Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	26 820	0	26 820
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 822	0	2 822
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	238	0	238
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	93 729	0	93 729
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	863 211	30 929	894 140
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 479	0	2 479
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	150 203	0	150 203
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 105 477	1 228	1 106 705
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1 105	0	1 105
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	63 743	0	63 743
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 309 827	32 157	2 341 984
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	435	435
15.	Кредитных организациях	11215	26 818	0	26 818
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		26 818	435	27 253
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 879	1	2 880
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2	2
	Итого по символам 11301-11303		2 879	3	2 882
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	311 720	6 471	318 191
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	210 166	0	210 166
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	191 950	0	191 950
5.	Прочие долговые обязательства	11505	156 192	0	156 192
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	4 309	69 370	73 679
	Итого по символам 11501-11508		874 337	75 841	950 178
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	848	0	848
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		848	0	848
	Итого по разделу 1		3 214 709	108 436	3 323 145
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	90 889	0	90 889
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	757 456	8 133	765 589
	Итого по символам 12101-12102		848 345	8 133	856 478
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 775 015		3 775 015
	Итого по символу 12201		3 775 015		3 775 015
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	32 040	0	32 040
	Итого по символу 12301		32 040	0	32 040
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	152		152
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1	0	1
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	65		65
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 135	0	1 135
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	139	0	139
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	1 197	0	1 197
	Итого по символам 12401-12407		2 689	0	2 689
	Итого по разделу 2		4 658 089	8 133	4 666 222
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		7 872 798	116 569	7 989 367
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	96 611		96 611
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	21 530		21 530
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	20 486		20 486
5.	Прочих ценных бумаг	13105	6 048		6 048
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	18 501		18 501
	Итого по символам 13101-13108		163 176		163 176
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	186	0	186
	Итого по символу 13201		186	0	186
	Итого по разделу 3		163 362	0	163 362
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	72	0	72
2.	Других организаций	14102	5 642	0	5 642
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		5 714	0	5 714
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	15 840	0	15 840
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		15 840	0	15 840
	Итого по разделу 4		21 554	0	21 554
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	14 871		14 871
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	12 748 381		12 748 381
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	967		967
	Итого по символам 15101-15103		12 764 219		12 764 219
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		12 764 219		12 764 219
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	28 939	753	29 692
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 614	0	1 614
3.	По другим операциям	16203	79 280	1 030	80 310
	Итого по символам 16201-16203		109 833	1 783	111 616
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 946	0	7 946
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 425		1 425
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	62		62
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	4 157 944		4 157 944
6.	Прочие операционные доходы	16306	9 922	0	9 922
	Итого по символам 16301-16306		4 177 299	0	4 177 299
	Итого по разделу 6		4 287 132	1 783	4 288 915
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		17 236 267	1 783	17 238 050
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	49 097	4 153	53 250
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	6	0	6
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		49 103	4 153	53 256
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	8 124	319	8 443
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	27	9	36
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 655	489	2 144
	Итого по символам 17201-17203		9 806	817	10 623
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 024	0	1 024
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 051	0	1 051
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	78	42	120
5.	Другие доходы	17306	11 647	81	11 728
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		13 800	123	13 923
	Итого по разделу 7		72 709	5 093	77 802
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		72 709	5 093	77 802
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	25 181 774	123 445	25 305 219
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	15 820	0	15 820
2.	Кредитных организаций	21102	17 945	0	17 945
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	4 481	4 481
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		33 765	4 481	38 246
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	55	0	55
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	491	0	491
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 268	0	1 268
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	168	0	168
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	5	0	5
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		1 987	0	1 987
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 100	0	1 100
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	733	0	733
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	286 006	12 679	298 685
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	101 995	554	102 549
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 011	0	3 011
