Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Регистрационный номер

2557

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	25 315	101	25 416
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	530 941	98 003	628 944
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 982 393	8 039	2 990 432
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	8 244	170	8 414
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	9 842	43	9 885
18.	Кредитным организациям	11118	178 820	75 628	254 448
19.	Банкам-нерезидентам	11119	5 513	54 656	60 169
	Итого по символам 11101-11119		3 741 068	236 640	3 977 708
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	116 078	0	116 078
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	188 491	0	188 491
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		304 569	0	304 569
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11303	3 614	3 133	6 747
	Итого по символам 11301-11303		3 614	3 133	6 747
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	198 990	0	198 990
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		198 990	0	198 990
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	2 997 698	3 449	3 001 147
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	141 139	0	141 139
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	59 247	34 036	93 283
5.	Прочие долговые обязательства	11505	115 796	0	115 796
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	61 960	0	61 960
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	725	24 028	24 753
	Итого по символам 11501-11508		3 376 565	61 513	3 438 078
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		7 624 806	301 286	7 926 092
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	327 252	5	327 257
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 030 758	171 886	1 202 644
	Итого по символам 12101-12102		1 358 010	171 891	1 529 901
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	18 088 226		18 088 226
	Итого по символу 12201		18 088 226		18 088 226
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	52 602	27 895	80 497
	Итого по символу 12301		52 602	27 895	80 497
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	57 312		57 312
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0	0	0
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	92 335	92 335
	Итого по символам 12401-12406		57 312	92 335	149 647
	Итого по разделу 2		19 556 150	292 121	19 848 271
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		27 180 956	593 407	27 774 363
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	773 282		773 282
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	39 056		39 056
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	14 341		14 341
5.	Прочих ценных бумаг	13105	27 407		27 407
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	3 684		3 684
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	14 692		14 692
	Итого по символам 13101-13108		872 462		872 462
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		872 462	0	872 462
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	50 060		50 060
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	398 934 918		398 934 918
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		398 984 978		398 984 978
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	701		701
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		701		701
	Итого по разделу 5		398 985 679		398 985 679
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	605 808	0	605 808
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		605 808	0	605 808
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	22 110	3 735	25 845
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	271 676	44 993	316 669
3.	По другим операциям	16203	913 520	12 676	926 196
	Итого по символам 16201-16203		1 207 306	61 404	1 268 710
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 253	0	3 253
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	12 781 106		12 781 106
6.	Прочие операционные доходы	16306	286 107	774	286 881
	Итого по символам 16301-16306		13 070 466	774	13 071 240
	Итого по разделу 6		14 883 580	62 178	14 945 758
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		414 741 721	62 178	414 803 899
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	182 901	37	182 938
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		182 901	37	182 938
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	93 597	33	93 630
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 146	1 054	4 200
	Итого по символам 17201-17203		96 743	1 087	97 830
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	27 173	245	27 418
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	2 407	167	2 574
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	390 194	22 079	412 273
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		419 774	22 491	442 265
	Итого по разделу 7		699 418	23 615	723 033
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		699 418	23 615	723 033
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	442 622 095	679 200	443 301 295
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	4 150	0	4 150
2.	Кредитных организаций	21102	0	21	21
3.	Банков-нерезидентов	21103	228	1 100	1 328
4.	Других кредиторов	21104	251	1	252
	Итого по символам 21101-21104		4 629	1 122	5 751
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	217 101	3 061	220 162
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	56	14	70
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 565	0	1 565
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	36 360	531	36 891
	Итого по символам 21201-21214		255 082	3 606	258 688
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	5 964	0	5 964
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	11 330	314	11 644
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	539 920	7 631	547 551
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	26 681	57	26 738
15.	Кредитных организаций	21315	36 633	1 532	38 165
16.	Банков-нерезидентов	21316	99 667	0	99 667
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		720 195	9 534	729 729
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	28	0	28
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		28	0	28
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	136 466	21 422	157 888
2.	Нерезидентов	21602	9 028	1 813	10 841
	Итого по символам 21601-21602		145 494	23 235	168 729
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	0	0
	Итого по символам 21801-21804		0	0	0
	Итого по разделу 1		1 125 428	37 497	1 162 925
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	16 552 405		16 552 405
	Итого по символу 22101		16 552 405		16 552 405
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		16 552 405	0	16 552 405
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		17 677 833	37 497	17 715 330
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	228 751		228 751
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	72 230		72 230
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	5 973		5 973
5.	Прочих ценных бумаг	23105	5 465		5 465
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	110		110
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	255	20	275
	Итого по символам 23101- 23109		312 784	20	312 804
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		312 784	20	312 804
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	398 574 927		398 574 927
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		398 574 927		398 574 927
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	21		21
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		21		21
	Итого по разделу 4		398 574 948		398 574 948
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	764 424	0	764 424
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		764 424	0	764 424
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	37 576	792	38 368
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	135 633	401	136 034
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	185 498	188 589	374 087
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	46 977	46 977
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	12 981	0	12 981
6.	По другим операциям	25206	373 598	1 203	374 801
	Итого по символам 25201-25206		745 286	237 962	983 248
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	13 623 840		13 623 840
3.	Прочие операционные расходы	25303	214 461	220	214 681
	Итого по символам 25301-25303		13 838 301	220	13 838 521
	Итого по разделу 5		15 348 011	238 182	15 586 193
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 936 785	14 587	1 951 372
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	360 076	0	360 076
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	42 464	0	42 464
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	132 177	5 772	137 949
	Итого по символам 26101-26104		2 471 502	20 359	2 491 861
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	135 434		135 434
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	14 265		14 265
	Итого по символам 26201-26203		149 699		149 699
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	109 147	0	109 147
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	185 357	89 074	274 431
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	537 079	0	537 079
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2 515	0	2 515
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	28 983		28 983
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 125		1 125
	Итого по символам 26301-26307		864 206	89 074	953 280
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	13 287	0	13 287
2.	Служебные командировки	26402	41 722	0	41 722
3.	Охрана	26403	27 502	0	27 502
4.	Реклама	26404	295 673	0	295 673
5.	Представительские расходы	26405	13 793	0	13 793
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	137 898	73 377	211 275
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	31	0	31
8.	Аудит	26408	3 682	0	3 682
9.	Публикация отчетности	26409	17	0	17
10.	Страхование	26410	89	0	89
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	407 280	0	407 280
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	732 542	10 227	742 769
	Итого по символам 26401-26412		1 673 516	83 604	1 757 120
	Итого по разделу 6		5 158 923	193 037	5 351 960
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		419 394 666	431 239	419 825 905
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	363	0	363
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	234	0	234
	Итого по символам 27101-27103		597	0	597
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	7 071	1	7 072
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 533	145	1 678
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	7	0	7
	Итого по символам 27201-27203		8 611	146	8 757
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	10 278	2 645	12 923
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	625	87	712
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 044	103	1 147
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	554	0	554
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6 886	0	6 886
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	222 923	1 721	224 644
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		242 310	4 556	246 866
	Итого по разделу 7		251 518	4 702	256 220
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		251 518	4 702	256 220
	Итого расходов по разделам 1-7		437 324 017	473 438	437 797 455
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			5 503 840
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 032 063		1 032 063
	Итого по разделу 8		1 032 063		1 032 063
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	438 356 080	473 438	438 829 518
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			4 471 777
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			4 471 777
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?