Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	18 694	0	18 694
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	28	0	28
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	4 560	35 904	40 464
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	112	0	112
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	31 629	4 165	35 794
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 156 908	185 482	1 342 390
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	793	0	793
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	9 047	0	9 047
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	303 946	385 344	689 290
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	5 045	40 250	45 295
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	450	6 215	6 665
18.	Кредитным организациям	11118	93 328	118	93 446
19.	Банкам-нерезидентам	11119	10	167	177
	Итого по символам 11101-11119		1 624 550	657 645	2 282 195
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	430	0	430
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	53 385	0	53 385
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	2 344	0	2 344
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		56 159	0	56 159
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	235	38	273
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	406	406
	Итого по символам 11301-11303		235	444	679
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	67 185	0	67 185
2.	В кредитных организациях	11402	5 198	0	5 198
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		72 383	0	72 383
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	13 379	0	13 379
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	9 463	0	9 463
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	25 535	0	25 535
5.	Прочие долговые обязательства	11505	42 989	0	42 989
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		91 366	0	91 366
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	34 631	0	34 631
4.	Векселям прочих резидентов	11604	7 245	0	7 245
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		41 876	0	41 876
	Итого по разделу 1		1 886 569	658 089	2 544 658
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	6 958	83	7 041
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	61 170	72 023	133 193
	Итого по символам 12101-12102		68 128	72 106	140 234
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 047 019		3 047 019
	Итого по символу 12201		3 047 019		3 047 019
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	18 135	127	18 262
	Итого по символу 12301		18 135	127	18 262
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	714	0	714
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2	0	2
	Итого по символам 12401-12406		716	0	716
	Итого по разделу 2		3 133 998	72 233	3 206 231
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 020 567	730 322	5 750 889
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 652		1 652
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	6 457		6 457
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 044 952		1 044 952
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	85		85
	Итого по символам 13101-13108		1 053 146		1 053 146
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	5 453	0	5 453
	Итого по символу 13201		5 453	0	5 453
	Итого по разделу 3		1 058 599	0	1 058 599
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	575	0	575
2.	Других организаций	14102	171 328	0	171 328
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	500	500
	Итого по символам 14101-14104		171 903	500	172 403
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	12 488	0	12 488
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		12 488	0	12 488
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		184 391	500	184 891
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	1 909 452		1 909 452
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	9 686 155		9 686 155
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		11 595 607		11 595 607
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	50 663		50 663
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		50 663		50 663
	Итого по разделу 5		11 646 270		11 646 270
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	30 814	0	30 814
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		30 814	0	30 814
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	4 498	0	4 498
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	342	0	342
3.	По другим операциям	16203	62 692	2 911	65 603
	Итого по символам 16201-16203		67 532	2 911	70 443
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 304	0	4 304
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 999		2 999
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	17 034 837		17 034 837
6.	Прочие операционные доходы	16306	4 392	0	4 392
	Итого по символам 16301-16306		17 046 532	0	17 046 532
	Итого по разделу 6		17 144 878	2 911	17 147 789
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		30 034 138	3 411	30 037 549
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	87 722	8 049	95 771
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	10 648	1 335	11 983
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	13	0	13
	Итого по символам 17101-17103		98 383	9 384	107 767
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 701	636	4 337
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	9 454	0	9 454
	Итого по символам 17201-17203		13 155	636	13 791
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	1 127	0	1 127
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 209	0	1 209
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	55	0	55
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	1 131	0	1 131
	Итого по символам 17301-17306		3 522	0	3 522
	Итого по разделу 7		115 060	10 020	125 080
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		115 060	10 020	125 080
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	35 169 765	743 753	35 913 518
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	29	0	29
2.	Кредитных организаций	21102	2 962	262	3 224
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	26 336	26 336
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		2 991	26 598	29 589
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	279	821	1 100
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	287	0	287
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	196	0	196
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	14 607	0	14 607
