369 601		17 369 601
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	9 621	0	9 621
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	34 840	6 209	41 049
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	8 522	3 070	11 592
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	7 316	0	7 316
6.	По другим операциям	25206	7 567	1 593	9 160
	Итого по символам 25201-25206		67 866	10 872	78 738
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	10 357 138		10 357 138
3.	Прочие операционные расходы	25303	3 537	0	3 537
	Итого по символам 25301-25303		10 360 675	0	10 360 675
	Итого по разделу 5		10 428 541	10 872	10 439 413
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	781 181	0	781 181
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	169 050	0	169 050
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	27 709	0	27 709
	Итого по символам 26101-26104		977 940	0	977 940
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	77 590		77 590
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	15		15
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		77 605		77 605
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	28 038	0	28 038
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	41 179	0	41 179
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	24 476	0	24 476
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	17 098	512	17 610
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	28 498		28 498
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	15 028		15 028
	Итого по символам 26301-26307		154 317	512	154 829
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 628	0	1 628
2.	Служебные командировки	26402	6 166	483	6 649
3.	Охрана	26403	62 678	0	62 678
4.	Реклама	26404	37 143	1 583	38 726
5.	Представительские расходы	26405	2 757	0	2 757
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	28 934	4 081	33 015
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	280	0	280
8.	Аудит	26408	6 637	0	6 637
9.	Публикация отчетности	26409	33	0	33
10.	Страхование	26410	441 857	0	441 857
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	83 486	0	83 486
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	43 380	830	44 210
	Итого по символам 26401-26412		714 979	6 977	721 956
	Итого по разделу 6		1 924 841	7 489	1 932 330
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		29 740 517	18 362	29 758 879
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	4	0	4
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	250	0	250
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	24	0	24
	Итого по символам 27101-27103		278	0	278
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	42 136	14	42 150
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	684	0	684
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		42 820	14	42 834
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	439 073	0	439 073
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	22 997	0	22 997
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	44 664	2 421	47 085
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		506 734	2 421	509 155
	Итого по разделу 7		549 832	2 435	552 267
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		549 832	2 435	552 267
	Итого расходов по разделам 1-7		40 638 439	545 201	41 183 640
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 370 785
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	345 095		345 095
	Итого по разделу 8		345 095		345 095
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	40 983 534	545 201	41 528 735
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 025 690
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 025 690
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?