Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Регистрационный номер

2275

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	4 076	0	4 076
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	7 238	0	7 238
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	8 472	784	9 256
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	234 918	9 358	244 276
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 714 319	509 437	3 223 756
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	96	0	96
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	231 685	27	231 712
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 747 314	112 588	2 859 902
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	165 270	57 688	222 958
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	289	44	333
18.	Кредитным организациям	11118	101 378	15 897	117 275
19.	Банкам-нерезидентам	11119	66	80 805	80 871
	Итого по символам 11101-11119		6 215 121	786 628	7 001 749
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	11 582	0	11 582
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	244	0	244
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	5 892	0	5 892
15.	Кредитных организациях	11215	4 184	0	4 184
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		21 902	0	21 902
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 635	1	1 636
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	386	386
	Итого по символам 11301-11303		1 635	387	2 022
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	8 677	0	8 677
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	1 038	1 038
	Итого по символам 11401-11403		8 677	1 038	9 715
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	106 025	30	106 055
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	19 633	0	19 633
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	64 458	1 516	65 974
5.	Прочие долговые обязательства	11505	283 956	0	283 956
6.	Иностранных государств	11506	0	1 246	1 246
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	2 092	2 092
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1 281	78 629	79 910
	Итого по символам 11501-11508		475 353	83 513	558 866
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	55 928	0	55 928
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		55 928	0	55 928
	Итого по разделу 1		6 778 616	871 566	7 650 182
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	257 201	259	257 460
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 553 508	116 550	1 670 058
	Итого по символам 12101-12102		1 810 709	116 809	1 927 518
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 240 602		3 240 602
	Итого по символу 12201		3 240 602		3 240 602
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	77 468	0	77 468
	Итого по символу 12301		77 468	0	77 468
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	5 007		5 007
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	234 261		234 261
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	7 350	0	7 350
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	6 479	439	6 918
	Итого по символам 12401-12406		253 097	439	253 536
	Итого по разделу 2		5 381 876	117 248	5 499 124
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		12 160 492	988 814	13 149 306
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	104 045		104 045
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	3 846		3 846
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	17 597		17 597
5.	Прочих ценных бумаг	13105	183 693		183 693
6.	Иностранных государств	13106	51 706		51 706
7.	Банков-нерезидентов	13107	72 454		72 454
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	70 005		70 005
	Итого по символам 13101-13108		503 346		503 346
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 092	0	1 092
	Итого по символу 13201		1 092	0	1 092
	Итого по разделу 3		504 438	0	504 438
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	170	0	170
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	812	812
	Итого по символам 14101-14104		170	812	982
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		170	812	982
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	29 225 604		29 225 604
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 025 506		1 025 506
	Итого по символам 15101-15103		30 251 110		30 251 110
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	28 425		28 425
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	12		12
	Итого по символам 15201-15204		28 437		28 437
	Итого по разделу 5		30 279 547		30 279 547
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	26 169	3 670	29 839
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	49 872	0	49 872
3.	По другим операциям	16203	172 281	12 624	184 905
	Итого по символам 16201-16203		248 322	16 294	264 616
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	48 688	0	48 688
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	10 024		10 024
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	11 204 587		11 204 587
6.	Прочие операционные доходы	16306	78 785	5 187	83 972
	Итого по символам 16301-16306		11 342 084	5 187	11 347 271
	Итого по разделу 6		11 590 406	21 481	11 611 887
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		42 374 561	22 293	42 396 854
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	860 221	10 934	871 155
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	13 021	29	13 050
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	635	0	635
	Итого по символам 17101-17103		873 877	10 963	884 840
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	17 404	0	17 404
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	271	0	271
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	562	0	562
	Итого по символам 17201-17203		18 237	0	18 237
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	6 641	0	6 641
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	10	0	10
	денежной наличности	17304	1 462	1	1 463
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	833	288	1 121
5.	Другие доходы	17306	441	148	589
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		9 387	437	9 824
	Итого по разделу 7		901 501	11 400	912 901
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		901 501	11 400	912 901
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	55 436 554	1 022 507	56 459 061
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	111 885	0	111 885
2.	Кредитных организаций	21102	42 120	1 623	43 743
3.	Банков-нерезидентов	21103	81	292 657	292 738
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		154 086	294 280	448 366
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	508	0	508
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	359	0	359
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	309	5 564	5 873
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	25 091	0	25 091
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	55 712	61 185	116 897
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	13 289	0	13 289
10.	Кредитных организаций	21210	2 927	521	3 448
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	187	187
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	2 109	0	2 109
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		100 304	67 457	167 761
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	22 774	0	22 774
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	247 334	0	247 334
