Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Регистрационный номер
2268
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 2 008 | 2 008 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 15 177 | 26 232 | 41 409 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 116 | 0 | 116 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 318 750 | 73 101 | 391 851 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 1 281 296 | 504 661 | 1 785 957 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 1 521 | 0 | 1 521 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 87 402 | 823 | 88 225 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 1 072 254 | 184 347 | 1 256 601 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 0 | 11 566 | 11 566 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 0 | 3 182 | 3 182 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 119 632 | 7 285 | 126 917 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 148 458 | 100 226 | 248 684 |
Итого по символам 11101-11119 | 3 044 606 | 913 431 | 3 958 037 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 22 387 | 11 168 | 33 555 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 2 420 | 2 359 | 4 779 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 2 412 | 2 412 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 9 981 | 1 184 | 11 165 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 429 | 429 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 34 788 | 17 552 | 52 340 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 3 138 | 228 | 3 366 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 1 080 | 1 080 |
Итого по символам 11301-11303 | 3 138 | 1 308 | 4 446 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 5 625 | 0 | 5 625 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 27 683 | 132 363 | 160 046 |
Итого по символам 11401-11403 | 33 308 | 132 363 | 165 671 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 1 618 | 4 952 | 6 570 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 416 | 0 | 416 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 91 222 | 0 | 91 222 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 16 364 | 0 | 16 364 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 587 | 587 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 3 892 | 3 892 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 19 509 | 11 964 | 31 473 |
Итого по символам 11501-11508 | 129 129 | 21 395 | 150 524 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 1 871 | 0 | 1 871 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 45 946 | 0 | 45 946 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 47 817 | 0 | 47 817 | ||
Итого по разделу 1 | 3 292 786 | 1 086 049 | 4 378 835 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 18 116 | 1 156 | 19 272 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 296 587 | 31 505 | 328 092 |
Итого по символам 12101-12102 | 314 703 | 32 661 | 347 364 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 254 014 | 254 014 | |
Итого по символу 12201 | 254 014 | 254 014 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 45 038 | 1 416 | 46 454 |
Итого по символу 12301 | 45 038 | 1 416 | 46 454 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 239 | 239 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 2 125 | 0 | 2 125 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 121 | 0 | 121 |
Итого по символам 12401-12406 | 2 485 | 0 | 2 485 | ||
Итого по разделу 2 | 616 240 | 34 077 | 650 317 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 3 909 026 | 1 120 126 | 5 029 152 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 78 | 78 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 17 616 | 17 616 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 5 050 | 5 050 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 11 488 | 11 488 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 2 745 | 2 745 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 16 536 | 16 536 | |
Итого по символам 13101-13108 | 53 513 | 53 513 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 1 388 | 0 | 1 388 |
Итого по символу 13201 | 1 388 | 0 | 1 388 | ||
Итого по разделу 3 | 54 901 | 0 | 54 901 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70702) | 15101 | 9 894 | 9 894 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70703) | 15102 | 8 738 794 | 8 738 794 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70704) | 15103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15101-15103 | 8 748 688 | 8 748 688 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 509 | 509 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 509 | 509 | |||
Итого по разделу 5 | 8 749 197 | 8 749 197 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | 4 766 | 0 | 4 766 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 16103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 4 766 | 0 | 4 766 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 1 394 | 143 | 1 537 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 3 256 | 0 | 3 256 |
3. | По другим операциям | 16203 | 224 401 | 16 875 | 241 276 |
Итого по символам 16201-16203 | 229 051 | 17 018 | 246 069 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 1 334 | 0 | 1 334 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 26 515 | 26 515 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери | 16305 | 5 457 707 | 5 457 707 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 71 | 1 | 72 |
Итого по символам 16301-16306 | 5 485 627 | 1 | 5 485 628 | ||
Итого по разделу 6 | 5 719 444 | 17 019 | 5 736 463 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 14 523 542 | 17 019 | 14 540 561 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 76 909 | 5 504 | 82 413 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 154 | 1 | 155 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 1 | 0 | 1 |
Итого по символам 17101-17103 | 77 064 | 5 505 | 82 569 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 3 187 | 12 558 | 15 745 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 134 | 0 | 134 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 599 | 245 | 844 |
Итого по символам 17201-17203 | 3 920 | 12 803 | 16 723 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 3 | 0 | 3 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 166 | 0 | 166 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 37 | 0 | 37 | |
денежной наличности | 17304 | 82 | 24 | 106 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 2 | 0 | 2 |
5. | Другие доходы | 17306 | 1 374 | 8 | 1 382 |
Итого по символам 17301-17306 | 1 664 | 32 | 1 696 | ||
Итого по разделу 7 | 82 648 | 18 340 | 100 988 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" | 82 648 | 18 340 | 100 988 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 18 515 216 | 1 155 485 | 19 670 701 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 82 | 0 | 82 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 9 731 | 9 132 | 18 863 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 486 | 278 481 | 278 967 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 10 299 | 287 613 | 297 912 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 193 | 0 | 193 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 20 | 0 | 20 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 31 528 | 24 005 | 55 533 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 50 276 | 3 151 | 53 427 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 394 | 0 | 394 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 2 801 | 0 | 2 801 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 388 | 388 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 85 212 | 27 544 | 112 756 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 4 906 | 0 | 4 906 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 557 | 0 | 557 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 136 | 0 | 136 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 21 | 0 | 21 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 79 660 | 7 873 | 87 533 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 196 437 | 55 655 | 252 092 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 5 626 | 0 | 5 626 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 1 221 | 5 985 | 7 206 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 288 564 | 69 513 | 358 077 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 91 591 | 0 | 91 591 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 172 328 | 172 328 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 1 575 | 2 169 | 3 744 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 84 619 | 84 619 |
