Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	629 027	0	629 027
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	78 264	26 561	104 825
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	139 801	3 238	143 039
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	78 567	1	78 568
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	332 524	149 235	481 759
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	6 504 213	4 229 809	10 734 022
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	7 912	0	7 912
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	647 902	334	648 236
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	27 600 497	1 332 127	28 932 624
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	97 763	707 580	805 343
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	13 914	29 118	43 032
18.	Кредитным организациям	11118	584 177	25 523	609 700
19.	Банкам-нерезидентам	11119	103 726	563 701	667 427
	Итого по символам 11101-11119		36 818 287	7 067 227	43 885 514
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	4 880	0	4 880
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	76 089	54 708	130 797
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	20 834	0	20 834
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	185	185
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		101 803	54 893	156 696
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	304	0	304
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 667	4 667
	Итого по символам 11301-11303		304	4 667	4 971
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	91 908	0	91 908
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	2 598	2 598
	Итого по символам 11401-11403		91 908	2 598	94 506
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 325 919	620 749	1 946 668
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	86 330	0	86 330
3.	Банка России	11503	135 920	0	135 920
4.	Кредитных организаций	11504	153 163	0	153 163
5.	Прочие долговые обязательства	11505	378 988	0	378 988
6.	Иностранных государств	11506	0	262	262
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	311 840	311 840
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	625	40 142	40 767
	Итого по символам 11501-11508		2 080 945	972 993	3 053 938
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	15 291	0	15 291
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	304 637	10 708	315 345
4.	Векселям прочих резидентов	11604	55 669	0	55 669
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		375 597	10 708	386 305
	Итого по разделу 1		39 468 844	8 113 086	47 581 930
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	651 054	25 300	676 354
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	2 481 268	176 881	2 658 149
	Итого по символам 12101-12102		3 132 322	202 181	3 334 503
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	15 602 027		15 602 027
	Итого по символу 12201		15 602 027		15 602 027
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	234 270	87 463	321 733
	Итого по символу 12301		234 270	87 463	321 733
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2 242		2 242
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	6 147	0	6 147
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	1 268 901		1 268 901
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	45 455	0	45 455
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	284 562	1 664	286 226
	Итого по символам 12401-12406		1 607 307	1 664	1 608 971
	Итого по разделу 2		20 575 926	291 308	20 867 234
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		60 044 770	8 404 394	68 449 164
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	838 651		838 651
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	16 426		16 426
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	18 596		18 596
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 256 932		1 256 932
6.	Иностранных государств	13106	12 443		12 443
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	12 519		12 519
	Итого по символам 13101-13108		2 155 567		2 155 567
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	2 422	1	2 423
	Итого по символу 13201		2 422	1	2 423
	Итого по разделу 3		2 157 989	1	2 157 990
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	514 107	0	514 107
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	23	23
	Итого по символам 14101-14104		514 107	23	514 130
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		514 107	23	514 130
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	37 193		37 193
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	238 971 442		238 971 442
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	2 616 726		2 616 726
	Итого по символам 15101-15103		241 625 361		241 625 361
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	74 569		74 569
3.	От изменения индекса цен	15203	419		419
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		74 988		74 988
	Итого по разделу 5		241 700 349		241 700 349
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	197 208	725 495	922 703
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	40 243	0	40 243
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		237 451	725 495	962 946
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	154 271	209	154 480
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 127 884	2 325	1 130 209
3.	По другим операциям	16203	3 518 401	543 249	4 061 650
	Итого по символам 16201-16203		4 800 556	545 783	5 346 339
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	187 333	0	187 333
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	7 267		7 267
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	73 191 145		73 191 145
6.	Прочие операционные доходы	16306	317 583	1 526	319 109
	Итого по символам 16301-16306		73 703 328	1 526	73 704 854
	Итого по разделу 6		78 741 335	1 272 804	80 014 139
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		323 113 780	1 272 828	324 386 608
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	577 768	21 255	599 023
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	2 604	0	2 604
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	3 195	0	3 195
	Итого по символам 17101-17103		583 567	21 255	604 822
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	8 305	2 894	11 199
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	5 016	66	5 082
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	18 286	74	18 360
	Итого по символам 17201-17203		31 607	3 034	34 641
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	28 557	0	28 557
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	4 300	668	4 968
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	670	54	724
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 689	412	2 101
5.	Другие доходы	17306	1 458 409	2 266	1 460 675
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	1 367 896		1 367 896
	Итого по символам 17301-17306		1 493 625	3 400	1 497 025
	Итого по разделу 7		2 108 799	27 689	2 136 488
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		2 108 799	27 689	2 136 488
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	385 267 349	9 704 911	394 972 260
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	4 122	0	4 122
2.	Кредитных организаций	21102	280 136	8 394	288 530
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 245 663	1 707 066	2 952 729
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 529 921	1 715 460	3 245 381
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 219	124	1 343
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	999	0	999
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	932	0	932
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	98 950	14	98 964
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	828 115	26 513	854 628
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	31 275	4	31 279
10.	Кредитных организаций	21210	23 628	416	24 044
11.	Банков-нерезидентов	21211	3 790	4	3 794
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	3 543	0	3 543
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	44 294	88 167	132 461
	Итого по символам 21201-21214		1 036 745	115 242	1 151 987
