Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	5 904	0	5 904
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	374	0	374
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 631	0	1 631
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	45 306	97	45 403
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	745 689	12 178	757 867
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	6 554	0	6 554
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	192 908	0	192 908
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	373 816	1 302	375 118
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1 490	0	1 490
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	64 794	0	64 794
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 438 466	13 577	1 452 043
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	33 861	0	33 861
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		33 861	0	33 861
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	5 283	1 185	6 468
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 728	2 728
	Итого по символам 11301-11303		5 283	3 913	9 196
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	2 416	0	2 416
2.	В кредитных организациях	11402	2 062	0	2 062
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		4 478	0	4 478
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	45 034	0	45 034
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 197	0	1 197
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	15 194	0	15 194
5.	Прочие долговые обязательства	11505	12 480	0	12 480
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	1 718	1 718
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	19 393	19 393
	Итого по символам 11501-11508		73 905	21 111	95 016
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	117 812	0	117 812
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		117 812	0	117 812
	Итого по разделу 1		1 673 805	38 601	1 712 406
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	47 722	1	47 723
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	507 574	3 738	511 312
	Итого по символам 12101-12102		555 296	3 739	559 035
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	187 327		187 327
	Итого по символу 12201		187 327		187 327
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	6 286	29	6 315
	Итого по символу 12301		6 286	29	6 315
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	853		853
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	867	0	867
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 165	0	1 165
	Итого по символам 12401-12406		2 885	0	2 885
	Итого по разделу 2		751 794	3 768	755 562
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 425 599	42 369	2 467 968
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1		1
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	63		63
5.	Прочих ценных бумаг	13105	14 892		14 892
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	5 317		5 317
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	92 572		92 572
	Итого по символам 13101-13108		112 845		112 845
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1	0	1
	Итого по символу 13201		1	0	1
	Итого по разделу 3		112 846	0	112 846
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 972	0	1 972
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	17	17
	Итого по символам 14101-14104		1 972	17	1 989
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 972	17	1 989
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	8 471		8 471
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 217 155		2 217 155
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	10		10
	Итого по символам 15101-15103		2 225 636		2 225 636
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		2 225 636		2 225 636
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	20 638	2 596	23 234
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	6 455	0	6 455
3.	По другим операциям	16203	75 559	53 795	129 354
	Итого по символам 16201-16203		102 652	56 391	159 043
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 290	0	7 290
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	13 211		13 211
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	4 425 735		4 425 735
6.	Прочие операционные доходы	16306	880	0	880
	Итого по символам 16301-16306		4 447 116	0	4 447 116
	Итого по разделу 6		4 549 768	56 391	4 606 159
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		6 890 222	56 408	6 946 630
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	8 000	0	8 000
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	157	0	157
	Итого по символам 17101-17103		8 158	0	8 158
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 921	341	8 262
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	59	0	59
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 886	0	1 886
	Итого по символам 17201-17203		9 866	341	10 207
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	71	0	71
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	153	0	153
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	5	3	8
5.	Другие доходы	17306	328	0	328
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		557	3	560
	Итого по разделу 7		18 581	344	18 925
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		18 581	344	18 925
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	9 334 402	99 121	9 433 523
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	3 949	1 748	5 697
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		3 949	1 748	5 697
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	130	0	130
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	460	0	460
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	41 634	0	41 634
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	11 990	0	11 990
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	250	0	250
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	61	0	61
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		54 525	0	54 525
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	200	0	200
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	32 444	158	32 602
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	102 124	0	102 124
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	9 815	102	9 917
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	200	2 140	2 340
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		144 783	2 400	147 183
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	156	0	156
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		156	0	156
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	7 288	0	7 288
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		7 288	0	7 288
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	477 580	37 898	515 478
2.	Нерезидентов	21602	359	59	418
	Итого по символам 21601-21602		477 939	37 957	515 896
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	2 276	0	2 276
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	725	0	725
	Итого по символам 21801-21804		3 001	0	3 001
	Итого по разделу 1		691 641	42 105	733 746
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	202 290		202 290
	Итого по символу 22101		202 290		202 290
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	135 340		135 340
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		135 340	0	135 340
	Итого по разделу 2		337 630	0	337 630
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 029 271	42 105	1 071 376
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	612		612
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	11		11
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	421		421
5.	Прочих ценных бумаг	23105	4 580		4 580
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	262		262
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	91	0	91
	Итого по символам 23101- 23109		5 977	0	5 977
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	29	0	29
	Итого по символу 23201		29	0	29
	Итого по разделу 3		6 006	0	6 006
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	9 345		9 345
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 167 974		2 167 974
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	10		10
	Итого по символам 24101 - 24103		2 177 329		2 177 329
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		2 177 329		2 177 329
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	205	681	886
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	410	33	443
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	18 268	10 862	29 130
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	16	96	112
6.	По другим операциям	25206	5 410	6	5 416
	Итого по символам 25201-25206		24 309	11 678	35 987
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	4 593 767		4 593 767
3.	Прочие операционные расходы	25303	41 652	2	41 654
	Итого по символам 25301-25303		4 635 419	2	4 635 421
	Итого по разделу 5		4 659 728	11 680	4 671 408
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	620 262	0	620 262
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	156 690	0	156 690
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	2 065	0	2 065
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	14 822	0	14 822
	Итого по символам 26101-26104		793 839	0	793 839
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	49 029		49 029
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		49 029		49 029
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	17 206	0	17 206
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	57 398	95	57 493
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	54 563	0	54 563
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	18 931	357	19 288
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	40 950		40 950
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	184		184
	Итого по символам 26301-26307		189 232	452	189 684
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	739	0	739
2.	Служебные командировки	26402	11 041	0	11 041
3.	Охрана	26403	49 108	0	49 108
4.	Реклама	26404	5 261	0	5 261
5.	Представительские расходы	26405	2 832	0	2 832
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	24 712	650	25 362
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	67	0	67
8.	Аудит	26408	3 850	0	3 850
9.	Публикация отчетности	26409	87	0	87
10.	Страхование	26410	45 404	482	45 886
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	66 805	1	66 806
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	10 481	1 069	11 550
	Итого по символам 26401-26412		220 387	2 202	222 589
	Итого по разделу 6		1 252 487	2 654	1 255 141
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		8 095 550	14 334	8 109 884
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	7	0	7
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	14	0	14
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	18	0	18
	Итого по символам 27101-27103		39	0	39
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	410	0	410
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	6	0	6
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	850	0	850
	Итого по символам 27201-27203		1 266	0	1 266
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	201	0	201
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	42	0	42
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	89	0	89
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 037	0	1 037
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	382	0	382
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 226	0	1 226
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		2 977	0	2 977
	Итого по разделу 7		4 282	0	4 282
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		4 282	0	4 282
	Итого расходов по разделам 1-7		9 129 103	56 439	9 185 542
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			247 981
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	58 645		58 645
	Итого по разделу 8		58 645		58 645
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	9 187 748	56 439	9 244 187
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			189 336
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			189 336
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?