Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	23	23
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	13 130	0	13 130
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 848 528	614 334	2 462 862
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	23 571	0	23 571
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	165 532	26	165 558
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	341 010	232 580	573 590
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	57 092	149 398	206 490
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	269	269
18.	Кредитным организациям	11118	19 920	1 083	21 003
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	175	175
	Итого по символам 11101-11119		2 468 783	997 888	3 466 671
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	45 705	0	45 705
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	8 377	7 431	15 808
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	8 689	15 822	24 511
15.	Кредитных организациях	11215	70 366	2	70 368
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	8	8
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		133 137	23 263	156 400
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	6	58	64
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 307	2 307
	Итого по символам 11301-11303		6	2 365	2 371
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	4 250	0	4 250
2.	В кредитных организациях	11402	13 118	0	13 118
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	976	976
	Итого по символам 11401-11403		17 368	976	18 344
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	4 675	9 886	14 561
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	5 480	0	5 480
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	197 508	0	197 508
5.	Прочие долговые обязательства	11505	318 619	0	318 619
6.	Иностранных государств	11506	0	503	503
7.	Банков-нерезидентов	11507	12 057	1 207	13 264
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	11 185	76 706	87 891
	Итого по символам 11501-11508		549 524	88 302	637 826
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	100 379	0	100 379
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		100 379	0	100 379
	Итого по разделу 1		3 269 197	1 112 794	4 381 991
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	70 873	237	71 110
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	450 059	46 235	496 294
	Итого по символам 12101-12102		520 932	46 472	567 404
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	631 259		631 259
	Итого по символу 12201		631 259		631 259
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	84 471	2 383	86 854
	Итого по символу 12301		84 471	2 383	86 854
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 729	0	1 729
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	658	0	658
	Итого по символам 12401-12406		2 387	0	2 387
	Итого по разделу 2		1 239 049	48 855	1 287 904
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 508 246	1 161 649	5 669 895
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	92 993		92 993
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	78 479		78 479
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	131 433		131 433
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 143 625		1 143 625
6.	Иностранных государств	13106	2 031		2 031
7.	Банков-нерезидентов	13107	8 997		8 997
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	112 799		112 799
	Итого по символам 13101-13108		1 570 357		1 570 357
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	698	698
	Итого по символу 13201		0	698	698
	Итого по разделу 3		1 570 357	698	1 571 055
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	47	0	47
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	45	45
	Итого по символам 14101-14104		47	45	92
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		47	45	92
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	53 855		53 855
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	14 785 892		14 785 892
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		14 839 747		14 839 747
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	14		14
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		14		14
	Итого по разделу 5		14 839 761		14 839 761
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	27 754	0	27 754
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		27 754	0	27 754
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	55 816	3 149	58 965
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	6 279	10	6 289
3.	По другим операциям	16203	53 037	11 483	64 520
	Итого по символам 16201-16203		115 132	14 642	129 774
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	321	0	321
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	91		91
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	17 597 561		17 597 561
6.	Прочие операционные доходы	16306	5 255	1 959	7 214
	Итого по символам 16301-16306		17 603 228	1 959	17 605 187
	Итого по разделу 6		17 746 114	16 601	17 762 715
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		34 156 279	17 344	34 173 623
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	87 932	11 537	99 469
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 647	70	1 717
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		89 579	11 607	101 186
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	162	311	473
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	592	0	592
	Итого по символам 17201-17203		754	311	1 065
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	32	0	32
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	11	12	23
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	902	0	902
5.	Другие доходы	17306	6 633	5 880	12 513
	Итого по символам 17301-17306		7 578	5 892	13 470
	Итого по разделу 7		97 911	17 810	115 721
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		97 911	17 810	115 721
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	38 762 436	1 196 803	39 959 239
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	66 256	0	66 256
2.	Кредитных организаций	21102	105 232	4 759	109 991
3.	Банков-нерезидентов	21103	126 689	189 431	316 120
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		298 177	194 190	492 367
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	87	0	87
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	24 362	477	24 839
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	30 345	757	31 102
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	652	0	652
10.	Кредитных организаций	21210	0	20 585	20 585
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	87	0	87
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	45	6 516	6 561
	Итого по символам 21201-21214		55 578	28 335	83 913
