Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	244	0	244
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	34 910	0	34 910
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	38 330	0	38 330
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	439 679	976	440 655
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	7 341	0	7 341
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	107 923	0	107 923
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	434 948	0	434 948
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	7 158	0	7 158
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 070 533	976	1 071 509
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	2 157	0	2 157
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		2 157	0	2 157
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	337	27	364
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		337	27	364
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	41 030	0	41 030
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		41 030	0	41 030
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	3 087	0	3 087
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 358	0	1 358
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	5 861	0	5 861
5.	Прочие долговые обязательства	11505	24 805	0	24 805
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	382	0	382
	Итого по символам 11501-11508		35 493	0	35 493
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	52	0	52
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		52	0	52
	Итого по разделу 1		1 149 602	1 003	1 150 605
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	22 809	19	22 828
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	109 579	3 801	113 380
	Итого по символам 12101-12102		132 388	3 820	136 208
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	40 242		40 242
	Итого по символу 12201		40 242		40 242
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	29 547	0	29 547
	Итого по символу 12301		29 547	0	29 547
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 292		2 292
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	23 507		23 507
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	236	0	236
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3 036	0	3 036
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407
	Итого по символам 12401-12407		29 071	0	29 071
	Итого по разделу 2		231 248	3 820	235 068
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 380 850	4 823	1 385 673
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	2 094		2 094
5.	Прочих ценных бумаг	13105	14 772		14 772
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		16 866		16 866
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		16 866	0	16 866
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	2 213	0	2 213
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		2 213	0	2 213
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 213	0	2 213
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	11 898		11 898
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	989 984		989 984
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	136 734		136 734
	Итого по символам 15101-15103		1 138 616		1 138 616
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		1 138 616		1 138 616
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	148		148
	Итого по символу 16101		148		148
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	0	0	0
3.	По другим операциям	16203	88 190	8 189	96 379
	Итого по символам 16201-16203		88 190	8 189	96 379
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	13 806	0	13 806
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	374		374
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	802	0	802
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	1 192 194		1 192 194
6.	Прочие операционные доходы	16306	240	0	240
	Итого по символам 16301-16306		1 207 416	0	1 207 416
	Итого по разделу 6		1 295 754	8 189	1 303 943
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		2 453 449	8 189	2 461 638
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	19 218	1	19 219
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	20	0	20
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		19 238	1	19 239
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	10 228	375	10 603
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	11	0	11
	Итого по символам 17201-17203		10 239	375	10 614
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	16 463	0	16 463
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 953	6	1 959
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	407	0	407
5.	Другие доходы	17306	342	0	342
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	80		80
	Итого по символам 17301-17306		19 165	6	19 171
	Итого по разделу 7		48 642	382	49 024
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		48 642	382	49 024
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	3 882 941	13 394	3 896 335
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	465	0	465
2.	Кредитных организаций	21102	11 378	0	11 378
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		11 843	0	11 843
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	179	0	179
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	9 550	0	9 550
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	4 383	0	4 383
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		14 112	0	14 112
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	378	0	378
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	53 932	0	53 932
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	62 468	509	62 977
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	9 453	0	9 453
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		126 231	509	126 740
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 603	0	2 603
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	18 042	0	18 042
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		20 645	0	20 645
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 826	0	1 826
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1 826	0	1 826
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	453 219	4 141	457 360
2.	Нерезидентов	21602	523	8	531
	Итого по символам 21601-21602		453 742	4 149	457 891
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	4	0	4
	Итого по символам 21801-21804		4	0	4
	Итого по разделу 1		628 403	4 658	633 061
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	10 699		10 699
	Итого по символу 22101		10 699		10 699
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	287		287
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204
	Итого по символам 22201-22204		287	0	287
	Итого по разделу 2		10 986	0	10 986
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		639 389	4 658	644 047
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	321		321
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 880		2 880
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		3 201	0	3 201
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3 201	0	3 201
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	118		118
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	987 565		987 565
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	138 356		138 356
	Итого по символам 24101 - 24103		1 126 039		1 126 039
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1		1
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1		1
	Итого по разделу 4		1 126 040		1 126 040
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 151	231	2 382
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	22 825	6 040	28 865
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	552	0	552
6.	По другим операциям	25206	302	0	302
	Итого по символам 25201-25206		25 830	6 271	32 101
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	1 026	0	1 026
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	1 503 870		1 503 870
3.	Прочие операционные расходы	25303	71	49	120
	Итого по символам 25301-25303		1 504 967	49	1 505 016
	Итого по разделу 5		1 530 797	6 320	1 537 117
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	226 296	0	226 296
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	54 807	0	54 807
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	114	0	114
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	3 062	0	3 062
	Итого по символам 26101-26104		284 279	0	284 279
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	29 952		29 952
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		29 952		29 952
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	3 462	0	3 462
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	20 760	0	20 760
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	11 958	0	11 958
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2 600	0	2 600
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	19 463		19 463
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	382		382
	Итого по символам 26301-26307		58 625	0	58 625
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	679	0	679
2.	Служебные командировки	26402	3 465	22	3 487
3.	Охрана	26403	20 158	0	20 158
4.	Реклама	26404	4 702	0	4 702
5.	Представительские расходы	26405	0	0	0
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	9 443	0	9 443
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	34	0	34
8.	Аудит	26408	2 830	0	2 830
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	25 170	0	25 170
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	27 437	0	27 437
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	39 239	4 714	43 953
	Итого по символам 26401-26412		133 157	4 736	137 893
	Итого по разделу 6		506 013	4 736	510 749
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		3 166 051	11 056	3 177 107
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	80	0	80
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	159	0	159
	Итого по символам 27101-27103		239	0	239
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	91	0	91
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	12	64	76
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 396	0	1 396
	Итого по символам 27201-27203		1 499	64	1 563
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	839	0	839
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	9 859	0	9 859
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 804	0	1 804
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	23 689	0	23 689
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	16 333		16 333
	Итого по символам 27301-27308		36 191	0	36 191
	Итого по разделу 7		37 929	64	37 993
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		37 929	64	37 993
	Итого расходов по разделам 1-7		3 843 369	15 778	3 859 147
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			37 188
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	14 936		14 936
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	2 409		2 409
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	0		0
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	17 345		17 345
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		17 345		17 345
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	3 860 714	15 778	3 876 492
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			19 843
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			19 843
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?