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	928 669	0	928 669
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	188	0	188
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	112	0	112
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	204 853	0	204 853
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1 005	0	1 005
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	650	0	650
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 433	0	1 433
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 857 901	9 098	1 866 999
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	578 309	802 597	1 380 906
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	15 826	451	16 277
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	101 457	117 535	218 992
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	83 805	83 805
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		3 690 403	1 013 486	4 703 889
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	30	0	30
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	4 663	0	4 663
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	528	528
15.	Кредитных организаций	21415	35 568	39	35 607
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	7 600	7 600
17.	Банка России	21417	11 254	0	11 254
	Итого по символам 21401-21417		51 515	8 167	59 682
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	77 980	2 492	80 472
2.	Нерезидентов	21502	636	72	708
	Итого по символам 21501-21502		78 616	2 564	81 180
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	4 516 383	2 325 559	6 841 942
2.	Нерезидентов	21602	62 592	81 196	143 788
	Итого по символам 21601-21602		4 578 975	2 406 755	6 985 730
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 188 650	0	1 188 650
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	584 513	15 849	600 362
	Итого по символам 21801-21804		1 773 163	15 849	1 789 012
	Итого по разделу 1		12 739 338	5 277 523	18 016 861
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	15 499 486		15 499 486
	Итого по символу 22101		15 499 486		15 499 486
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	544 849		544 849
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	1 049 763		1 049 763
	Итого по символам 22201-22203		1 594 612	0	1 594 612
	Итого по разделу 2		17 094 098	0	17 094 098
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		29 833 436	5 277 523	35 110 959
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 022 049		1 022 049
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	29 051		29 051
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	49 682		49 682
5.	Прочих ценных бумаг	23105	214 861		214 861
6.	Иностранных государств	23106	7 770		7 770
7.	Банков-нерезидентов	23107	525		525
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	75 717		75 717
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 399 655	0	1 399 655
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	11 353	0	11 353
	Итого по символу 23201		11 353	0	11 353
	Итого по разделу 3		1 411 008	0	1 411 008
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	43 534		43 534
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	238 044 020		238 044 020
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	2 793 193		2 793 193
	Итого по символам 24101 - 24103		240 880 747		240 880 747
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	13 211		13 211
3.	От изменения индекса цен	24203	324		324
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		13 535		13 535
	Итого по разделу 4		240 894 282		240 894 282
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	294 482	315 451	609 933
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	45 292	0	45 292
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		339 774	315 451	655 225
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	13 389	4 143	17 532
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	372 536	29 616	402 152
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	145 113	161 347	306 460
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	13 731	3 041	16 772
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 223 063	534	1 223 597
6.	По другим операциям	25206	739 904	46 682	786 586
	Итого по символам 25201-25206		2 507 736	245 363	2 753 099
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	66 630 663		66 630 663
3.	Прочие операционные расходы	25303	109 045	384	109 429
	Итого по символам 25301-25303		66 739 708	384	66 740 092
	Итого по разделу 5		69 587 218	561 198	70 148 416
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	9 693 029	0	9 693 029
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	1 953 188	0	1 953 188
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	638	0	638
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	53 764	0	53 764
	Итого по символам 26101-26104		11 700 619	0	11 700 619
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	414 179		414 179
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	680		680
3.	По нематериальным активам	26203	12 896		12 896
	Итого по символам 26201-26203		427 755		427 755
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	278 917	0	278 917
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	1 081 592	683	1 082 275
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	3 070 747	2 419	3 073 166
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	371 752	12 437	384 189
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	13 092		13 092
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	14 182 794		14 182 794
	Итого по символам 26301-26307		18 998 894	15 539	19 014 433
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	40 532	976	41 508
2.	Служебные командировки	26402	144 290	2 891	147 181
3.	Охрана	26403	692 958	0	692 958
4.	Реклама	26404	184 950	401	185 351
5.	Представительские расходы	26405	13 165	0	13 165
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	545 027	5 012	550 039
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	40 651	118	40 769
8.	Аудит	26408	58 992	0	58 992
9.	Публикация отчетности	26409	2 243	0	2 243
10.	Страхование	26410	769 581	0	769 581
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	1 124 619	0	1 124 619
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	345 983	1 030	347 013
	Итого по символам 26401-26412		3 962 991	10 428	3 973 419
	Итого по разделу 6		35 090 259	25 967	35 116 226
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		346 982 767	587 165	347 569 932
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	54 511	0	54 511
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	22 364	2	22 366
	Итого по символам 27101-27103		76 875	2	76 877
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	47 506	158	47 664
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	551 103	1 106	552 209
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	47 467	116	47 583
	Итого по символам 27201-27203		646 076	1 380	647 456
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	64 844	8 148	72 992
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	1 383	0	1 383
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	631	0	631
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	28 643	207 292	235 935
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	52 217	0	52 217
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 034	0	3 034
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 366 682	1 536	2 368 218
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	2 339 066		2 339 066
	Итого по символам 27301-27308		2 517 434	216 976	2 734 410
	Итого по разделу 7		3 240 385	218 358	3 458 743
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		3 240 385	218 358	3 458 743
	Итого расходов по разделам 1-7		380 056 588	6 083 046	386 139 634
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			8 832 626
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	287 773		287 773
	Итого по разделу 8		287 773		287 773
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	380 344 361	6 083 046	386 427 407
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			8 544 853
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			8 544 853
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?