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 303	0	1 303
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	21 869	0	21 869
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	8	0	8
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	13 922	4 946	18 868
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	151 268	67 200	218 468
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	10 835	0	10 835
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	7 576	7 283	14 859
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		206 781	79 429	286 210
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 772	0	2 772
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	181	0	181
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	44 483	44 483
15.	Кредитных организаций	21415	31 168	2 431	33 599
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	26 916	26 916
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		34 121	73 830	107 951
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	3 949	366	4 315
2.	Нерезидентов	21502	55	0	55
	Итого по символам 21501-21502		4 004	366	4 370
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	418 119	286 805	704 924
2.	Нерезидентов	21602	312	3 839	4 151
	Итого по символам 21601-21602		418 431	290 644	709 075
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	98 200	0	98 200
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	344 544	56 910	401 454
	Итого по символам 21801-21804		442 744	56 910	499 654
	Итого по разделу 1		1 459 836	723 704	2 183 540
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	457 513		457 513
	Итого по символу 22101		457 513		457 513
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		457 513	0	457 513
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 917 349	723 704	2 641 053
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	117 412		117 412
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	73 808		73 808
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	114 955		114 955
5.	Прочих ценных бумаг	23105	998 389		998 389
6.	Иностранных государств	23106	856		856
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	105 296		105 296
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	6 301	0	6 301
	Итого по символам 23101- 23109		1 417 017	0	1 417 017
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	16 649	0	16 649
	Итого по символу 23201		16 649	0	16 649
	Итого по разделу 3		1 433 666	0	1 433 666
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	108 185		108 185
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	14 744 674		14 744 674
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		14 852 859		14 852 859
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	12		12
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		12		12
	Итого по разделу 4		14 852 871		14 852 871
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	20 095	0	20 095
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		20 095	0	20 095
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	978	0	978
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 840	47 400	49 240
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	18 473	5 515	23 988
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	599	1 530	2 129
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	504	0	504
6.	По другим операциям	25206	21 992	28 442	50 434
	Итого по символам 25201-25206		44 386	82 887	127 273
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	18 111 965		18 111 965
3.	Прочие операционные расходы	25303	21 820	0	21 820
	Итого по символам 25301-25303		18 133 785	0	18 133 785
	Итого по разделу 5		18 198 266	82 887	18 281 153
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	958 298	0	958 298
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	108 022	0	108 022
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	5 985	0	5 985
	Итого по символам 26101-26104		1 072 305	0	1 072 305
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	25 197		25 197
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	138		138
	Итого по символам 26201-26203		25 335		25 335
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	21 528	0	21 528
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	9 899	0	9 899
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	150 096	0	150 096
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	31 195		31 195
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	536 693		536 693
	Итого по символам 26301-26307		749 411	0	749 411
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 326	0	1 326
2.	Служебные командировки	26402	8 911	0	8 911
3.	Охрана	26403	41 723	0	41 723
4.	Реклама	26404	41 512	400	41 912
5.	Представительские расходы	26405	1 056	0	1 056
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	45 966	1 046	47 012
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 809	0	1 809
8.	Аудит	26408	6 780	0	6 780
9.	Публикация отчетности	26409	25	0	25
10.	Страхование	26410	5 649	0	5 649
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	60 496	4	60 500
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	42 746	8 256	51 002
	Итого по символам 26401-26412		257 999	9 706	267 705
	Итого по разделу 6		2 105 050	9 706	2 114 756
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		36 589 853	92 593	36 682 446
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	64	0	64
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	4	13	17
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	636	0	636
	Итого по символам 27101-27103		704	13	717
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	113	0	113
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	90	0	90
	Итого по символам 27201-27203		203	0	203
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	294	136	430
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	15	0	15
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	9	0	9
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	495	0	495
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	20	0	20
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 834	44	2 878
	Итого по символам 27301-27308		3 667	180	3 847
	Итого по разделу 7		4 574	193	4 767
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		4 574	193	4 767
	Итого расходов по разделам 1-7		38 511 776	816 490	39 328 266
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			630 973
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	148 728		148 728
	Итого по разделу 8		148 728		148 728
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	38 660 504	816 490	39 476 994
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			482 245
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			482 245
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?