Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	111 034	0	111 034
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	25 434	6 087	31 521
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	8 075	0	8 075
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	11 387	0	11 387
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	80 923	16 332	97 255
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 770 633	1 056 485	2 827 118
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 134	0	1 134
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	206 623	100	206 723
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	6 358 973	359 928	6 718 901
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	31 596	130 556	162 152
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	4 583	10 829	15 412
18.	Кредитным организациям	11118	339 393	12 583	351 976
19.	Банкам-нерезидентам	11119	10 228	114 769	124 997
	Итого по символам 11101-11119		8 960 016	1 707 669	10 667 685
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	15 177	0	15 177
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	36 055	31 981	68 036
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	32 637	0	32 637
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	39	39
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		83 869	32 020	115 889
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	46	0	46
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	173	173
	Итого по символам 11301-11303		46	173	219
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	1 311	0	1 311
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	194	194
	Итого по символам 11401-11403		1 311	194	1 505
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	425 775	158 023	583 798
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	9 745	0	9 745
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	39 298	0	39 298
5.	Прочие долговые обязательства	11505	131 054	0	131 054
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	79 862	79 862
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	36	7 930	7 966
	Итого по символам 11501-11508		605 908	245 815	851 723
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	3 593	0	3 593
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	138 591	26 953	165 544
4.	Векселям прочих резидентов	11604	19 672	0	19 672
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		161 856	26 953	188 809
	Итого по разделу 1		9 813 006	2 012 824	11 825 830
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	210 705	11 374	222 079
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	678 427	43 287	721 714
	Итого по символам 12101-12102		889 132	54 661	943 793
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 626 384		3 626 384
	Итого по символу 12201		3 626 384		3 626 384
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	57 189	26 070	83 259
	Итого по символу 12301		57 189	26 070	83 259
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	4 276		4 276
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1 051	0	1 051
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	328 776		328 776
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	12 937	0	12 937
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	79 748	752	80 500
	Итого по символам 12401-12406		426 788	752	427 540
	Итого по разделу 2		4 999 493	81 483	5 080 976
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		14 812 499	2 094 307	16 906 806
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	70 230		70 230
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	12 831		12 831
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	15 992		15 992
5.	Прочих ценных бумаг	13105	6 546		6 546
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	30 922		30 922
	Итого по символам 13101-13108		136 521		136 521
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	134	0	134
	Итого по символу 13201		134	0	134
	Итого по разделу 3		136 655	0	136 655
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	43 969		43 969
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	57 228 564		57 228 564
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	504 905		504 905
	Итого по символам 15101-15103		57 777 438		57 777 438
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	32 728		32 728
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		32 728		32 728
	Итого по разделу 5		57 810 166		57 810 166
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	5 510 704		5 510 704
	Итого по символу 16101		5 510 704		5 510 704
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	43 992	48	44 040
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	392 786	0	392 786
3.	По другим операциям	16203	621 766	92 738	714 504
	Итого по символам 16201-16203		1 058 544	92 786	1 151 330
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	44 597	0	44 597
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 939		2 939
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	18 729 633		18 729 633
6.	Прочие операционные доходы	16306	76 045	0	76 045
	Итого по символам 16301-16306		18 853 214	0	18 853 214
	Итого по разделу 6		25 422 462	92 786	25 515 248
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		83 369 283	92 786	83 462 069
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	171 194	6 091	177 285
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	979	0	979
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	5 917	0	5 917
	Итого по символам 17101-17103		178 090	6 091	184 181
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	8 450	1 036	9 486
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	182	7	189
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2 820	0	2 820
	Итого по символам 17201-17203		11 452	1 043	12 495
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 018	0	1 018
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	84	9	93
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	361	256	617
5.	Другие доходы	17306	1 036 068	1 657	1 037 725
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	1 012 557		1 012 557
	Итого по символам 17301-17306		1 037 531	1 922	1 039 453
	Итого по разделу 7		1 227 073	9 056	1 236 129
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 227 073	9 056	1 236 129
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	99 408 855	2 196 149	101 605 004
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	177 049	0	177 049
2.	Кредитных организаций	21102	184 787	2 904	187 691
3.	Банков-нерезидентов	21103	413 452	551 513	964 965
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		775 288	554 417	1 329 705
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	20 293	0	20 293
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	189	0	189
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	149	0	149
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	9 232	18	9 250
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	209 925	24 467	234 392
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	8 908	3	8 911
10.	Кредитных организаций	21210	9 562	267	9 829
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 892	1	1 893
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	802	0	802
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	6 668	10 275	16 943
	Итого по символам 21201-21214		267 620	35 031	302 651