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	263	0	263
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	93	0	93
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		15 725	821	16 546
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	29 918	0	29 918
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	73 238	0	73 238
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	103	0	103
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 160	0	1 160
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	28 119	1 202	29 321
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	64 532	94 395	158 927
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	4 956	0	4 956
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	5 712	0	5 712
	Итого по символам 21301-21317		207 738	95 597	303 335
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	68 063	0	68 063
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2	0	2
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	7 975	104 922	112 897
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	39 631	0	39 631
	Итого по символам 21401-21417		115 671	104 922	220 593
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	3 091	34	3 125
2.	Нерезидентов	21502	5	3	8
	Итого по символам 21501-21502		3 096	37	3 133
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	341 451	80 079	421 530
2.	Нерезидентов	21602	1 107	3 265	4 372
	Итого по символам 21601-21602		342 558	83 344	425 902
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	144 276	15 738	160 014
	Итого по символам 21801-21804		144 276	15 738	160 014
	Итого по разделу 1		832 055	327 057	1 159 112
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 716 972		2 716 972
	Итого по символу 22101		2 716 972		2 716 972
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	3 547		3 547
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		3 547	0	3 547
	Итого по разделу 2		2 720 519	0	2 720 519
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 552 574	327 057	3 879 631
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 970		1 970
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	20 112		20 112
5.	Прочих ценных бумаг	23105	114 178		114 178
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		136 260	0	136 260
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		136 260	0	136 260
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	532 906		532 906
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	9 916 834		9 916 834
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		10 449 740		10 449 740
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	44 289		44 289
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		44 289		44 289
	Итого по разделу 4		10 494 029		10 494 029
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	39 443	0	39 443
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		39 443	0	39 443
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 360	18 583	23 943
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1 384	506	1 890
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	59	32	91
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	10 333	0	10 333
6.	По другим операциям	25206	24 849	95	24 944
	Итого по символам 25201-25206		41 985	19 216	61 201
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	17 299 457		17 299 457
3.	Прочие операционные расходы	25303	143 232	5 401	148 633
	Итого по символам 25301-25303		17 442 689	5 401	17 448 090
	Итого по разделу 5		17 524 117	24 617	17 548 734
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	545 131	0	545 131
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	94 462	0	94 462
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 955	0	1 955
	Итого по символам 26101-26104		641 548	0	641 548
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	46 867		46 867
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	84		84
	Итого по символам 26201-26203		46 951		46 951
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	25 232	0	25 232
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	38 837	0	38 837
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	217 869	0	217 869
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	35 440	0	35 440
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	14 891		14 891
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 229		2 229
	Итого по символам 26301-26307		334 498	0	334 498
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	85	0	85
2.	Служебные командировки	26402	5 086	188	5 274
3.	Охрана	26403	66 398	0	66 398
4.	Реклама	26404	11 305	0	11 305
5.	Представительские расходы	26405	2 245	26	2 271
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	24 684	788	25 472
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	2 483	0	2 483
8.	Аудит	26408	5 642	0	5 642
9.	Публикация отчетности	26409	21	0	21
10.	Страхование	26410	27 471	0	27 471
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	103 809	125	103 934
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	21 843	615	22 458
	Итого по символам 26401-26412		271 072	1 742	272 814
	Итого по разделу 6		1 294 069	1 742	1 295 811
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		29 448 475	26 359	29 474 834
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	302	0	302
	Итого по символам 27101-27103		302	0	302
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	143	235	378
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	44	0	44
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 819	0	5 819
	Итого по символам 27201-27203		6 006	235	6 241
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	758	0	758
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 010	0	4 010
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	242	0	242
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	54 008	3	54 011
	Итого по символам 27301-27308		59 018	3	59 021
	Итого по разделу 7		65 326	238	65 564
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		65 326	238	65 564
	Итого расходов по разделам 1-7		33 066 375	353 654	33 420 029
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 493 489
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	207 958		207 958
	Итого по разделу 8		207 958		207 958
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	33 274 333	353 654	33 627 987
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 285 531
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 285 531
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?