Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «РОСКОСМОСБАНК»

Регистрационный номер

2989

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	140 787	50 051	190 838
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	36 535	0	36 535
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	219 880	46 387	266 267
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 093 207	209 224	2 302 431
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	37 604	11 139	48 743
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	32 586	0	32 586
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	108 297	134 282	242 579
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	20 288	20 288
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	1 102	1 102
18.	Кредитным организациям	11118	43 845	131	43 976
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	68 915	68 915
	Итого по символам 11101-11119		2 712 741	541 519	3 254 260
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	2	2
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	2	2
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	387	44	431
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	8 645	8 645
	Итого по символам 11301-11303		387	8 689	9 076
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	16 481	0	16 481
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	52 391	52 391
	Итого по символам 11401-11403		16 481	52 391	68 872
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	63 685	18 449	82 134
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	34 889	0	34 889
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		98 574	18 449	117 023
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	47 476	973	48 449
4.	Векселям прочих резидентов	11604	23 106	0	23 106
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		70 582	973	71 555
	Итого по разделу 1		2 898 765	622 023	3 520 788
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	10 530	455	10 985
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	259 446	8 605	268 051
	Итого по символам 12101-12102		269 976	9 060	279 036
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	862 383		862 383
	Итого по символу 12201		862 383		862 383
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	62 246	1 858	64 104
	Итого по символу 12301		62 246	1 858	64 104
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	197		197
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 837	0	1 837
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		2 034	0	2 034
	Итого по разделу 2		1 196 639	10 918	1 207 557
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 095 404	632 941	4 728 345
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	38 108		38 108
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	9 456		9 456
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		47 564		47 564
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	7 446	0	7 446
	Итого по символу 13201		7 446	0	7 446
	Итого по разделу 3		55 010	0	55 010
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	22 455		22 455
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	19 904 140		19 904 140
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		19 926 595		19 926 595
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2 545		2 545
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2 545		2 545
	Итого по разделу 5		19 929 140		19 929 140
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	0	0	0
3.	По другим операциям	16203	151 305	753	152 058
	Итого по символам 16201-16203		151 305	753	152 058
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 344	0	2 344
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	200		200
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	9 848 304		9 848 304
6.	Прочие операционные доходы	16306	16 415	287	16 702
	Итого по символам 16301-16306		9 867 263	287	9 867 550
	Итого по разделу 6		10 018 568	1 040	10 019 608
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		30 002 718	1 040	30 003 758
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	7 949	97	8 046
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	7	1	8
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		7 956	98	8 054
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	747	321	1 068
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	3	3
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	39	0	39
	Итого по символам 17201-17203		786	324	1 110
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	181	0	181
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	50	0	50
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	30	0	30
5.	Другие доходы	17306	44	1 665	1 709
	Итого по символам 17301-17306		305	1 665	1 970
	Итого по разделу 7		9 047	2 087	11 134
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		9 047	2 087	11 134
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	34 107 169	636 068	34 743 237
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	61 357	0	61 357
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	18 582	18 582
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		61 357	18 582	79 939
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	27 784	244 587	272 371
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	236	0	236
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	17 728	0	17 728
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	3 331	239	3 570
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	12 243	282	12 525
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	823	0	823
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	123	0	123
	Итого по символам 21201-21214		62 268	245 108	307 376
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	6 266	0	6 266
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	11 347	7 854	19 201
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	30 479	0	30 479
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 120	0	2 120
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	103 243	4 881	108 124
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	47 056	1 271	48 327
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	26 890	0	26 890
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	817	817
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		227 401	14 823	242 224
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	9 609	0	9 609
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	14 779	0	14 779
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	5 373	0	5 373
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	229	229
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		29 761	229	29 990
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	33 594	465	34 059
2.	Нерезидентов	21502	598	10	608
	Итого по символам 21501-21502		34 192	475	34 667
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	362 770	98 523	461 293
2.	Нерезидентов	21602	3 413	518	3 931
	Итого по символам 21601-21602		366 183	99 041	465 224
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	107 390	138	107 528
	Итого по символам 21801-21804		107 390	138	107 528
	Итого по разделу 1		888 552	378 396	1 266 948
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	524 546		524 546
	Итого по символу 22101		524 546		524 546
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		524 546	0	524 546
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 413 098	378 396	1 791 494
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	6 291		6 291
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	3 679		3 679
5.	Прочих ценных бумаг	23105	8 643		8 643
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		18 613	0	18 613
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		18 613	0	18 613
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	18 376		18 376
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	19 831 296		19 831 296
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		19 849 672		19 849 672
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1 967		1 967
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1 967		1 967
	Итого по разделу 4		19 851 639		19 851 639
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 194	0	1 194
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	20 854	4 360	25 214
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	7 494	2 326	9 820
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	797	0	797
6.	По другим операциям	25206	3 144	1 553	4 697
	Итого по символам 25201-25206		33 483	8 239	41 722
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	11 239 123		11 239 123
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 361	0	2 361
	Итого по символам 25301-25303		11 241 484	0	11 241 484
	Итого по разделу 5		11 274 967	8 239	11 283 206
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	528 125	0	528 125
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	76 123	0	76 123
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	8 222	0	8 222
	Итого по символам 26101-26104		612 470	0	612 470
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	59 951		59 951
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	6		6
	Итого по символам 26201-26203		59 957		59 957
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	8 816	0	8 816
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	29 823	0	29 823
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	11 804	0	11 804
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	10 110	36	10 146
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	26 361		26 361
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	79		79
	Итого по символам 26301-26307		86 993	36	87 029
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	849	165	1 014
2.	Служебные командировки	26402	6 246	418	6 664
3.	Охрана	26403	47 632	0	47 632
4.	Реклама	26404	13 282	0	13 282
5.	Представительские расходы	26405	1 743	14	1 757
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	26 561	3 966	30 527
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	363	0	363
8.	Аудит	26408	7 072	0	7 072
9.	Публикация отчетности	26409	25	0	25
10.	Страхование	26410	88 551	0	88 551
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	65 242	0	65 242
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	24 180	354	24 534
	Итого по символам 26401-26412		281 746	4 917	286 663
	Итого по разделу 6		1 041 166	4 953	1 046 119
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		32 186 385	13 192	32 199 577
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	310	0	310
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	99	0	99
	Итого по символам 27101-27103		409	0	409
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	393	0	393
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	53	0	53
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	97	0	97
	Итого по символам 27201-27203		543	0	543
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1	0	1
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	6 051	6 051
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	13 334	3 070	16 404
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	22 594	1 974	24 568
	Итого по символам 27301-27308		35 929	11 095	47 024
	Итого по разделу 7		36 881	11 095	47 976
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		36 881	11 095	47 976
	Итого расходов по разделам 1-7		33 636 364	402 683	34 039 047
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			704 190
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	126 453		126 453
	Итого по разделу 8		126 453		126 453
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	33 762 817	402 683	34 165 500
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			577 737
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			577 737
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?