Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

Регистрационный номер

2142

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	25 494	0	25 494
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	7 549	0	7 549
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	744 923	17 605	762 528
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 480 832	528 025	5 008 857
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	571	0	571
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	17 110	0	17 110
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	3 522 308	16 602	3 538 910
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	36 079	36 079
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	47	0	47
18.	Кредитным организациям	11118	719 201	883	720 084
19.	Банкам-нерезидентам	11119	49 751	4 924	54 675
	Итого по символам 11101-11119		9 567 786	604 118	10 171 904
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	91 012	0	91 012
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	23 966	23 966
15.	Кредитных организациях	11215	40 552	0	40 552
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		131 564	23 966	155 530
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	116	2	118
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 485	4 485
	Итого по символам 11301-11303		116	4 487	4 603
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	18 197	0	18 197
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	67	67
	Итого по символам 11401-11403		18 197	67	18 264
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	631 202	5	631 207
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	24 112	0	24 112
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	36 307	0	36 307
5.	Прочие долговые обязательства	11505	292 167	0	292 167
6.	Иностранных государств	11506	0	24 519	24 519
7.	Банков-нерезидентов	11507	6 162	0	6 162
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1 197	25 889	27 086
	Итого по символам 11501-11508		991 147	50 413	1 041 560
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		10 708 810	683 051	11 391 861
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	94 141	95	94 236
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	834 434	67 232	901 666
	Итого по символам 12101-12102		928 575	67 327	995 902
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	4 230 750		4 230 750
	Итого по символу 12201		4 230 750		4 230 750
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	229 356	21 515	250 871
	Итого по символу 12301		229 356	21 515	250 871
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	16		16
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	180	0	180
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	594		594
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 453	0	1 453
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 002	0	1 002
	Итого по символам 12401-12406		3 245	0	3 245
	Итого по разделу 2		5 391 926	88 842	5 480 768
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		16 100 736	771 893	16 872 629
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	7 960		7 960
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	321 327		321 327
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 628 445		1 628 445
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	60 775		60 775
	Итого по символам 13101-13108		2 018 507		2 018 507
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		2 018 507	0	2 018 507
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	581	581
	Итого по символам 14101-14104		0	581	581
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	581	581
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	574 021		574 021
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	15 582 859		15 582 859
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		16 156 880		16 156 880
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	49		49
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		49		49
	Итого по разделу 5		16 156 929		16 156 929
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	570		570
	Итого по символу 16101		570		570
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	27 912	0	27 912
3.	По другим операциям	16203	515 474	18 695	534 169
	Итого по символам 16201-16203		543 386	18 695	562 081
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	8 584	0	8 584
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	18 217		18 217
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	7 854 314		7 854 314
6.	Прочие операционные доходы	16306	74 782	5	74 787
	Итого по символам 16301-16306		7 955 897	5	7 955 902
	Итого по разделу 6		8 499 853	18 700	8 518 553
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		26 675 289	19 281	26 694 570
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	40 668	476	41 144
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	921	0	921
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		41 589	476	42 065
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	13 215	1 905	15 120
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	3 801	282	4 083
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 336	0	3 336
	Итого по символам 17201-17203		20 352	2 187	22 539
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	887	0	887
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	213	0	213
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	308	0	308
5.	Другие доходы	17306	1 538	84	1 622
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		2 946	84	3 030
	Итого по разделу 7		64 887	2 747	67 634
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		64 887	2 747	67 634
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	42 840 912	793 921	43 634 833
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	703	0	703
2.	Кредитных организаций	21102	1 167 998	14 900	1 182 898
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	103 194	103 194
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 168 701	118 094	1 286 795
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 421	0	1 421
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	6	0	6
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	78 108	16	78 124
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	320 653	1 653	322 306
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	10 399	0	10 399
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	20	0	20
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		410 607	1 669	412 276
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	64 502	0	64 502
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	85 936	0	85 936
