Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Ингосстрах Банк

Регистрационный номер

2307

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	44 031	0	44 031
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	4 379	0	4 379
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	47 007	0	47 007
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 359 030	87 931	1 446 961
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	12 529	0	12 529
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	896 737	212 032	1 108 769
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	56 422	0	56 422
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	119	0	119
18.	Кредитным организациям	11118	10 277	199	10 476
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 430 531	300 162	2 730 693
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 304	0	1 304
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	28 361	0	28 361
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	425	0	425
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		30 090	0	30 090
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	27	3	30
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	34	34
	Итого по символам 11301-11303		27	37	64
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	646	0	646
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	85	85
	Итого по символам 11401-11403		646	85	731
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	170 660	461	171 121
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	82 027	0	82 027
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	8 364	0	8 364
5.	Прочие долговые обязательства	11505	626 775	0	626 775
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	380	380
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1 734	14 538	16 272
	Итого по символам 11501-11508		889 560	15 379	904 939
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	28 717	0	28 717
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		28 717	0	28 717
	Итого по разделу 1		3 379 571	315 663	3 695 234
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	17 030	507	17 537
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	89 716	12 764	102 480
	Итого по символам 12101-12102		106 746	13 271	120 017
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 240 406		1 240 406
	Итого по символу 12201		1 240 406		1 240 406
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	38 993	0	38 993
	Итого по символу 12301		38 993	0	38 993
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	14 742		14 742
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	2	0	2
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	2 864		2 864
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 694	0	2 694
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		20 302	0	20 302
	Итого по разделу 2		1 406 447	13 271	1 419 718
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 786 018	328 934	5 114 952
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	22 753		22 753
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	9 897		9 897
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	6 093		6 093
5.	Прочих ценных бумаг	13105	83 817		83 817
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	40		40
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	17 467		17 467
	Итого по символам 13101-13108		140 067		140 067
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		140 067	0	140 067
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	2	0	2
2.	Других организаций	14102	6 862	0	6 862
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		6 864	0	6 864
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		6 864	0	6 864
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	7 387 233		7 387 233
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	66 867		66 867
	Итого по символам 15101-15103		7 454 100		7 454 100
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 839		1 839
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 839		1 839
	Итого по разделу 5		7 455 939		7 455 939
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	10 368		10 368
	Итого по символу 16101		10 368		10 368
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	7	0	7
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	565	0	565
3.	По другим операциям	16203	18 283	3 278	21 561
	Итого по символам 16201-16203		18 855	3 278	22 133
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 482	0	1 482
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 197		1 197
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 687 642		2 687 642
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 236	2	2 238
	Итого по символам 16301-16306		2 692 557	2	2 692 559
	Итого по разделу 6		2 721 780	3 280	2 725 060
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		10 324 650	3 280	10 327 930
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	40 501	37 507	78 008
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	29	0	29
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		40 530	37 507	78 037
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	13 001	1 292	14 293
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 318	22	1 340
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	514	31	545
	Итого по символам 17201-17203		14 833	1 345	16 178
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	432	0	432
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	40	0	40
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	38 200	80 019	118 219
5.	Другие доходы	17306	11 919	101	12 020
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	9 415		9 415
	Итого по символам 17301-17306		50 591	80 120	130 711
	Итого по разделу 7		105 954	118 972	224 926
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		105 954	118 972	224 926
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	15 216 622	451 186	15 667 808
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	7	0	7
2.	Кредитных организаций	21102	5 882	25	5 907
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	660	660
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		5 889	685	6 574
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	4 226	9 393	13 619
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	20 894	38	20 932
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	49 931	0	49 931
10.	Кредитных организаций	21210	0	18	18
