Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	29 624	0	29 624
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	8	0	8
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 273	0	3 273
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	42	0	42
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	57 566	19	57 585
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	742 918	11 270	754 188
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	6 160	0	6 160
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	152 645	0	152 645
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	630 312	2 775	633 087
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	5 557	0	5 557
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	49 528	0	49 528
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 677 633	14 064	1 691 697
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	14 637	0	14 637
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	156	156
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		14 637	156	14 793
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	5 215	1 868	7 083
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 328	2 328
	Итого по символам 11301-11303		5 215	4 196	9 411
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	371	0	371
2.	В кредитных организациях	11402	4 413	0	4 413
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		4 784	0	4 784
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	45 756	0	45 756
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	17 104	0	17 104
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	23 313	0	23 313
5.	Прочие долговые обязательства	11505	4 249	0	4 249
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	12 932	12 932
	Итого по символам 11501-11508		90 422	12 932	103 354
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	29 705	0	29 705
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		29 705	0	29 705
	Итого по разделу 1		1 822 396	31 348	1 853 744
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	45 726	9	45 735
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	512 829	3 776	516 605
	Итого по символам 12101-12102		558 555	3 785	562 340
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	536 877		536 877
	Итого по символу 12201		536 877		536 877
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	4 650	44	4 694
	Итого по символу 12301		4 650	44	4 694
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 147		2 147
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1	0	1
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 167		1 167
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	903	0	903
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	153	0	153
	Итого по символам 12401-12406		4 371	0	4 371
	Итого по разделу 2		1 104 453	3 829	1 108 282
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 926 849	35 177	2 962 026
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	467		467
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 578		1 578
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 281		1 281
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	44		44
	Итого по символам 13101-13108		3 370		3 370
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3 370	0	3 370
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	65	0	65
2.	Других организаций	14102	1 216	0	1 216
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	18	18
	Итого по символам 14101-14104		1 281	18	1 299
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 281	18	1 299
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	981		981
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	3 380 791		3 380 791
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	6 113		6 113
	Итого по символам 15101-15103		3 387 885		3 387 885
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		3 387 885		3 387 885
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	23 422	2 884	26 306
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	4 400	0	4 400
3.	По другим операциям	16203	61 988	74 793	136 781
	Итого по символам 16201-16203		89 810	77 677	167 487
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 113	0	5 113
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	5 057		5 057
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	4 863 061		4 863 061
6.	Прочие операционные доходы	16306	8 385	2	8 387
	Итого по символам 16301-16306		4 881 616	2	4 881 618
	Итого по разделу 6		4 971 426	77 679	5 049 105
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		8 363 962	77 697	8 441 659
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	25 019	0	25 019
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	14	0	14
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		25 033	0	25 033
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 196	1 203	7 399
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	135	0	135
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	15 674	0	15 674
	Итого по символам 17201-17203		22 005	1 203	23 208
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	149	0	149
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	630	0	630
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	56 226	0	56 226
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		57 005	0	57 005
	Итого по разделу 7		104 043	1 203	105 246
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		104 043	1 203	105 246
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	11 394 854	114 077	11 508 931
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	425	0	425
2.	Кредитных организаций	21102	7 732	633	8 365
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	3 026	3 026
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		8 157	3 659	11 816
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	144	0	144
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	473	0	473
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	19 297	0	19 297
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	9 369	0	9 369
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	415	0	415
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	13	0	13
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		29 711	0	29 711
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	242	0	242
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	32 718	176	32 894
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	67 145	1	67 146
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	10 199	298	10 497
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	256	3 199	3 455
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		110 560	3 674	114 234
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	5 056	0	5 056
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	5 245	5 245
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		5 056	5 245	10 301
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	4 689	0	4 689
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		4 689	0	4 689
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	551 476	43 726	595 202
2.	Нерезидентов	21602	315	62	377
	Итого по символам 21601-21602		551 791	43 788	595 579
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	1 076	0	1 076
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	2 426	0	2 426
	Итого по символам 21801-21804		3 502	0	3 502
	Итого по разделу 1		713 466	56 366	769 832
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	520 912		520 912
	Итого по символу 22101		520 912		520 912
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	137 195		137 195
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	703		703
	Итого по символам 22201-22203		137 898	0	137 898
	Итого по разделу 2		658 810	0	658 810
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 372 276	56 366	1 428 642
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	595		595
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	899		899
5.	Прочих ценных бумаг	23105	86		86
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1		1
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	17	0	17
	Итого по символам 23101- 23109		1 598	0	1 598
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	27	0	27
	Итого по символу 23201		27	0	27
	Итого по разделу 3		1 625	0	1 625
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	4 066		4 066
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	3 354 651		3 354 651
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	6 113		6 113
	Итого по символам 24101 - 24103		3 364 830		3 364 830
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		3 364 830		3 364 830
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 603	621	2 224
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	165	462	627
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	19 410	9 193	28 603
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	15	15
6.	По другим операциям	25206	8 197	240	8 437
	Итого по символам 25201-25206		29 375	10 531	39 906
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	5 172 410		5 172 410
3.	Прочие операционные расходы	25303	22 492	0	22 492
	Итого по символам 25301-25303		5 194 902	0	5 194 902
	Итого по разделу 5		5 224 277	10 531	5 234 808
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	705 447	0	705 447
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	183 917	0	183 917
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	2 920	0	2 920
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	24 834	0	24 834
	Итого по символам 26101-26104		917 118	0	917 118
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	64 434		64 434
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		64 434		64 434
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	15 904	0	15 904
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	69 800	54	69 854
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	67 968	0	67 968
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	15 994	408	16 402
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	36 154		36 154
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	6 796		6 796
	Итого по символам 26301-26307		212 616	462	213 078
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 342	76	1 418
2.	Служебные командировки	26402	10 744	0	10 744
3.	Охрана	26403	51 555	0	51 555
4.	Реклама	26404	15 734	0	15 734
5.	Представительские расходы	26405	2 277	0	2 277
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	32 167	1 198	33 365
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	190	0	190
8.	Аудит	26408	4 680	0	4 680
9.	Публикация отчетности	26409	94	0	94
10.	Страхование	26410	44 790	1 909	46 699
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	87 988	263	88 251
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	13 958	1 457	15 415
	Итого по символам 26401-26412		265 519	4 903	270 422
	Итого по разделу 6		1 459 687	5 365	1 465 052
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		10 050 419	15 896	10 066 315
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	4	0	4
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	70	0	70
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	219	0	219
	Итого по символам 27101-27103		293	0	293
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	754	0	754
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	46	0	46
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	774	0	774
	Итого по символам 27201-27203		1 574	0	1 574
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	308	0	308
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	53	0	53
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	66	0	66
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	456	0	456
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	514	0	514
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	913	0	913
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		2 310	0	2 310
	Итого по разделу 7		4 177	0	4 177
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		4 177	0	4 177
	Итого расходов по разделам 1-7		11 426 872	72 262	11 499 134
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			9 797
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	8 519		8 519
	Итого по разделу 8		8 519		8 519
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	11 435 391	72 262	11 507 653
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 278
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 278
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?