Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	8 653	0	8 653
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	568	0	568
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 005	0	3 005
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	66 070	117	66 187
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 005 471	14 788	1 020 259
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 684	0	8 684
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	266 292	11	266 303
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	538 698	2 244	540 942
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1 780	0	1 780
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	74 035	0	74 035
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 973 256	17 160	1 990 416
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	56 673	0	56 673
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	23	23
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		56 673	23	56 696
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	6 621	2 677	9 298
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 206	4 206
	Итого по символам 11301-11303		6 621	6 883	13 504
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	2 416	0	2 416
2.	В кредитных организациях	11402	2 405	0	2 405
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		4 821	0	4 821
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	60 523	0	60 523
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 599	0	1 599
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	19 816	0	19 816
5.	Прочие долговые обязательства	11505	18 558	0	18 558
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	1 718	1 718
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	23 625	23 625
	Итого по символам 11501-11508		100 496	25 343	125 839
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	137 119	0	137 119
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		137 119	0	137 119
	Итого по разделу 1		2 278 986	49 409	2 328 395
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	64 104	0	64 104
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	696 528	5 098	701 626
	Итого по символам 12101-12102		760 632	5 098	765 730
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	285 862		285 862
	Итого по символу 12201		285 862		285 862
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	9 103	43	9 146
	Итого по символу 12301		9 103	43	9 146
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 562		1 562
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 183	0	1 183
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 367	0	1 367
	Итого по символам 12401-12406		4 112	0	4 112
	Итого по разделу 2		1 059 709	5 141	1 064 850
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 338 695	54 550	3 393 245
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	780		780
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	91		91
5.	Прочих ценных бумаг	13105	15 884		15 884
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	5 317		5 317
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	92 572		92 572
	Итого по символам 13101-13108		114 644		114 644
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1	0	1
	Итого по символу 13201		1	0	1
	Итого по разделу 3		114 645	0	114 645
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	2 147	0	2 147
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	17	17
	Итого по символам 14101-14104		2 147	17	2 164
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 147	17	2 164
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	8 781		8 781
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 952 135		2 952 135
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	13		13
	Итого по символам 15101-15103		2 960 929		2 960 929
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		2 960 929		2 960 929
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	27 224	3 495	30 719
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	6 755	0	6 755
3.	По другим операциям	16203	102 681	150 145	252 826
	Итого по символам 16201-16203		136 660	153 640	290 300
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	9 108	0	9 108
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	25 086		25 086
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	7 001 873		7 001 873
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 141	0	1 141
	Итого по символам 16301-16306		7 037 208	0	7 037 208
	Итого по разделу 6		7 173 868	153 640	7 327 508
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		10 251 589	153 657	10 405 246
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	14 870	0	14 870
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	3 051	0	3 051
	Итого по символам 17101-17103		17 922	0	17 922
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	9 174	543	9 717
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	82	0	82
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 886	0	1 886
	Итого по символам 17201-17203		11 142	543	11 685
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	72	0	72
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	336	0	336
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	5	11	16
5.	Другие доходы	17306	700	0	700
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 113	11	1 124
	Итого по разделу 7		30 177	554	30 731
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		30 177	554	30 731
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	13 620 461	208 761	13 829 222
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	5 435	2 263	7 698
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	126	126
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		5 435	2 389	7 824
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	159	0	159
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	567	0	567
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	55 340	0	55 340
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	15 951	0	15 951
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	352	0	352
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	95	0	95
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		72 464	0	72 464
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	271	0	271
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	43 486	213	43 699
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	134 339	0	134 339
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	13 494	155	13 649
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	267	3 458	3 725
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		191 857	3 826	195 683
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	1 597	0	1 597
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		1 597	0	1 597
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	8 870	0	8 870
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		8 870	0	8 870
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	652 457	53 091	705 548
2.	Нерезидентов	21602	471	78	549
	Итого по символам 21601-21602		652 928	53 169	706 097
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	2 991	0	2 991
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 317	0	1 317
	Итого по символам 21801-21804		4 308	0	4 308
	Итого по разделу 1		937 459	59 384	996 843
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	298 189		298 189
	Итого по символу 22101		298 189		298 189
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	143 541		143 541
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		143 541	0	143 541
	Итого по разделу 2		441 730	0	441 730
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 379 189	59 384	1 438 573
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	686		686
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	18		18
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	514		514
5.	Прочих ценных бумаг	23105	6 823		6 823
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	262		262
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	104	0	104
	Итого по символам 23101- 23109		8 407	0	8 407
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	43	0	43
	Итого по символу 23201		43	0	43
	Итого по разделу 3		8 450	0	8 450
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	2 591		2 591
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 896 937		2 896 937
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	13		13
	Итого по символам 24101 - 24103		2 899 541		2 899 541
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		2 899 541		2 899 541
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	453	867	1 320
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	436	127	563
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	24 177	14 604	38 781
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	20	128	148
6.	По другим операциям	25206	7 448	72	7 520
	Итого по символам 25201-25206		32 534	15 798	48 332
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	7 161 200		7 161 200
3.	Прочие операционные расходы	25303	50 802	5 869	56 671
	Итого по символам 25301-25303		7 212 002	5 869	7 217 871
	Итого по разделу 5		7 244 536	21 667	7 266 203
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	920 219	0	920 219
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	222 248	0	222 248
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	3 145	0	3 145
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	21 964	0	21 964
	Итого по символам 26101-26104		1 167 576	0	1 167 576
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	67 856		67 856
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		67 856		67 856
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	37 064	0	37 064
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	84 640	127	84 767
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	77 839	0	77 839
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	24 128	477	24 605
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	72 557		72 557
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 651		2 651
	Итого по символам 26301-26307		298 879	604	299 483
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 731	162	1 893
2.	Служебные командировки	26402	18 565	0	18 565
3.	Охрана	26403	67 772	0	67 772
4.	Реклама	26404	16 250	0	16 250
5.	Представительские расходы	26405	7 878	0	7 878
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	37 732	808	38 540
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	88	0	88
8.	Аудит	26408	3 850	0	3 850
9.	Публикация отчетности	26409	111	0	111
10.	Страхование	26410	66 195	1 287	67 482
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	101 104	85	101 189
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	21 527	1 919	23 446
	Итого по символам 26401-26412		342 803	4 261	347 064
	Итого по разделу 6		1 877 114	4 865	1 881 979
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		12 029 641	26 532	12 056 173
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	7	0	7
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	28	0	28
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	123	0	123
	Итого по символам 27101-27103		158	0	158
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	469	0	469
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	7	0	7
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 332	0	2 332
	Итого по символам 27201-27203		2 808	0	2 808
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	244	0	244
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	65	0	65
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 647	0	1 647
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	602	0	602
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 450	0	2 450
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		5 008	0	5 008
	Итого по разделу 7		7 974	0	7 974
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		7 974	0	7 974
	Итого расходов по разделам 1-7		13 416 804	85 916	13 502 720
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			326 502
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	86 637		86 637
	Итого по разделу 8		86 637		86 637
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	13 503 441	85 916	13 589 357
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			239 865
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			239 865
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?