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 608	0	1 608
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	387	0	387
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 138 272	12 669	1 150 941
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 700 996	2 176	1 703 172
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	19 602	0	19 602
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	159	0	159
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		3 011 462	14 845	3 026 307
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	289	0	289
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	230	0	230
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	2 882	2 882
15.	Кредитных организаций	21415	2 564	0	2 564
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	9 900	0	9 900
	Итого по символам 21401-21417		12 983	2 882	15 865
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	9 174	0	9 174
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		9 174	0	9 174
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	603 260	178 383	781 643
2.	Нерезидентов	21602	1 109	2 419	3 528
	Итого по символам 21601-21602		604 369	180 802	785 171
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	251 589	0	251 589
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	216 983	0	216 983
	Итого по символам 21801-21804		468 572	0	468 572
	Итого по разделу 1		5 685 868	318 292	6 004 160
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 084 829		4 084 829
	Итого по символу 22101		4 084 829		4 084 829
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	5		5
	Итого по символам 22201-22203		5	0	5
	Итого по разделу 2		4 084 834	0	4 084 834
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		9 770 702	318 292	10 088 994
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	127 027		127 027
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	321 327		321 327
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	272		272
5.	Прочих ценных бумаг	23105	230 661		230 661
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	90		90
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		679 377	0	679 377
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	60	0	60
	Итого по символу 23201		60	0	60
	Итого по разделу 3		679 437	0	679 437
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	154 914		154 914
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	17 337 720		17 337 720
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		17 492 634		17 492 634
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	69		69
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		69		69
	Итого по разделу 4		17 492 703		17 492 703
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	1 844	1 844
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	57 441	1 990	59 431
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	152 057	56 363	208 420
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	14	137	151
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	166	166
6.	По другим операциям	25206	12 691	10 428	23 119
	Итого по символам 25201-25206		222 203	70 928	293 131
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	8 615 314		8 615 314
3.	Прочие операционные расходы	25303	36 768	154	36 922
	Итого по символам 25301-25303		8 652 082	154	8 652 236
	Итого по разделу 5		8 874 285	71 082	8 945 367
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 506 100	0	1 506 100
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	378 804	0	378 804
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	31 425	0	31 425
	Итого по символам 26101-26104		1 916 329	0	1 916 329
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	110 992		110 992
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	223		223
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		111 215		111 215
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	16 045	0	16 045
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	63 464	0	63 464
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	299 499	0	299 499
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	33 584	0	33 584
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	59 819		59 819
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	18 492		18 492
	Итого по символам 26301-26307		490 903	0	490 903
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 479	0	1 479
2.	Служебные командировки	26402	10 448	387	10 835
3.	Охрана	26403	95 922	0	95 922
4.	Реклама	26404	29 159	238	29 397
5.	Представительские расходы	26405	877	0	877
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	54 359	5 397	59 756
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3 104	0	3 104
8.	Аудит	26408	15 300	0	15 300
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	116 241	0	116 241
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	146 195	908	147 103
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	126 519	755	127 274
	Итого по символам 26401-26412		599 603	7 685	607 288
	Итого по разделу 6		3 118 050	7 685	3 125 735
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		30 164 475	78 767	30 243 242
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	2 731	0	2 731
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	52	0	52
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	205	0	205
	Итого по символам 27101-27103		2 988	0	2 988
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	835	0	835
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 572	336	1 908
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	26 726	60	26 786
	Итого по символам 27201-27203		29 133	396	29 529
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	1 201	0	1 201
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	176	0	176
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	412	0	412
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	686	0	686
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	72 147	0	72 147
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		74 622	0	74 622
	Итого по разделу 7		106 743	396	107 139
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		106 743	396	107 139
	Итого расходов по разделам 1-7		40 041 920	397 455	40 439 375
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			3 195 458
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	408 981		408 981
	Итого по разделу 8		408 981		408 981
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	40 450 901	397 455	40 848 356
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 786 477
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 786 477
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?