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	280	0	280
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	1 705	0	1 705
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	226	0	226
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	3 720	0	3 720
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	3 893	0	3 893
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	95 600	7 571	103 171
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	624 042	24 919	648 961
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	99 356	2 783	102 139
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	4 032	6 043	10 075
15.	Кредитных организаций	21315	78 293	0	78 293
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 181 255	41 316	1 222 571
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	724	0	724
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	3 004	25	3 029
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	100	23 058	23 158
15.	Кредитных организаций	21415	342	125	467
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	6 473	6 473
17.	Банка России	21417	6 533	0	6 533
	Итого по символам 21401-21417		10 703	29 681	40 384
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	72 023	509	72 532
2.	Нерезидентов	21502	677	9	686
	Итого по символам 21501-21502		72 700	518	73 218
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 474 848	246 444	1 721 292
2.	Нерезидентов	21602	7 243	2 437	9 680
	Итого по символам 21601-21602		1 482 091	248 881	1 730 972
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	43	43
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	43	43
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	18 000	0	18 000
2.	По депозитным сертификатам	21802	147	0	147
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	172 835	6 690	179 525
	Итого по символам 21801-21804		190 982	6 690	197 672
	Итого по разделу 1		3 192 121	688 866	3 880 987
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 270 683		1 270 683
	Итого по символу 22101		1 270 683		1 270 683
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	13 076		13 076
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	139 802		139 802
	Итого по символам 22201-22203		152 878	0	152 878
	Итого по разделу 2		1 423 561	0	1 423 561
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 615 682	688 866	5 304 548
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	50 919		50 919
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	26 751		26 751
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	41 541		41 541
5.	Прочих ценных бумаг	23105	96 924		96 924
6.	Иностранных государств	23106	41 290		41 290
7.	Банков-нерезидентов	23107	13 014		13 014
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	97 596		97 596
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	3 249	0	3 249
	Итого по символам 23101- 23109		371 284	0	371 284
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	51	0	51
	Итого по символу 23201		51	0	51
	Итого по разделу 3		371 335	0	371 335
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	31 099 590		31 099 590
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	913 977		913 977
	Итого по символам 24101 - 24103		32 013 567		32 013 567
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1 573		1 573
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	12		12
	Итого по символам 24201-24204		1 585		1 585
	Итого по разделу 4		32 015 152		32 015 152
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	907	4 485	5 392
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	135 983	15 369	151 352
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	256 717	97 667	354 384
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	12 587	12 587
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	21 589	366	21 955
6.	По другим операциям	25206	69 479	11 159	80 638
	Итого по символам 25201-25206		484 675	141 633	626 308
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	11 496 663		11 496 663
3.	Прочие операционные расходы	25303	7 498	4 577	12 075
	Итого по символам 25301-25303		11 504 161	4 577	11 508 738
	Итого по разделу 5		11 988 836	146 210	12 135 046
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 956 834	0	1 956 834
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	543 112	0	543 112
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	19 190	0	19 190
	Итого по символам 26101-26104		2 519 136	0	2 519 136
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	191 086		191 086
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	14 783		14 783
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		205 869		205 869
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	23 052	0	23 052
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	118 824	0	118 824
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	354 728	126	354 854
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	64 729	0	64 729
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	83 494		83 494
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 463 580		1 463 580
	Итого по символам 26301-26307		2 108 407	126	2 108 533
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	10 869	0	10 869
2.	Служебные командировки	26402	30 377	532	30 909
3.	Охрана	26403	74 557	0	74 557
4.	Реклама	26404	71 971	49	72 020
5.	Представительские расходы	26405	4 288	0	4 288
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	57 678	8 397	66 075
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 876	0	1 876
8.	Аудит	26408	399	0	399
9.	Публикация отчетности	26409	104	0	104
10.	Страхование	26410	44 698	0	44 698
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	193 928	0	193 928
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	161 115	216	161 331
	Итого по символам 26401-26412		651 860	9 194	661 054
	Итого по разделу 6		5 485 272	9 320	5 494 592
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		49 860 595	155 530	50 016 125
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	169	0	169
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 281	0	1 281
	Итого по символам 27101-27103		1 450	0	1 450
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	17 779	47	17 826
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	5 262	5	5 267
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 535	0	2 535
	Итого по символам 27201-27203		25 576	52	25 628
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	14 273	20	14 293
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	3	0	3
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	211 318	0	211 318
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 261	0	2 261
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	568	0	568
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		228 423	20	228 443
	Итого по разделу 7		255 449	72	255 521
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		255 449	72	255 521
	Итого расходов по разделам 1-7		54 731 726	844 468	55 576 194
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			882 867
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	48 620		48 620
	Итого по разделу 8		48 620		48 620
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	54 780 346	844 468	55 624 814
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			834 247
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			834 247
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?