Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ОТП Банк»

Регистрационный номер

2766

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	94	0	94
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1	2	3
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	425 716	213 082	638 798
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	433	0	433
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	32 175	0	32 175
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	12 489 079	507 420	12 996 499
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 111	1 269	2 380
18.	Кредитным организациям	11118	55 565	7 084	62 649
19.	Банкам-нерезидентам	11119	25 460	5 861	31 321
	Итого по символам 11101-11119		13 029 634	734 718	13 764 352
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	9 678	0	9 678
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	209	209
15.	Кредитных организациях	11215	13 498	0	13 498
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		23 176	209	23 385
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	16	2	18
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	231	231
	Итого по символам 11301-11303		16	233	249
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	47 967	0	47 967
2.	В кредитных организациях	11402	794	0	794
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	56 619	56 619
	Итого по символам 11401-11403		48 761	56 619	105 380
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	17 970	8	17 978
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	7 269	0	7 269
5.	Прочие долговые обязательства	11505	98	0	98
6.	Иностранных государств	11506	0	25	25
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	342 918	342 918
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	47 882	47 882
	Итого по символам 11501-11508		25 337	390 833	416 170
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	67 337	0	67 337
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		67 337	0	67 337
	Итого по разделу 1		13 194 261	1 182 612	14 376 873
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	295 570	1 878	297 448
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	2 326 694	30 382	2 357 076
	Итого по символам 12101-12102		2 622 264	32 260	2 654 524
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	8 852 418		8 852 418
	Итого по символу 12201		8 852 418		8 852 418
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	7 977	8 431	16 408
	Итого по символу 12301		7 977	8 431	16 408
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	10 968		10 968
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	171	0	171
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	13 324	0	13 324
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	157	0	157
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	33	0	33
	Итого по символам 12401-12406		24 653	0	24 653
	Итого по разделу 2		11 507 312	40 691	11 548 003
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		24 701 573	1 223 303	25 924 876
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	2 523		2 523
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	434		434
5.	Прочих ценных бумаг	13105	6		6
6.	Иностранных государств	13106	1 542		1 542
7.	Банков-нерезидентов	13107	4 806		4 806
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	763		763
	Итого по символам 13101-13108		10 074		10 074
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	61	0	61
	Итого по символу 13201		61	0	61
	Итого по разделу 3		10 135	0	10 135
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	64	64
	Итого по символам 14101-14104		0	64	64
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	64	64
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	25 120 485		25 120 485
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		25 120 485		25 120 485
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	952		952
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		952		952
	Итого по разделу 5		25 121 437		25 121 437
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	759 333	0	759 333
4.	От изменения индекса цен	16104	54	0	54
5.	От изменения других переменных	16105	3	0	3
	Итого по символам 16101-16105		759 390	0	759 390
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	52 342	5 315	57 657
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	217 566	0	217 566
3.	По другим операциям	16203	1 735 868	2 497	1 738 365
	Итого по символам 16201-16203		2 005 776	7 812	2 013 588
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 396	0	2 396
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 521		1 521
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	5 474 705		5 474 705
6.	Прочие операционные доходы	16306	678	0	678
	Итого по символам 16301-16306		5 479 300	0	5 479 300
	Итого по разделу 6		8 244 466	7 812	8 252 278
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		33 376 038	7 876	33 383 914
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	324 797	19 492	344 289
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	504	0	504
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		325 301	19 492	344 793
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	53 266	729	53 995
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	10 705	5 321	16 026
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	42 896	0	42 896
	Итого по символам 17201-17203		106 867	6 050	112 917
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	548	0	548
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	50	0	50
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 038	58	1 096
5.	Другие доходы	17306	253	7 028	7 281
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 889	7 086	8 975
	Итого по разделу 7		434 057	32 628	466 685
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		434 057	32 628	466 685
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	58 511 668	1 263 807	59 775 475
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	13 097	639	13 736
3.	Банков-нерезидентов	21103	5 912	398 728	404 640
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		19 009	399 367	418 376
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 814	0	1 814
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	5	0	5
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	780	0	780
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 325	0	1 325
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	469	127	596
11.	Банков-нерезидентов	21211	3 368	0	3 368
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	5	0	5
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		7 766	127	7 893
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	15 555	0	15 555
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	23	0	23
