Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	20 431	0	20 431
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	395 817	50 201	446 018
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	1 264	109	1 373
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	111 758	12 709	124 467
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	3 970	3 970
18.	Кредитным организациям	11118	1 073	469	1 542
19.	Банкам-нерезидентам	11119	59 037	15 133	74 170
	Итого по символам 11101-11119		589 380	82 591	671 971
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	229	0	229
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	2 641	15	2 656
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		2 870	15	2 885
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	19	6	25
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 181	1 181
	Итого по символам 11301-11303		19	1 187	1 206
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	4 477	1 150	5 627
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 586	0	4 586
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	15 172	0	15 172
5.	Прочие долговые обязательства	11505	51 626	0	51 626
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	19 781	19 781
	Итого по символам 11501-11508		75 861	20 931	96 792
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	11 650	0	11 650
4.	Векселям прочих резидентов	11604	1 751	0	1 751
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		13 401	0	13 401
	Итого по разделу 1		681 531	104 724	786 255
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	973	245	1 218
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	120 178	57 092	177 270
	Итого по символам 12101-12102		121 151	57 337	178 488
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	733 325		733 325
	Итого по символу 12201		733 325		733 325
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	2 923	0	2 923
	Итого по символу 12301		2 923	0	2 923
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	7 890		7 890
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	48	0	48
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	805	0	805
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		8 743	0	8 743
	Итого по разделу 2		866 142	57 337	923 479
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 547 673	162 061	1 709 734
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	666		666
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	9		9
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	70 810		70 810
5.	Прочих ценных бумаг	13105	292 622		292 622
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	1 107		1 107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	9 822		9 822
	Итого по символам 13101-13108		375 036		375 036
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 261	0	1 261
	Итого по символу 13201		1 261	0	1 261
	Итого по разделу 3		376 297	0	376 297
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 728	0	1 728
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 728	0	1 728
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 728	0	1 728
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	15 176		15 176
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 541 649		2 541 649
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		2 556 825		2 556 825
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		2 556 825		2 556 825
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	2 750	0	2 750
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		2 750	0	2 750
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	1 081	1 081
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	174	38	212
3.	По другим операциям	16203	39 623	5 105	44 728
	Итого по символам 16201-16203		39 797	6 224	46 021
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 903	0	1 903
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	25		25
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	648 873		648 873
6.	Прочие операционные доходы	16306	59 239	0	59 239
	Итого по символам 16301-16306		710 040	0	710 040
	Итого по разделу 6		752 587	6 224	758 811
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		3 687 437	6 224	3 693 661
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	1 659	132	1 791
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	169	0	169
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	13	0	13
	Итого по символам 17101-17103		1 841	132	1 973
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	841	123	964
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 378	0	1 378
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	351	0	351
	Итого по символам 17201-17203		2 570	123	2 693
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	52	0	52
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	14	4	18
5.	Другие доходы	17306	8 077	0	8 077
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		8 143	4	8 147
	Итого по разделу 7		12 554	259	12 813
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		12 554	259	12 813
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	5 247 664	168 544	5 416 208
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	14 743	269	15 012
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 934	24 338	26 272
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		16 677	24 607	41 284
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	11	3	14
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	487	0	487
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	66	0	66
10.	Кредитных организаций	21210	13 560	19 724	33 284
11.	Банков-нерезидентов	21211	4 140	3 800	7 940
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	5	5
	Итого по символам 21201-21214		18 264	23 532	41 796
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	15	0	15
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	15 456	2 720	18 176
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	33 651	3 858	37 509
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 066	0	2 066
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	112	6 344	6 456
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		51 300	12 922	64 222
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	1 562	0	1 562
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 755	0	2 755
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	34	34
15.	Кредитных организаций	21415	17 241	787	18 028
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		21 558	821	22 379
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 379	395	1 774
2.	Нерезидентов	21502	17	92	109
	Итого по символам 21501-21502		1 396	487	1 883
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	270 670	47 459	318 129
2.	Нерезидентов	21602	947	9 967	10 914
	Итого по символам 21601-21602		271 617	57 426	329 043
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	136	0	136
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		136	0	136
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	35 188	0	35 188
	Итого по символам 21801-21804		35 188	0	35 188
	Итого по разделу 1		416 136	119 795	535 931
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	730 606		730 606
	Итого по символу 22101		730 606		730 606
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	303		303
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		303	0	303
	Итого по разделу 2		730 909	0	730 909
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 147 045	119 795	1 266 840
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	494		494
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 534		1 534
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	74 238		74 238
5.	Прочих ценных бумаг	23105	58 834		58 834
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	839		839
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	14 264		14 264
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		150 203	0	150 203
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		150 203	0	150 203
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	35 259		35 259
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 519 296		2 519 296
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		2 554 555		2 554 555
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	4		4
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		4		4
	Итого по разделу 4		2 554 559		2 554 559
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	3 327	0	3 327
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		3 327	0	3 327
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	254	953	1 207
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 527	5 615	11 142
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	403	20	423
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	56	87	143
6.	По другим операциям	25206	11 701	2 334	14 035
	Итого по символам 25201-25206		17 941	9 009	26 950
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	634 036		634 036
3.	Прочие операционные расходы	25303	31 268	1 954	33 222
	Итого по символам 25301-25303		665 304	1 954	667 258
	Итого по разделу 5		686 572	10 963	697 535
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	284 175	0	284 175
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	69 787	0	69 787
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	705	0	705
	Итого по символам 26101-26104		354 667	0	354 667
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	10 993		10 993
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	5 153		5 153
	Итого по символам 26201-26203		16 146		16 146
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	2 259	0	2 259
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	14 609	0	14 609
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	75 707	0	75 707
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	15 633	0	15 633
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	5 151		5 151
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	40 647		40 647
	Итого по символам 26301-26307		154 006	0	154 006
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	29	0	29
2.	Служебные командировки	26402	1 350	99	1 449
3.	Охрана	26403	15 036	0	15 036
4.	Реклама	26404	20 725	400	21 125
5.	Представительские расходы	26405	374	0	374
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	13 793	4 060	17 853
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	423	0	423
8.	Аудит	26408	6 804	15	6 819
9.	Публикация отчетности	26409	18	0	18
10.	Страхование	26410	30 953	0	30 953
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	18 663	0	18 663
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	7 069	48	7 117
	Итого по символам 26401-26412		115 237	4 622	119 859
	Итого по разделу 6		640 056	4 622	644 678
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		4 031 390	15 585	4 046 975
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	317	0	317
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	1 528	0	1 528
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	348	0	348
	Итого по символам 27101-27103		2 193	0	2 193
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 765	22	2 787
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	19 488	0	19 488
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	41 013	1	41 014
	Итого по символам 27201-27203		63 266	23	63 289
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	209	0	209
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	14 153	0	14 153
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	4 109		4 109
	Итого по символам 27301-27308		14 362	0	14 362
	Итого по разделу 7		79 821	23	79 844
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		79 821	23	79 844
	Итого расходов по разделам 1-7		5 258 256	135 403	5 393 659
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			22 549
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	8 071		8 071
	Итого по разделу 8		8 071		8 071
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	5 266 327	135 403	5 401 730
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			14 478
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			14 478
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?