Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	24 258	0	24 258
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	171	0	171
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	16 793	0	16 793
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	3	0	3
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	6 817	0	6 817
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	383 710	14 724	398 434
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	8 122	0	8 122
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	73 662	623	74 285
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	120 933	32	120 965
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	9 328	0	9 328
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		643 797	15 379	659 176
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	35	35
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	35	35
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	24	166	190
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		24	166	190
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	72 854	0	72 854
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		72 854	0	72 854
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	11 641	0	11 641
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	19 715	0	19 715
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	20 390	0	20 390
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		51 746	0	51 746
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	14 315	0	14 315
4.	Векселям прочих резидентов	11604	155 983	0	155 983
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		170 298	0	170 298
	Итого по разделу 1		938 719	15 580	954 299
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	7 845	21	7 866
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	99 865	10 353	110 218
	Итого по символам 12101-12102		107 710	10 374	118 084
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	33 122		33 122
	Итого по символу 12201		33 122		33 122
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	5 005	0	5 005
	Итого по символу 12301		5 005	0	5 005
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	4 599		4 599
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	488	0	488
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	127	0	127
	Итого по символам 12401-12406		5 214	0	5 214
	Итого по разделу 2		151 051	10 374	161 425
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 089 770	25 954	1 115 724
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	257		257
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	3 560		3 560
5.	Прочих ценных бумаг	13105	904		904
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		4 721		4 721
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	83	0	83
	Итого по символу 13201		83	0	83
	Итого по разделу 3		4 804	0	4 804
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	139	0	139
2.	Других организаций	14102	2 245	0	2 245
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		2 384	0	2 384
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 384	0	2 384
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	386 434		386 434
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	95 072		95 072
	Итого по символам 15101-15103		481 506		481 506
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		481 506		481 506
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	0	0	0
3.	По другим операциям	16203	26 953	795	27 748
	Итого по символам 16201-16203		26 953	795	27 748
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	12 124	0	12 124
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 687		2 687
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 266 951		1 266 951
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 526	0	1 526
	Итого по символам 16301-16306		1 283 288	0	1 283 288
	Итого по разделу 6		1 310 241	795	1 311 036
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		1 798 935	795	1 799 730
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	21 450	0	21 450
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	38	0	38
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	73	0	73
	Итого по символам 17101-17103		21 561	0	21 561
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	8 179	213	8 392
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 929	0	1 929
	Итого по символам 17201-17203		10 108	213	10 321
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	133	0	133
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	19	0	19
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	12	12
5.	Другие доходы	17306	2 292	0	2 292
	Итого по символам 17301-17306		2 444	12	2 456
	Итого по разделу 7		34 113	225	34 338
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		34 113	225	34 338
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	2 922 818	26 974	2 949 792
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		0	0	0
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	50	0	50
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	25	0	25
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	7 365	0	7 365
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		7 440	0	7 440
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 167	0	2 167
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	412	0	412
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	19 974	0	19 974
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	97 856	10	97 866
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	25 873	0	25 873
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		146 282	10	146 292
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	2 400	0	2 400
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	15 300	0	15 300
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	240	0	240
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	8	0	8
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		17 948	0	17 948
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	5 183	11	5 194
2.	Нерезидентов	21502	3	0	3
	Итого по символам 21501-21502		5 186	11	5 197
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	284 296	12 156	296 452
2.	Нерезидентов	21602	0	0	0
	Итого по символам 21601-21602		284 296	12 156	296 452
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	2 371	0	2 371
	Итого по символам 21801-21804		2 371	0	2 371
	Итого по разделу 1		463 523	12 177	475 700
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	6 198		6 198
	Итого по символу 22101		6 198		6 198
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	2		2
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	2 399		2 399
	Итого по символам 22201-22203		2 401	0	2 401
	Итого по разделу 2		8 599	0	8 599
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		472 122	12 177	484 299
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	452		452
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	5 948		5 948
5.	Прочих ценных бумаг	23105	14 073		14 073
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		20 473	0	20 473
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		20 473	0	20 473
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	84		84
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	386 128		386 128
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	89 177		89 177
	Итого по символам 24101 - 24103		475 389		475 389
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		475 389		475 389
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 315	210	2 525
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	14 101	6 002	20 103
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	34	0	34
	Итого по символам 25201-25206		16 450	6 212	22 662
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 467 834		1 467 834
3.	Прочие операционные расходы	25303	544	2	546
	Итого по символам 25301-25303		1 468 378	2	1 468 380
	Итого по разделу 5		1 484 828	6 214	1 491 042
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	212 564	0	212 564
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	40 184	0	40 184
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	44	0	44
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	5 675	0	5 675
	Итого по символам 26101-26104		258 467	0	258 467
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	31 113		31 113
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		31 113		31 113
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	2 642	0	2 642
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	13 589	0	13 589
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	4 548	0	4 548
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	1 890	0	1 890
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	16 513		16 513
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	9 086		9 086
	Итого по символам 26301-26307		48 268	0	48 268
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	944	0	944
2.	Служебные командировки	26402	5 510	758	6 268
3.	Охрана	26403	14 027	0	14 027
4.	Реклама	26404	4 598	0	4 598
5.	Представительские расходы	26405	0	0	0
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	11 449	0	11 449
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	373	0	373
8.	Аудит	26408	560	0	560
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	10 535	0	10 535
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	32 999	0	32 999
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	14 340	3 444	17 784
	Итого по символам 26401-26412		95 335	4 202	99 537
	Итого по разделу 6		433 183	4 202	437 385
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		2 413 873	10 416	2 424 289
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	2	0	2
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	49	0	49
	Итого по символам 27101-27103		51	0	51
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 504	0	1 504
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	52	0	52
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	996	0	996
	Итого по символам 27201-27203		2 552	0	2 552
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1	0	1
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	386	0	386
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	449	0	449
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	24 079	175	24 254
	Итого по символам 27301-27308		24 915	175	25 090
	Итого по разделу 7		27 518	175	27 693
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		27 518	175	27 693
	Итого расходов по разделам 1-7		2 913 513	22 768	2 936 281
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			13 511
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	9 373		9 373
	Итого по разделу 8		9 373		9 373
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	2 922 886	22 768	2 945 654
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			4 138
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			4 138
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?