17. | Банка России | 21417 | 174 | 0 | 174 |
Итого по символам 21401-21417 | 93 340 | 259 116 | 352 456 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 7 781 | 131 | 7 912 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 174 | 1 | 175 |
Итого по символам 21501-21502 | 7 955 | 132 | 8 087 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 633 762 | 141 354 | 775 116 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 24 820 | 5 827 | 30 647 |
Итого по символам 21601-21602 | 658 582 | 147 181 | 805 763 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 151 | 151 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 151 | 151 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 134 160 | 0 | 134 160 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 270 | 0 | 270 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 611 069 | 18 030 | 629 099 |
Итого по символам 21801-21804 | 745 499 | 18 030 | 763 529 | ||
Итого по разделу 1 | 1 889 451 | 809 280 | 2 698 731 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 203 166 | 203 166 | |
Итого по символу 22101 | 203 166 | 203 166 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 0 | 0 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 2 | 203 166 | 0 | 203 166 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 2 092 617 | 809 280 | 2 901 897 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 899 | 899 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 1 069 | 1 069 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 7 843 | 7 843 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 10 581 | 10 581 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 7 083 | 7 083 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 23 | 23 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 2 348 | 2 348 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 29 846 | 0 | 29 846 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 23201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 29 846 | 0 | 29 846 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70707) | 24101 | 24 471 | 24 471 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70708) | 24102 | 8 704 202 | 8 704 202 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70709) | 24103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 8 728 673 | 8 728 673 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 217 | 217 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 217 | 217 | |||
Итого по разделу 4 | 8 728 890 | 8 728 890 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 25103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 25104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 25105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25101-25105 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 296 | 3 034 | 3 330 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 23 902 | 13 004 | 36 906 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 176 | 0 | 176 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 784 | 5 111 | 5 895 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 23 873 | 0 | 23 873 |
6. | По другим операциям | 25206 | 6 330 | 6 688 | 13 018 |
Итого по символам 25201-25206 | 55 361 | 27 837 | 83 198 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери | 25302 | 6 019 796 | 6 019 796 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 3 | 0 | 3 |
Итого по символам 25301-25303 | 6 019 799 | 0 | 6 019 799 | ||
Итого по разделу 5 | 6 075 160 | 27 837 | 6 102 997 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 742 700 | 0 | 742 700 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 162 165 | 0 | 162 165 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 22 375 | 0 | 22 375 |
Итого по символам 26101-26104 | 927 240 | 0 | 927 240 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам | 26201 | 51 286 | 51 286 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 183 | 183 | |
Итого по символам 26201-26203 | 51 469 | 51 469 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 8 848 | 0 | 8 848 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 18 364 | 0 | 18 364 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 284 334 | 0 | 284 334 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 17 319 | 0 | 17 319 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 53 562 | 53 562 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 2 118 | 2 118 | |
Итого по символам 26301-26307 | 384 545 | 0 | 384 545 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 3 567 | 268 | 3 835 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 17 152 | 248 | 17 400 |
3. | Охрана | 26403 | 49 285 | 0 | 49 285 |
4. | Реклама | 26404 | 38 008 | 830 | 38 838 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 1 859 | 18 | 1 877 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 25 428 | 172 | 25 600 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 274 | 0 | 274 |
8. | Аудит | 26408 | 11 215 | 0 | 11 215 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 14 | 0 | 14 |
10. | Страхование | 26410 | 28 049 | 0 | 28 049 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 89 353 | 0 | 89 353 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 45 447 | 4 194 | 49 641 |
Итого по символам 26401-26412 | 309 651 | 5 730 | 315 381 | ||
Итого по разделу 6 | 1 672 905 | 5 730 | 1 678 635 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 16 506 801 | 33 567 | 16 540 368 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 15 | 0 | 15 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 11 617 | 0 | 11 617 |
Итого по символам 27101-27103 | 11 632 | 0 | 11 632 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 592 | 8 | 600 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 12 | 17 | 29 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 1 997 | 81 | 2 078 |
Итого по символам 27201-27203 | 2 601 | 106 | 2 707 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 26 | 38 | 64 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 1 | 0 | 1 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 10 489 | 0 | 10 489 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 14 283 | 0 | 14 283 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 5 399 | 2 224 | 7 623 |
Итого по символам 27301-27308 | 30 198 | 2 262 | 32 460 | ||
Итого по разделу 7 | 44 431 | 2 368 | 46 799 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 44 431 | 2 368 | 46 799 | ||
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке | |||||
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке | |||||
1. | Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) | 28101 | 0 | 0 | |
Итого по символу 28101 | 0 | 0 | |||
Итого по разделу 8 | 0 | 0 | |||
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 18 643 849 | 845 215 | 19 489 064 | |
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
Итого результат по отчету | |||||
1. | Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) | 33001 | 181 637 | ||
2. | Убыток (символ 20000 минус символ 10000) | 33002 | 0 | ||
СПРАВКА | |||||
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: | |||||
а) прибыль | 31005 | 0 | |||
б) убыток | 32005 | 716 776 | |||
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью | 31003 | 13 | |||
3. Сумма полученной ими прибыли | 31004 | 989 124 | |||
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками | 32003 | 3 | |||
5. Сумма допущенного ими убытка | 32004 | 90 711 |
Страница была полезной?