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	49 233	0	49 233
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	6	0	6
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	737	0	737
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	13 645	0	13 645
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	454	0	454
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	173	0	173
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	2 828	0	2 828
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	680 295	5 721	686 016
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	220 322	90 744	311 066
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	4 798	34	4 832
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	30 672	339 090	369 762
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	2 987	2 987
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 003 163	438 576	1 441 739
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1	0	1
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	83	83
15.	Кредитных организаций	21415	3 205	0	3 205
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	152 557	0	152 557
	Итого по символам 21401-21417		155 763	83	155 846
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	27 234	593	27 827
2.	Нерезидентов	21502	245	16	261
	Итого по символам 21501-21502		27 479	609	28 088
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	966 466	459 128	1 425 594
2.	Нерезидентов	21602	20 718	18 439	39 157
	Итого по символам 21601-21602		987 184	477 567	1 464 751
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	491 166	0	491 166
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	260 323	5 186	265 509
	Итого по символам 21801-21804		751 489	5 186	756 675
	Итого по разделу 1		3 967 986	1 511 469	5 479 455
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 463 006		4 463 006
	Итого по символу 22101		4 463 006		4 463 006
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	195 960		195 960
	Итого по символам 22201-22203		195 960	0	195 960
	Итого по разделу 2		4 658 966	0	4 658 966
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		8 626 952	1 511 469	10 138 421
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	68 715		68 715
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	4 595		4 595
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	15 059		15 059
5.	Прочих ценных бумаг	23105	23 704		23 704
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	3 019		3 019
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		115 092	0	115 092
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	197	0	197
	Итого по символу 23201		197	0	197
	Итого по разделу 3		115 289	0	115 289
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	14 437		14 437
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	57 293 129		57 293 129
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	483 020		483 020
	Итого по символам 24101 - 24103		57 790 586		57 790 586
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	2 724		2 724
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		2 724		2 724
	Итого по разделу 4		57 793 310		57 793 310
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	5 507 067		5 507 067
	Итого по символу 25101		5 507 067		5 507 067
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 567	1 474	5 041
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	76 856	8 920	85 776
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	35 515	46 379	81 894
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	620	6 665	7 285
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	193 873	0	193 873
6.	По другим операциям	25206	171 843	12 528	184 371
	Итого по символам 25201-25206		482 274	75 966	558 240
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	17 823 767		17 823 767
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	231	231
	Итого по символам 25301-25303		17 823 767	231	17 823 998
	Итого по разделу 5		23 813 108	76 197	23 889 305
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 819 390	0	2 819 390
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	717 607	0	717 607
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	124	0	124
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	11 895	0	11 895
	Итого по символам 26101-26104		3 549 016	0	3 549 016
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	110 342		110 342
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	3 108		3 108
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		113 450		113 450
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	27 875	0	27 875
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	272 185	0	272 185
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	783 541	39	783 580
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	73 166	15	73 181
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	4 254		4 254
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	252 176		252 176
	Итого по символам 26301-26307		1 413 197	54	1 413 251
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	4 208	328	4 536
2.	Служебные командировки	26402	15 264	529	15 793
3.	Охрана	26403	142 614	0	142 614
4.	Реклама	26404	25 760	0	25 760
5.	Представительские расходы	26405	1 469	0	1 469
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	45 002	2 270	47 272
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	6 583	0	6 583
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	167 246	0	167 246
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	227 236	0	227 236
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	45 921	617	46 538
	Итого по символам 26401-26412		681 303	3 744	685 047
	Итого по разделу 6		5 756 966	3 798	5 760 764
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		87 478 673	79 995	87 558 668
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	6 010	8	6 018
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	254	0	254
	Итого по символам 27101-27103		6 264	8	6 272
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	6 494	63	6 557
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	45 808	71	45 879
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	11 845	0	11 845
	Итого по символам 27201-27203		64 147	134	64 281
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	12 983	587	13 570
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	40	3	43
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	13 870	72 896	86 766
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	8 247	0	8 247
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	272	0	272
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	63 621	0	63 621
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	54 435		54 435
	Итого по символам 27301-27308		99 033	73 486	172 519
	Итого по разделу 7		169 444	73 628	243 072
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		169 444	73 628	243 072
	Итого расходов по разделам 1-7		96 275 069	1 665 092	97 940 161
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			3 664 843
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	50 432		50 432
	Итого по разделу 8		50 432		50 432
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	96 325 501	1 665 092	97 990 593
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			3 614 411
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			3 614 411
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?