Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	13 512	0	13 512
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1	0	1
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 971	0	1 971
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	9	0	9
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	38 512	0	38 512
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	353 493	16 357	369 850
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	5 105	0	5 105
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	68 552	0	68 552
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	520 048	339	520 387
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	2 608	0	2 608
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	30 005	0	30 005
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 033 816	16 696	1 050 512
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	5 444	0	5 444
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	120	120
15.	Кредитных организациях	11215	502	0	502
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		5 946	120	6 066
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 021	0	1 021
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 269	1 269
	Итого по символам 11301-11303		1 021	1 269	2 290
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	2 260	0	2 260
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		2 260	0	2 260
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	32 966	1 184	34 150
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	22 144	0	22 144
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	124 885	0	124 885
5.	Прочие долговые обязательства	11505	81 705	0	81 705
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1 897	14 175	16 072
	Итого по символам 11501-11508		263 597	15 359	278 956
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	18 727	0	18 727
4.	Векселям прочих резидентов	11604	1 706	0	1 706
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		20 433	0	20 433
	Итого по разделу 1		1 327 073	33 444	1 360 517
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	33 098	0	33 098
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	334 320	2 859	337 179
	Итого по символам 12101-12102		367 418	2 859	370 277
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	669 544		669 544
	Итого по символу 12201		669 544		669 544
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	8 873	50	8 923
	Итого по символу 12301		8 873	50	8 923
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 207		2 207
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1	0	1
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	590	0	590
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	80	0	80
	Итого по символам 12401-12406		2 878	0	2 878
	Итого по разделу 2		1 048 713	2 909	1 051 622
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 375 786	36 353	2 412 139
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	404		404
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	14 118		14 118
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 161		2 161
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	10 800		10 800
	Итого по символам 13101-13108		27 483		27 483
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		27 483	0	27 483
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	106	0	106
2.	Других организаций	14102	62	0	62
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		168	0	168
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		168	0	168
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	867		867
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	1 956 048		1 956 048
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	10		10
	Итого по символам 15101-15103		1 956 925		1 956 925
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		1 956 925		1 956 925
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	12 564	1 177	13 741
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	494	0	494
3.	По другим операциям	16203	36 251	1 694	37 945
	Итого по символам 16201-16203		49 309	2 871	52 180
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 001	0	3 001
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 272		2 272
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	2 883 303		2 883 303
6.	Прочие операционные доходы	16306	7 453	4	7 457
	Итого по символам 16301-16306		2 896 029	4	2 896 033
	Итого по разделу 6		2 945 338	2 875	2 948 213
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		4 929 914	2 875	4 932 789
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	16 788	0	16 788
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		16 788	0	16 788
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 262	555	7 817
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	14	280	294
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	172	0	172
	Итого по символам 17201-17203		7 448	835	8 283
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	465	0	465
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	275	0	275
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	975	0	975
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 715	0	1 715
	Итого по разделу 7		25 951	835	26 786
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		25 951	835	26 786
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	7 331 651	40 063	7 371 714
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	4 370	0	4 370
2.	Кредитных организаций	21102	5 594	2	5 596
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	2 257	2 257
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		9 964	2 259	12 223
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	43	0	43
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	6 327	609	6 936
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 554	0	1 554
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	120	0	120
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	11	0	11
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		8 055	609	8 664
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	65	0	65
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	60 157	973	61 130
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	24 673	104	24 777
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	5 369	0	5 369
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	128	1 338	1 466
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		90 392	2 415	92 807
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	5 995	0	5 995
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	23	0	23
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	1 094	1 094
17.	Банка России	21417	125 340	0	125 340
	Итого по символам 21401-21417		131 358	1 094	132 452
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	3 085	0	3 085
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		3 085	0	3 085
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	380 529	23 479	404 008
2.	Нерезидентов	21602	137	41	178
	Итого по символам 21601-21602		380 666	23 520	404 186
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	385	0	385
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 737	0	1 737
	Итого по символам 21801-21804		2 122	0	2 122
	Итого по разделу 1		625 642	29 897	655 539
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	540 074		540 074
	Итого по символу 22101		540 074		540 074
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	21		21
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		21	0	21
	Итого по разделу 2		540 095	0	540 095
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 165 737	29 897	1 195 634
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	129		129
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	78		78
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	17 578		17 578
5.	Прочих ценных бумаг	23105	4 620		4 620
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	405		405
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	13	0	13
	Итого по символам 23101- 23109		22 823	0	22 823
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	18	0	18
	Итого по символу 23201		18	0	18
	Итого по разделу 3		22 841	0	22 841
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	2 361		2 361
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	2 035 721		2 035 721
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	10		10
	Итого по символам 24101 - 24103		2 038 092		2 038 092
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		2 038 092		2 038 092
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 446	695	2 141
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	862	264	1 126
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	35 204	12 307	47 511
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	71	0	71
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	4 519	281	4 800
	Итого по символам 25201-25206		42 102	13 547	55 649
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	3 216 843		3 216 843
3.	Прочие операционные расходы	25303	12 389	126	12 515
	Итого по символам 25301-25303		3 229 232	126	3 229 358
	Итого по разделу 5		3 271 334	13 673	3 285 007
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	454 346	0	454 346
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	130 979	0	130 979
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	2 029	0	2 029
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	15 753	0	15 753
	Итого по символам 26101-26104		603 107	0	603 107
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	57 559		57 559
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		57 559		57 559
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	8 680	0	8 680
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	53 260	14	53 274
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	45 175	0	45 175
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	16 661	1 007	17 668
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	16 438		16 438
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	350		350
	Итого по символам 26301-26307		140 564	1 021	141 585
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	156	0	156
2.	Служебные командировки	26402	3 181	0	3 181
3.	Охрана	26403	35 497	0	35 497
4.	Реклама	26404	9 800	0	9 800
5.	Представительские расходы	26405	742	0	742
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	24 492	1 319	25 811
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	100	0	100
8.	Аудит	26408	5 878	0	5 878
9.	Публикация отчетности	26409	1	0	1
10.	Страхование	26410	26 760	0	26 760
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	35 374	284	35 658
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	8 667	2 002	10 669
	Итого по символам 26401-26412		150 648	3 605	154 253
	Итого по разделу 6		951 878	4 626	956 504
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		6 284 145	18 299	6 302 444
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	5	0	5
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	11	0	11
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	39	0	39
	Итого по символам 27101-27103		55	0	55
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	4 751	0	4 751
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	42	1	43
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	129	0	129
	Итого по символам 27201-27203		4 922	1	4 923
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	107	0	107
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	15	0	15
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	14	0	14
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	303	0	303
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	524	0	524
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	546	0	546
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		1 509	0	1 509
	Итого по разделу 7		6 486	1	6 487
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		6 486	1	6 487
	Итого расходов по разделам 1-7		7 456 368	48 197	7 504 565
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			132 851
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	4 305		4 305
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	139 113		139 113
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	0		0
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	134 808		134 808
	Итого по разделу 8		134 808		134 808
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	7 591 176	48 197	7 639 373
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 957
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 957
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?