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 834	0	1 834
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	288 475	1 450	289 925
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	107 533	18 560	126 093
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	20 199	1 128	21 327
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	170	2 582	2 752
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		433 789	23 720	457 509
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	19 341	19 341
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	28 788	0	28 788
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		28 788	19 341	48 129
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	23 408	2 631	26 039
2.	Нерезидентов	21502	290	308	598
	Итого по символам 21501-21502		23 698	2 939	26 637
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 377 232	288 274	1 665 506
2.	Нерезидентов	21602	10 364	8 727	19 091
	Итого по символам 21601-21602		1 387 596	297 001	1 684 597
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	168 800	0	168 800
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	185 563	6 153	191 716
	Итого по символам 21801-21804		354 363	6 153	360 516
	Итого по разделу 1		2 255 009	748 648	3 003 657
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	9 225 359		9 225 359
	Итого по символу 22101		9 225 359		9 225 359
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	4 244		4 244
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		4 244	0	4 244
	Итого по разделу 2		9 229 603	0	9 229 603
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		11 484 612	748 648	12 233 260
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	3 849		3 849
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	7 561		7 561
5.	Прочих ценных бумаг	23105	5		5
6.	Иностранных государств	23106	1 814		1 814
7.	Банков-нерезидентов	23107	1 079		1 079
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	32 724		32 724
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		47 032	0	47 032
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 897	0	1 897
	Итого по символу 23201		1 897	0	1 897
	Итого по разделу 3		48 929	0	48 929
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	2 920		2 920
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	24 899 609		24 899 609
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		24 902 529		24 902 529
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	387		387
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		387		387
	Итого по разделу 4		24 902 916		24 902 916
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	828 272	0	828 272
4.	От изменения индекса цен	25104	38	0	38
5.	От изменения других переменных	25105	6	0	6
	Итого по символам 25101-25105		828 316	0	828 316
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	22 234	12 009	34 243
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	140 907	40 190	181 097
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	46 703	4 361	51 064
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	477 711	0	477 711
6.	По другим операциям	25206	2 813	598	3 411
	Итого по символам 25201-25206		690 368	57 158	747 526
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	7 847 209		7 847 209
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 189 040	7	1 189 047
	Итого по символам 25301-25303		9 036 249	7	9 036 256
	Итого по разделу 5		10 554 933	57 165	10 612 098
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	3 243 611	0	3 243 611
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	849 675	0	849 675
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	9 786	0	9 786
	Итого по символам 26101-26104		4 103 072	0	4 103 072
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	159 337		159 337
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	629		629
	Итого по символам 26201-26203		159 966		159 966
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	40 815	0	40 815
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	190 327	0	190 327
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	596 728	0	596 728
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	90 660	30 972	121 632
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	141 123		141 123
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	12 863		12 863
	Итого по символам 26301-26307		1 072 516	30 972	1 103 488
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 879	0	1 879
2.	Служебные командировки	26402	33 574	442	34 016
3.	Охрана	26403	71 162	0	71 162
4.	Реклама	26404	67 407	0	67 407
5.	Представительские расходы	26405	2 241	0	2 241
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	398 326	8 941	407 267
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	821	0	821
8.	Аудит	26408	12 509	0	12 509
9.	Публикация отчетности	26409	62	0	62
10.	Страхование	26410	138 024	2	138 026
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	363 026	0	363 026
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	49 150	3 211	52 361
	Итого по символам 26401-26412		1 138 181	12 596	1 150 777
	Итого по разделу 6		6 473 735	43 568	6 517 303
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		41 980 513	100 733	42 081 246
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	6 151	0	6 151
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	213	0	213
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	675	0	675
	Итого по символам 27101-27103		7 039	0	7 039
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	20 906	8	20 914
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	21 602	8	21 610
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	72	0	72
	Итого по символам 27201-27203		42 580	16	42 596
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	69	0	69
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	566	3	569
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 876	0	2 876
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 125	0	2 125
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 318	0	1 318
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		6 954	3	6 957
	Итого по разделу 7		56 573	19	56 592
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		56 573	19	56 592
	Итого расходов по разделам 1-7		53 521 698	849 400	54 371 098
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			5 404 377
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 103 579		1 103 579
	Итого по разделу 8		1 103 579		1 103 579
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	54 625 277	849 400	55 474 677
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			4 300 798
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			4 300 798
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?