Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Регистрационный номер

2557

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	12 923	0	12 923
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	234 972	50 710	285 682
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 495 195	4 332	1 499 527
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	4 638	153	4 791
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	5 071	21	5 092
18.	Кредитным организациям	11118	95 326	40 247	135 573
19.	Банкам-нерезидентам	11119	1 880	24 938	26 818
	Итого по символам 11101-11119		1 850 005	120 401	1 970 406
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	49 787	0	49 787
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	92 670	0	92 670
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		142 457	0	142 457
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11303	1 291	1 778	3 069
	Итого по символам 11301-11303		1 291	1 778	3 069
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	154 257	0	154 257
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		154 257	0	154 257
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 464 798	3 022	1 467 820
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	76 578	0	76 578
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	28 411	26 196	54 607
5.	Прочие долговые обязательства	11505	56 391	0	56 391
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	31 028	0	31 028
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	363	12 683	13 046
	Итого по символам 11501-11508		1 657 569	41 901	1 699 470
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		3 805 579	164 080	3 969 659
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	163 284	4	163 288
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	483 145	84 595	567 740
	Итого по символам 12101-12102		646 429	84 599	731 028
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	7 056 035		7 056 035
	Итого по символу 12201		7 056 035		7 056 035
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	28 277	13 982	42 259
	Итого по символу 12301		28 277	13 982	42 259
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	27 165		27 165
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0	0	0
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		27 165	0	27 165
	Итого по разделу 2		7 757 906	98 581	7 856 487
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		11 563 485	262 661	11 826 146
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	322 739		322 739
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	20 490		20 490
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	5 223		5 223
5.	Прочих ценных бумаг	13105	10 113		10 113
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	2 027		2 027
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	9 907		9 907
	Итого по символам 13101-13108		370 499		370 499
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		370 499	0	370 499
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	89 125		89 125
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	190 808 370		190 808 370
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		190 897 495		190 897 495
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	301		301
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		301		301
	Итого по разделу 5		190 897 796		190 897 796
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	226 101	0	226 101
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		226 101	0	226 101
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	16 769	494	17 263
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	141 492	23 087	164 579
3.	По другим операциям	16203	483 037	5 519	488 556
	Итого по символам 16201-16203		641 298	29 100	670 398
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 253	0	3 253
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	3 970 495		3 970 495
6.	Прочие операционные доходы	16306	113 349	314	113 663
	Итого по символам 16301-16306		4 087 097	314	4 087 411
	Итого по разделу 6		4 954 496	29 414	4 983 910
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		196 222 791	29 414	196 252 205
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	88 754	20	88 774
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		88 754	20	88 774
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	48 984	18	49 002
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	136	1 053	1 189
	Итого по символам 17201-17203		49 120	1 071	50 191
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	11 042	75	11 117
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 062	75	1 137
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	192 975	20 288	213 263
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		205 079	20 438	225 517
	Итого по разделу 7		342 953	21 529	364 482
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		342 953	21 529	364 482
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	208 129 229	313 604	208 442 833
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1 612	0	1 612
2.	Кредитных организаций	21102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	21103	184	862	1 046
4.	Других кредиторов	21104	89	0	89
	Итого по символам 21101-21104		1 885	862	2 747
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	108 504	1 613	110 117
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	31	12	43
11.	Банков-нерезидентов	21211	794	0	794
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	17 113	271	17 384
	Итого по символам 21201-21214		126 442	1 896	128 338
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	5 956	0	5 956
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	5 987	96	6 083
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	268 209	2 832	271 041
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	15 559	29	15 588
15.	Кредитных организаций	21315	15 975	970	16 945
16.	Банков-нерезидентов	21316	43 176	0	43 176
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		354 862	3 927	358 789
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	64 474	10 557	75 031
2.	Нерезидентов	21602	4 228	901	5 129
	Итого по символам 21601-21602		68 702	11 458	80 160
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	0	0
	Итого по символам 21801-21804		0	0	0
	Итого по разделу 1		551 891	18 143	570 034
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	7 027 023		7 027 023
	Итого по символу 22101		7 027 023		7 027 023
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		7 027 023	0	7 027 023
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		7 578 914	18 143	7 597 057
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	57 179		57 179
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	65 451		65 451
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 055		1 055
5.	Прочих ценных бумаг	23105	4 840		4 840
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	72		72
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	126	9	135
	Итого по символам 23101- 23109		128 723	9	128 732
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		128 723	9	128 732
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	190 657 924		190 657 924
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		190 657 924		190 657 924
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		190 657 924		190 657 924
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	517 725	0	517 725
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		517 725	0	517 725
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	27 881	5	27 886
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	40 943	239	41 182
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	86 842	89 724	176 566
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	18 361	18 361
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	5 925	0	5 925
6.	По другим операциям	25206	139 138	666	139 804
	Итого по символам 25201-25206		300 729	108 995	409 724
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	4 037 002		4 037 002
3.	Прочие операционные расходы	25303	99 922	92	100 014
	Итого по символам 25301-25303		4 136 924	92	4 137 016
	Итого по разделу 5		4 955 378	109 087	5 064 465
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	993 906	7 979	1 001 885
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	230 770	0	230 770
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	18 762	0	18 762
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	44 383	1 948	46 331
	Итого по символам 26101-26104		1 287 821	9 927	1 297 748
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	67 775		67 775
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	5 711		5 711
	Итого по символам 26201-26203		73 486		73 486
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	51 575	0	51 575
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	78 119	30 194	108 313
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	270 551	0	270 551
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	1 410	0	1 410
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	13 184		13 184
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	593		593
	Итого по символам 26301-26307		415 432	30 194	445 626
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	5 457	0	5 457
2.	Служебные командировки	26402	15 365	0	15 365
3.	Охрана	26403	11 307	0	11 307
4.	Реклама	26404	69 472	0	69 472
5.	Представительские расходы	26405	5 077	0	5 077
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	50 800	29 695	80 495
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	1 720	0	1 720
9.	Публикация отчетности	26409	9	0	9
10.	Страхование	26410	88	0	88
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	145 091	0	145 091
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	268 487	990	269 477
	Итого по символам 26401-26412		572 873	30 685	603 558
	Итого по разделу 6		2 349 612	70 806	2 420 418
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		198 091 637	179 902	198 271 539
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	116	0	116
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1	0	1
	Итого по символам 27101-27103		117	0	117
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	5 839	0	5 839
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 009	114	1 123
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		6 848	114	6 962
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	4 097	1 142	5 239
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	214	31	245
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	498	31	529
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	34	0	34
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	4 918	0	4 918
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	110 230	751	110 981
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		119 991	1 955	121 946
	Итого по разделу 7		126 956	2 069	129 025
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		126 956	2 069	129 025
	Итого расходов по разделам 1-7		205 797 507	200 114	205 997 621
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 445 212
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	565 955		565 955
	Итого по разделу 8		565 955		565 955
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	206 363 462	200 114	206 563 576
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 879 257
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 879 257
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?