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 846	194	2 040
	Итого по символам 21201-21214		76 897	9 643	86 540
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	78 979	15 837	94 816
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	184 627	17 811	202 438
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	253	0	253
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	29 569	29 569
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		263 859	63 217	327 076
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	792 351	0	792 351
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 089	0	1 089
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	62 958	0	62 958
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	103 498	0	103 498
	Итого по символам 21401-21417		959 896	0	959 896
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 859	162	2 021
2.	Нерезидентов	21502	6	9	15
	Итого по символам 21501-21502		1 865	171	2 036
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	388 790	132 184	520 974
2.	Нерезидентов	21602	3 412	5 027	8 439
	Итого по символам 21601-21602		392 202	137 211	529 413
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	25 542	1 486	27 028
	Итого по символам 21801-21804		25 542	1 486	27 028
	Итого по разделу 1		1 726 150	212 413	1 938 563
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 384 069		1 384 069
	Итого по символу 22101		1 384 069		1 384 069
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	9 276		9 276
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	4 183		4 183
	Итого по символам 22201-22203		13 459	0	13 459
	Итого по разделу 2		1 397 528	0	1 397 528
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 123 678	212 413	3 336 091
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	6 222		6 222
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	836		836
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	3 933		3 933
5.	Прочих ценных бумаг	23105	88 774		88 774
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	75		75
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	212 930		212 930
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	2 957	102	3 059
	Итого по символам 23101- 23109		315 727	102	315 829
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		315 727	102	315 829
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	7 248 584		7 248 584
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	67 194		67 194
	Итого по символам 24101 - 24103		7 315 778		7 315 778
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	2 180		2 180
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		2 180		2 180
	Итого по разделу 4		7 317 958		7 317 958
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	98 547		98 547
	Итого по символу 25101		98 547		98 547
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 394	0	3 394
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 898	2 022	4 920
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	23 032	10 710	33 742
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	10 404	123	10 527
	Итого по символам 25201-25206		39 728	12 855	52 583
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 703 797		2 703 797
3.	Прочие операционные расходы	25303	8 182	78	8 260
	Итого по символам 25301-25303		2 711 979	78	2 712 057
	Итого по разделу 5		2 850 254	12 933	2 863 187
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	475 852	0	475 852
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	116 138	0	116 138
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 035	0	1 035
	Итого по символам 26101-26104		593 025	0	593 025
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	36 001		36 001
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	218		218
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	33		33
	Итого по символам 26201-26204		36 252		36 252
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	3 495	0	3 495
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	21 301	42	21 343
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	145 396	0	145 396
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	10 526	0	10 526
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	5 052		5 052
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	304 635		304 635
	Итого по символам 26301-26307		490 405	42	490 447
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	70	0	70
2.	Служебные командировки	26402	1 635	4	1 639
3.	Охрана	26403	17 222	0	17 222
4.	Реклама	26404	11 667	0	11 667
5.	Представительские расходы	26405	91	0	91
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	16 956	3 874	20 830
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	642	0	642
8.	Аудит	26408	7 088	0	7 088
9.	Публикация отчетности	26409	20	0	20
10.	Страхование	26410	2 275	0	2 275
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	46 359	0	46 359
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	30 999	0	30 999
	Итого по символам 26401-26412		135 024	3 878	138 902
	Итого по разделу 6		1 254 706	3 920	1 258 626
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		11 738 645	16 955	11 755 600
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	251	0	251
	Итого по символам 27101-27103		251	0	251
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	7 237	1 973	9 210
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	299	3	302
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	7 656	2 097	9 753
	Итого по символам 27201-27203		15 192	4 073	19 265
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	514	0	514
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	41	77	118
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	61 132	75	61 207
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	8 149		8 149
	Итого по символам 27301-27308		61 687	152	61 839
	Итого по разделу 7		77 130	4 225	81 355
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		77 130	4 225	81 355
	Итого расходов по разделам 1-7		14 939 453	233 593	15 173 046
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			494 762
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	123 493		123 493
	Итого по разделу 8		123 493		123 493
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	15 062 946	233 593	15 296 539
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			371 269
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			371 269
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?