Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	1 079	0	1 079
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	26	0	26
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	520	0	520
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	13 122	38	13 160
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	229 707	5 794	235 501
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 691	0	1 691
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	62 911	0	62 911
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	107 814	14	107 828
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	597	0	597
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	27 635	0	27 635
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		445 102	5 846	450 948
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	225	0	225
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		225	0	225
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 037	3	2 040
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	69	69
	Итого по символам 11301-11303		2 037	72	2 109
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	2 416	0	2 416
2.	В кредитных организациях	11402	842	0	842
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		3 258	0	3 258
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	14 732	0	14 732
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	397	0	397
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	4 577	0	4 577
5.	Прочие долговые обязательства	11505	1 697	0	1 697
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	1 718	1 718
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	10 804	10 804
	Итого по символам 11501-11508		21 403	12 522	33 925
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	41 770	0	41 770
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		41 770	0	41 770
	Итого по разделу 1		513 795	18 440	532 235
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	15 660	0	15 660
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	157 618	1 186	158 804
	Итого по символам 12101-12102		173 278	1 186	174 464
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	40 156		40 156
	Итого по символу 12201		40 156		40 156
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	2 486	10	2 496
	Итого по символу 12301		2 486	10	2 496
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	309	0	309
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	109	0	109
	Итого по символам 12401-12406		418	0	418
	Итого по разделу 2		216 338	1 196	217 534
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		730 133	19 636	749 769
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	48		48
5.	Прочих ценных бумаг	13105	12 901		12 901
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	5 317		5 317
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	92 454		92 454
	Итого по символам 13101-13108		110 720		110 720
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		110 720	0	110 720
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	6	6
	Итого по символам 14101-14104		0	6	6
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	6	6
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	9 398		9 398
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	381 997		381 997
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	4		4
	Итого по символам 15101-15103		391 399		391 399
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		391 399		391 399
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	7 445	846	8 291
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	236	0	236
3.	По другим операциям	16203	24 303	15 976	40 279
	Итого по символам 16201-16203		31 984	16 822	48 806
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 962	0	2 962
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	336		336
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 275 215		1 275 215
6.	Прочие операционные доходы	16306	304	0	304
	Итого по символам 16301-16306		1 278 817	0	1 278 817
	Итого по разделу 6		1 310 801	16 822	1 327 623
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		1 812 920	16 828	1 829 748
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	1 859	0	1 859
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		1 859	0	1 859
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 253	206	3 459
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	8	0	8
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	920	0	920
	Итого по символам 17201-17203		4 181	206	4 387
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	22	0	22
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	50	0	50
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	49	0	49
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		121	0	121
	Итого по разделу 7		6 161	206	6 367
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		6 161	206	6 367
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	2 549 214	36 670	2 585 884
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	1 648	664	2 312
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 648	664	2 312
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	46	0	46
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	173	0	173
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	8 609	0	8 609
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	4 464	0	4 464
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	68	0	68
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	13	0	13
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		13 373	0	13 373
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	67	0	67
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	10 742	51	10 793
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	33 985	0	33 985
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 144	20	3 164
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	68	488	556
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		48 006	559	48 565
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	2 390	0	2 390
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		2 390	0	2 390
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	156 182	12 132	168 314
2.	Нерезидентов	21602	155	27	182
	Итого по символам 21601-21602		156 337	12 159	168 496
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	671	0	671
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	146	0	146
	Итого по символам 21801-21804		817	0	817
	Итого по разделу 1		222 571	13 382	235 953
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	34 244		34 244
	Итого по символу 22101		34 244		34 244
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	109 980		109 980
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		109 980	0	109 980
	Итого по разделу 2		144 224	0	144 224
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		366 795	13 382	380 177
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	265		265
5.	Прочих ценных бумаг	23105	3 698		3 698
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	262		262
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	73	0	73
	Итого по символам 23101- 23109		4 298	0	4 298
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	11	0	11
	Итого по символу 23201		11	0	11
	Итого по разделу 3		4 309	0	4 309
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 935		1 935
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	382 312		382 312
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	4		4
	Итого по символам 24101 - 24103		384 251		384 251
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		384 251		384 251
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	23	65	88
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	336	14	350
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	5 356	2 702	8 058
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	30	30
6.	По другим операциям	25206	1 685	0	1 685
	Итого по символам 25201-25206		7 400	2 811	10 211
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 281 955		1 281 955
3.	Прочие операционные расходы	25303	5 072	0	5 072
	Итого по символам 25301-25303		1 287 027	0	1 287 027
	Итого по разделу 5		1 294 427	2 811	1 297 238
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	207 185	0	207 185
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	50 424	0	50 424
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	428	0	428
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	4 989	0	4 989
	Итого по символам 26101-26104		263 026	0	263 026
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	16 083		16 083
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		16 083		16 083
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	2 678	0	2 678
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	19 216	32	19 248
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	15 813	0	15 813
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 005	119	7 124
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	10 585		10 585
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	104		104
	Итого по символам 26301-26307		55 401	151	55 552
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	150	0	150
2.	Служебные командировки	26402	2 368	0	2 368
3.	Охрана	26403	17 145	0	17 145
4.	Реклама	26404	1 678	0	1 678
5.	Представительские расходы	26405	459	0	459
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	6 906	39	6 945
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	16	0	16
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	1	0	1
10.	Страхование	26410	5 953	0	5 953
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	18 505	1	18 506
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	2 680	458	3 138
	Итого по символам 26401-26412		55 861	498	56 359
	Итого по разделу 6		390 371	649	391 020
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		2 073 358	3 460	2 076 818
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1	0	1
	Итого по символам 27101-27103		1	0	1
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	98	0	98
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2	0	2
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	219	0	219
	Итого по символам 27201-27203		319	0	319
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	91	0	91
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	21	0	21
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	204	0	204
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	197	0	197
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	433	0	433
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		946	0	946
	Итого по разделу 7		1 266	0	1 266
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 266	0	1 266
	Итого расходов по разделам 1-7		2 441 419	16 842	2 458 261
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			127 623
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	34 658		34 658
	Итого по разделу 8		34 658		34 658
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	2 476 077	16 842	2 492 919
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			92 965
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			92 965
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?