Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Регистрационный номер

1971

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	18 803	0	18 803
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	76	0	76
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	20 142	0	20 142
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	815 104	35 807	850 911
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 488 909	720 986	3 209 895
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	93 578	0	93 578
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	221 837	0	221 837
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	3 050 945	8 074	3 059 019
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	105 893	105 893
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	70	0	70
18.	Кредитным организациям	11118	114 416	21 580	135 996
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	105 683	105 683
	Итого по символам 11101-11119		6 823 880	998 023	7 821 903
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	10 563	0	10 563
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	1	0	1
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	10 556	22 937	33 493
15.	Кредитных организациях	11215	119 887	0	119 887
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	124	124
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		141 007	23 061	164 068
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	28 693	17	28 710
3.	В банках-нерезидентах	11303	27 983	4 423	32 406
	Итого по символам 11301-11303		56 676	4 440	61 116
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	2 820	0	2 820
2.	В кредитных организациях	11402	2 299	16 487	18 786
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	14 847	14 847
	Итого по символам 11401-11403		5 119	31 334	36 453
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	302 040	8 229	310 269
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	6 027	0	6 027
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	244 933	204	245 137
5.	Прочие долговые обязательства	11505	197 487	0	197 487
6.	Иностранных государств	11506	0	52 333	52 333
7.	Банков-нерезидентов	11507	16 781	20 641	37 422
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	114 476	196 981	311 457
	Итого по символам 11501-11508		881 744	278 388	1 160 132
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	178 548	11 669	190 217
4.	Векселям прочих резидентов	11604	7 987	0	7 987
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		186 535	11 669	198 204
	Итого по разделу 1		8 094 961	1 346 915	9 441 876
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	54 306	160	54 466
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	949 707	92 027	1 041 734
	Итого по символам 12101-12102		1 004 013	92 187	1 096 200
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	15 661 201		15 661 201
	Итого по символу 12201		15 661 201		15 661 201
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	229 214	256	229 470
	Итого по символу 12301		229 214	256	229 470
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	4 643		4 643
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	262 661		262 661
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 609	0	1 609
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 612	0	2 612
	Итого по символам 12401-12406		271 525	0	271 525
	Итого по разделу 2		17 165 953	92 443	17 258 396
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		25 260 914	1 439 358	26 700 272
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	45 473		45 473
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	36 305		36 305
5.	Прочих ценных бумаг	13105	12 489		12 489
6.	Иностранных государств	13106	16 471		16 471
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	273 967		273 967
	Итого по символам 13101-13108		384 705		384 705
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		384 705	0	384 705
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	126	126
	Итого по символам 14101-14104		0	126	126
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	126	126
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	471 442		471 442
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	34 458 204		34 458 204
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	9 477 734		9 477 734
	Итого по символам 15101-15103		44 407 380		44 407 380
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	297		297
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		297		297
	Итого по разделу 5		44 407 677		44 407 677
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	4 960 892		4 960 892
	Итого по символу 16101		4 960 892		4 960 892
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	24	24
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	112 264	5 793	118 057
3.	По другим операциям	16203	202 455	219 897	422 352
	Итого по символам 16201-16203		314 719	225 714	540 433
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 272	0	7 272
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	4 249		4 249
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	11 476 977		11 476 977
6.	Прочие операционные доходы	16306	38 520	155	38 675
	Итого по символам 16301-16306		11 527 018	155	11 527 173
	Итого по разделу 6		16 802 629	225 869	17 028 498
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		61 595 011	225 995	61 821 006
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	44 367	0	44 367
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 066	0	1 066
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	346	0	346
	Итого по символам 17101-17103		45 779	0	45 779
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	21 167	1 027	22 194
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	628	0	628
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	520	85	605
	Итого по символам 17201-17203		22 315	1 112	23 427
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	47	1	48
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	140	0	140
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	11	0	11
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	6 320	0	6 320
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	6 320		6 320
	Итого по символам 17301-17306		6 518	1	6 519
	Итого по разделу 7		74 612	1 113	75 725
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		74 612	1 113	75 725
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	86 930 537	1 666 466	88 597 003
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	548 537	17 221	565 758
3.	Банков-нерезидентов	21103	40 278	95 325	135 603
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		588 815	112 546	701 361
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 536	0	2 536
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	1 682	0	1 682
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	47	0	47
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 619	0	1 619
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	7 548	0	7 548
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	41 608	425	42 033
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	9 411	0	9 411
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	11 739	0	11 739
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	235	0	235
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	2	75	77
	Итого по символам 21201-21214		76 427	500	76 927
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	31 876	0	31 876