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	6	2 317	2 323
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		392 851	15 550	408 401
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	80 405	0	80 405
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	3 764	0	3 764
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	103 651	0	103 651
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	262 410	4 246	266 656
	Итого по символам 21401-21417		450 230	4 246	454 476
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	4 941	0	4 941
2.	Нерезидентов	21502	1	0	1
	Итого по символам 21501-21502		4 942	0	4 942
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 372 765	37 027	1 409 792
2.	Нерезидентов	21602	574	113	687
	Итого по символам 21601-21602		1 373 339	37 140	1 410 479
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	352	0	352
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 004	54	1 058
	Итого по символам 21801-21804		1 356	54	1 410
	Итого по разделу 1		2 258 470	61 471	2 319 941
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 015 469		4 015 469
	Итого по символу 22101		4 015 469		4 015 469
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	134		134
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	59		59
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	3	0	3
	Итого по символам 22201-22204		196	0	196
	Итого по разделу 2		4 015 665	0	4 015 665
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 274 135	61 471	6 335 606
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	21 563		21 563
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	10 612		10 612
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	20 735		20 735
5.	Прочих ценных бумаг	23105	11 632		11 632
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	2 961		2 961
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	105	0	105
	Итого по символам 23101- 23109		67 608	0	67 608
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	39	0	39
	Итого по символу 23201		39	0	39
	Итого по разделу 3		67 647	0	67 647
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	84		84
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	12 291 152		12 291 152
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	907		907
	Итого по символам 24101 - 24103		12 292 143		12 292 143
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		12 292 143		12 292 143
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	162 226		162 226
	Итого по символу 25101		162 226		162 226
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 074	1 063	2 137
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	6 332	1 469	7 801
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	119 800	51 075	170 875
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	9 264	14	9 278
	Итого по символам 25201-25206		136 470	53 621	190 091
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	4 767 779		4 767 779
3.	Прочие операционные расходы	25303	15 540	0	15 540
	Итого по символам 25301-25303		4 783 319	0	4 783 319
	Итого по разделу 5		5 082 015	53 621	5 135 636
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	798 165	0	798 165
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	218 171	0	218 171
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	3 623	0	3 623
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	25 112	0	25 112
	Итого по символам 26101-26104		1 045 071	0	1 045 071
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	114 342		114 342
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		114 342		114 342
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	24 656	0	24 656
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	119 786	119	119 905
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	91 818	0	91 818
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	19 278	9 446	28 724
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	41 358		41 358
6.	По уценке основных средств	26306	5 081		5 081
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	8 743		8 743
	Итого по символам 26301-26307		310 720	9 565	320 285
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	309	0	309
2.	Служебные командировки	26402	8 570	0	8 570
3.	Охрана	26403	64 459	0	64 459
4.	Реклама	26404	13 912	0	13 912
5.	Представительские расходы	26405	2 159	0	2 159
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	56 595	11 791	68 386
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	147	0	147
8.	Аудит	26408	4 237	0	4 237
9.	Публикация отчетности	26409	6	0	6
10.	Страхование	26410	64 468	0	64 468
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	78 563	377	78 940
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	29 794	5 089	34 883
	Итого по символам 26401-26412		323 219	17 257	340 476
	Итого по разделу 6		1 793 352	26 822	1 820 174
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		19 235 157	80 443	19 315 600
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1	0	1
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	50	0	50
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	236	0	236
	Итого по символам 27101-27103		287	0	287
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	345	0	345
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	4 077	0	4 077
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 286	0	1 286
	Итого по символам 27201-27203		5 708	0	5 708
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	502	0	502
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	3	0	3
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	122	0	122
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	695	0	695
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	691	0	691
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	7 980	0	7 980
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		9 993	0	9 993
	Итого по разделу 7		15 988	0	15 988
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		15 988	0	15 988
	Итого расходов по разделам 1-7		25 525 280	141 914	25 667 194
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			361 975
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	50 444		50 444
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	104 270		104 270
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	0		0
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	53 826		53 826
	Итого по разделу 8		53 826		53 826
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	25 579 106	141 914	25 721 020
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			308 149
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			308 149

Страница была полезной?