Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Регистрационный номер

2557

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	17 312	317	17 629
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 236 951	194 071	1 431 022
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	3 178 783	5 431	3 184 214
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	13 150	34 146	47 296
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	10 985	43	11 028
18.	Кредитным организациям	11118	647 386	103 771	751 157
19.	Банкам-нерезидентам	11119	9 020	52 654	61 674
	Итого по символам 11101-11119		5 113 587	390 433	5 504 020
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	30 423	0	30 423
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	117 539	0	117 539
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		147 962	0	147 962
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11303	3 204	1 183	4 387
	Итого по символам 11301-11303		3 204	1 183	4 387
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	6 995	0	6 995
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		6 995	0	6 995
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	4 069 361	48 865	4 118 226
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	97 648	0	97 648
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	240 123	358	240 481
5.	Прочие долговые обязательства	11505	76 594	0	76 594
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	36 257	0	36 257
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	50 238	50 238
	Итого по символам 11501-11508		4 519 983	99 461	4 619 444
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		9 791 731	491 077	10 282 808
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	500 989	0	500 989
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 114 447	228 766	1 343 213
	Итого по символам 12101-12102		1 615 436	228 766	1 844 202
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	23 201 516		23 201 516
	Итого по символу 12201		23 201 516		23 201 516
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	58 297	23 579	81 876
	Итого по символу 12301		58 297	23 579	81 876
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	124 156		124 156
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0	0	0
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		124 156	0	124 156
	Итого по разделу 2		24 999 405	252 345	25 251 750
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		34 791 136	743 422	35 534 558
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 320 472		1 320 472
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	17 033		17 033
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	6 951		6 951
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 741		2 741
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	1		1
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	48 054		48 054
	Итого по символам 13101-13108		1 395 252		1 395 252
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 395 252	0	1 395 252
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	125		125
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	656 319 200		656 319 200
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		656 319 325		656 319 325
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	57		57
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		57		57
	Итого по разделу 5		656 319 382		656 319 382
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	10 025 964		10 025 964
	Итого по символу 16101		10 025 964		10 025 964
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	529	58 041	58 570
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	252 439	21 346	273 785
3.	По другим операциям	16203	1 073 428	8 257	1 081 685
	Итого по символам 16201-16203		1 326 396	87 644	1 414 040
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	0	0	0
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	15 211 532		15 211 532
6.	Прочие операционные доходы	16306	282 492	934	283 426
	Итого по символам 16301-16306		15 494 024	934	15 494 958
	Итого по разделу 6		26 846 384	88 578	26 934 962
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		684 561 018	88 578	684 649 596
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	149 837	595	150 432
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		149 837	595	150 432
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	55 481	53	55 534
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	2	2
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	20 765	0	20 765
	Итого по символам 17201-17203		76 246	55	76 301
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	26 364	269	26 633
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	2 005	118	2 123
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	465 685	5 555	471 240
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		494 054	5 942	499 996
	Итого по разделу 7		720 137	6 592	726 729
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		720 137	6 592	726 729
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	720 072 291	838 592	720 910 883
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	9 645	0	9 645
2.	Кредитных организаций	21102	4	5	9
3.	Банков-нерезидентов	21103	275	928	1 203
4.	Других кредиторов	21104	332	0	332
	Итого по символам 21101-21104		10 256	933	11 189
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	1	1
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	281 735	3 749	285 484
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	157	7	164
11.	Банков-нерезидентов	21211	128	0	128
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	33 155	335	33 490
	Итого по символам 21201-21214		315 175	4 092	319 267
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	28 266	119	28 385
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 479 670	6 660	1 486 330
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	22 793	223	23 016
15.	Кредитных организаций	21315	98 107	171	98 278
16.	Банков-нерезидентов	21316	48 657	0	48 657
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 677 493	7 173	1 684 666
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	3 760	0	3 760
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	170	0	170
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	166 158	0	166 158
	Итого по символам 21401-21417		170 088	0	170 088
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	171 497	26 914	198 411
2.	Нерезидентов	21602	12 609	1 939	14 548
	Итого по символам 21601-21602		184 106	28 853	212 959
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	0	0
	Итого по символам 21801-21804		0	0	0
	Итого по разделу 1		2 357 118	41 051	2 398 169
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	22 793 241		22 793 241
	Итого по символу 22101		22 793 241		22 793 241
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		22 793 241	0	22 793 241
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		25 150 359	41 051	25 191 410
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	967 786		967 786
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	7 420		7 420
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	4 139		4 139
5.	Прочих ценных бумаг	23105	14 218		14 218
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	344	23	367
	Итого по символам 23101- 23109		993 907	23	993 930
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		993 907	23	993 930
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	29 746		29 746
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	653 748 357		653 748 357
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		653 778 103		653 778 103
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	158		158
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		158		158
	Итого по разделу 4		653 778 261		653 778 261
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	11 074 478		11 074 478
	Итого по символу 25101		11 074 478		11 074 478
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	12 544	15 947	28 491
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	163 666	1 139	164 805
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	203 447	239 154	442 601
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	42 917	42 917
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	13 591	0	13 591
6.	По другим операциям	25206	491 250	1 339	492 589
	Итого по символам 25201-25206		884 498	300 496	1 184 994
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	14 870 110		14 870 110
3.	Прочие операционные расходы	25303	221 520	1 745	223 265
	Итого по символам 25301-25303		15 091 630	1 745	15 093 375
	Итого по разделу 5		27 050 606	302 241	27 352 847
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 073 768	2 169	2 075 937
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	471 653	0	471 653
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	45 585	0	45 585
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	124 722	4 104	128 826
	Итого по символам 26101-26104		2 715 728	6 273	2 722 001
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	135 528		135 528
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	19 241		19 241
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		154 769		154 769
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	132 190	0	132 190
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	214 019	431 199	645 218
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	551 414	0	551 414
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2 285	0	2 285
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	36 953		36 953
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 346		1 346
	Итого по символам 26301-26307		938 207	431 199	1 369 406
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	5 728	0	5 728
2.	Служебные командировки	26402	25 576	0	25 576
3.	Охрана	26403	24 931	0	24 931
4.	Реклама	26404	193 180	1 146	194 326
5.	Представительские расходы	26405	14 937	0	14 937
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	149 178	232 252	381 430
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	126	0	126
8.	Аудит	26408	4 716	0	4 716
9.	Публикация отчетности	26409	19	0	19
10.	Страхование	26410	158	0	158
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	585 716	0	585 716
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	1 008 413	20 548	1 028 961
	Итого по символам 26401-26412		2 012 678	253 946	2 266 624
	Итого по разделу 6		5 821 382	691 418	6 512 800
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		687 644 156	993 682	688 637 838
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	109	0	109
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	397	0	397
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	50	0	50
	Итого по символам 27101-27103		556	0	556
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	6 202	1	6 203
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 420	151	1 571
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	43	0	43
	Итого по символам 27201-27203		7 665	152	7 817
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	25 465	728	26 193
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	334	18	352
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	41 321	397	41 718
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 128	0	2 128
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 323	0	2 323
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	248	0	248
8.	Другие расходы	27308	212 042	3 656	215 698
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		283 861	4 799	288 660
	Итого по разделу 7		292 082	4 951	297 033
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		292 082	4 951	297 033
	Итого расходов по разделам 1-7		713 086 597	1 039 684	714 126 281
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			6 784 602
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 555 789		1 555 789
	Итого по разделу 8		1 555 789		1 555 789
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	714 642 386	1 039 684	715 682 070
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			5 228 813
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			5 228 813
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?