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	315 620	0	315 620
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	1 159	0	1 159
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	609	0	609
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	297	0	297
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	398	0	398
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 405	0	1 405
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	841 877	10 152	852 029
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	437 472	36 698	474 170
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	40 944	0	40 944
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	18 254	0	18 254
15.	Кредитных организаций	21315	118 902	0	118 902
16.	Банков-нерезидентов	21316	127 582	0	127 582
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 936 395	46 850	1 983 245
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	75 462	0	75 462
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	141	0	141
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	169 226	169 226
15.	Кредитных организаций	21415	55 632	2 276	57 908
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	86 855	86 855
17.	Банка России	21417	143 373	0	143 373
	Итого по символам 21401-21417		274 608	258 357	532 965
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	132 350	0	132 350
2.	Нерезидентов	21502	42	0	42
	Итого по символам 21501-21502		132 392	0	132 392
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 101 038	147 813	1 248 851
2.	Нерезидентов	21602	3 834	2 006	5 840
	Итого по символам 21601-21602		1 104 872	149 819	1 254 691
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	97 680	0	97 680
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	381 962	9 974	391 936
	Итого по символам 21801-21804		479 642	9 974	489 616
	Итого по разделу 1		4 593 151	578 046	5 171 197
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	14 552 712		14 552 712
	Итого по символу 22101		14 552 712		14 552 712
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	277 396		277 396
	Итого по символам 22201-22203		277 396	0	277 396
	Итого по разделу 2		14 830 108	0	14 830 108
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		19 423 259	578 046	20 001 305
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	49 176		49 176
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	11 264		11 264
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 619		2 619
6.	Иностранных государств	23106	90 649		90 649
7.	Банков-нерезидентов	23107	6 791		6 791
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	239 210		239 210
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	9 284	0	9 284
	Итого по символам 23101- 23109		408 993	0	408 993
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		408 993	0	408 993
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	251 354		251 354
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	33 641 503		33 641 503
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	9 857 171		9 857 171
	Итого по символам 24101 - 24103		43 750 028		43 750 028
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	431		431
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		431		431
	Итого по разделу 4		43 750 459		43 750 459
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	4 428 326		4 428 326
	Итого по символу 25101		4 428 326		4 428 326
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	3 194	3 194
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	126 238	79 935	206 173
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	7	1 287	1 294
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1	0	1
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	620	379	999
6.	По другим операциям	25206	5 471	13	5 484
	Итого по символам 25201-25206		132 337	84 808	217 145
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	11 872 057		11 872 057
3.	Прочие операционные расходы	25303	61 197	7 541	68 738
	Итого по символам 25301-25303		11 933 254	7 541	11 940 795
	Итого по разделу 5		16 493 917	92 349	16 586 266
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 304 962	189	1 305 151
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	283 830	0	283 830
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	8 697	0	8 697
	Итого по символам 26101-26104		1 597 489	189	1 597 678
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	187 843		187 843
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	21		21
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		187 864		187 864
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	15 547	0	15 547
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	68 500	143	68 643
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	55 098	419	55 517
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	60 821	167	60 988
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	79 150		79 150
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	8 331		8 331
	Итого по символам 26301-26307		287 447	729	288 176
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 052	0	1 052
2.	Служебные командировки	26402	17 032	99	17 131
3.	Охрана	26403	53 641	0	53 641
4.	Реклама	26404	31 177	261	31 438
5.	Представительские расходы	26405	1 570	41	1 611
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	63 429	767	64 196
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	21	0	21
8.	Аудит	26408	890	0	890
9.	Публикация отчетности	26409	112	0	112
10.	Страхование	26410	63 103	0	63 103
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	97 837	1 109	98 946
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	82 813	61	82 874
	Итого по символам 26401-26412		412 677	2 338	415 015
	Итого по разделу 6		2 485 477	3 256	2 488 733
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		63 138 846	95 605	63 234 451
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	243	0	243
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	167	137	304
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	248	0	248
	Итого по символам 27101-27103		658	137	795
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 688	1	1 689
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	3 750	0	3 750
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	14	0	14
	Итого по символам 27201-27203		5 452	1	5 453
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	820	0	820
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	5	0	5
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	7 248	0	7 248
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	838	0	838
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	7	0	7
8.	Другие расходы	27308	5 588	95	5 683
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	3 309		3 309
	Итого по символам 27301-27308		14 506	95	14 601
	Итого по разделу 7		20 616	233	20 849
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		20 616	233	20 849
	Итого расходов по разделам 1-7		82 582 721	673 884	83 256 605
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			5 340 398
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 451 232		1 451 232
	Итого по разделу 8		1 451 232		1 451 232
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	84 033 953	673 884	84 707 837
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			3 889 166
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002
	Итого по разделу 2	32101			0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			3 889 166
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?