Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Регистрационный номер

1971

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	101 123	0	101 123
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	80	0	80
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	5 057	0	5 057
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	452 467	0	452 467
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 034 208	444 550	2 478 758
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	128 124	0	128 124
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	80 267	0	80 267
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 296 563	8 547	1 305 110
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	10	0	10
18.	Кредитным организациям	11118	51 067	3 112	54 179
19.	Банкам-нерезидентам	11119	2 826	44 616	47 442
	Итого по символам 11101-11119		4 151 792	500 825	4 652 617
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	141 614	0	141 614
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	79 648	294 614	374 262
15.	Кредитных организациях	11215	912	2 034	2 946
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		222 174	296 648	518 822
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	22 753	203	22 956
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 176	4 176
	Итого по символам 11301-11303		22 753	4 379	27 132
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	268	0	268
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		268	0	268
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 564	13 072	14 636
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	7 814	0	7 814
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	160 413	0	160 413
5.	Прочие долговые обязательства	11505	223 250	0	223 250
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	26 035	138 884	164 919
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	195 871	195 871
	Итого по символам 11501-11508		419 076	347 827	766 903
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	541 895	17 664	559 559
4.	Векселям прочих резидентов	11604	86 721	0	86 721
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		628 616	17 664	646 280
	Итого по разделу 1		5 444 679	1 167 343	6 612 022
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	20 340	236	20 576
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	626 232	38 846	665 078
	Итого по символам 12101-12102		646 572	39 082	685 654
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	11 442 758		11 442 758
	Итого по символу 12201		11 442 758		11 442 758
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	80 347	435	80 782
	Итого по символу 12301		80 347	435	80 782
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 616		1 616
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	328 207		328 207
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 690	0	1 690
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 019	0	2 019
	Итого по символам 12401-12406		333 532	0	333 532
	Итого по разделу 2		12 503 209	39 517	12 542 726
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		17 947 888	1 206 860	19 154 748
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	88 621		88 621
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	24 771		24 771
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	174 641		174 641
5.	Прочих ценных бумаг	13105	176 865		176 865
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	81 534		81 534
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	356 191		356 191
	Итого по символам 13101-13108		902 623		902 623
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		902 623	0	902 623
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	24	0	24
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	40	40
	Итого по символам 14101-14104		24	40	64
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		24	40	64
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	22 556 301		22 556 301
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	2 084 293		2 084 293
	Итого по символам 15101-15103		24 640 594		24 640 594
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	443		443
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		443		443
	Итого по разделу 5		24 641 037		24 641 037
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	53 876	53 876
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	6 046	0	6 046
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		6 046	53 876	59 922
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	4	4
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	30 958	2 938	33 896
3.	По другим операциям	16203	706 060	66 977	773 037
	Итого по символам 16201-16203		737 018	69 919	806 937
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 447	0	5 447
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	555		555
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	7 675 399		7 675 399
6.	Прочие операционные доходы	16306	17 147	106	17 253
	Итого по символам 16301-16306		7 698 548	106	7 698 654
	Итого по разделу 6		8 441 612	123 901	8 565 513
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		33 985 296	123 941	34 109 237
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	31 826	27	31 853
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 208	7	1 215
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	22	0	22
	Итого по символам 17101-17103		33 056	34	33 090
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	9 803	21 527	31 330
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	32	0	32
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	995	0	995
	Итого по символам 17201-17203		10 830	21 527	32 357
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	11	0	11
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	242	0	242
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	377	2	379
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	145	0	145
5.	Другие доходы	17306	44	0	44
	Итого по символам 17301-17306		819	2	821
	Итого по разделу 7		44 705	21 563	66 268
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		44 705	21 563	66 268
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	51 977 889	1 352 364	53 330 253
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	213 319	14 990	228 309
3.	Банков-нерезидентов	21103	16 033	4 225	20 258
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		229 352	19 215	248 567
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 666	0	2 666
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	2	0	2
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	13 236	0	13 236
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	2 882	0	2 882
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	52 959	932	53 891
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	24 571	0	24 571
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	12 429	0	12 429
10.	Кредитных организаций	21210	1 429	0	1 429
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	184	0	184
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	202	38	240
	Итого по символам 21201-21214		110 560	970	111 530
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	97 215	0	97 215
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 133	0	1 133
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	806	0	806
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 554	0	1 554
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	150	0	150
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	214 275	4 622	218 897
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	173 329	116 979	290 308
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	95 134	0	95 134
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	14 992	2	14 994
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		598 588	121 603	720 191
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	7 270	0	7 270
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	191 424	191 424
15.	Кредитных организаций	21415	82 842	11 108	93 950
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	93 637	93 637
17.	Банка России	21417	7 915	0	7 915
	Итого по символам 21401-21417		98 027	296 169	394 196
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	122 686	973	123 659
2.	Нерезидентов	21502	97	15	112
	Итого по символам 21501-21502		122 783	988	123 771
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 267 965	298 868	1 566 833
2.	Нерезидентов	21602	4 613	10 303	14 916
	Итого по символам 21601-21602		1 272 578	309 171	1 581 749
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	206 970	0	206 970
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	887 842	21 153	908 995
	Итого по символам 21801-21804		1 094 812	21 153	1 115 965
	Итого по разделу 1		3 526 700	769 269	4 295 969
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	11 505 482		11 505 482
	Итого по символу 22101		11 505 482		11 505 482
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	330 333		330 333
	Итого по символам 22201-22203		330 333	0	330 333
	Итого по разделу 2		11 835 815	0	11 835 815
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		15 362 515	769 269	16 131 784
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	54 016		54 016
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	22 654		22 654
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	136 499		136 499
5.	Прочих ценных бумаг	23105	116 993		116 993
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	3 044		3 044
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	17 627		17 627
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	7 016	0	7 016
	Итого по символам 23101- 23109		357 849	0	357 849
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	11 776	0	11 776
	Итого по символу 23201		11 776	0	11 776
	Итого по разделу 3		369 625	0	369 625
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	21 798 158		21 798 158
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	2 644 191		2 644 191
	Итого по символам 24101 - 24103		24 442 349		24 442 349
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	353		353
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		353		353
	Итого по разделу 4		24 442 702		24 442 702
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	50 973	50 973
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	1 196	0	1 196
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		1 196	50 973	52 169
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	1 946	1 946
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	60 539	30 842	91 381
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	19	1 864	1 883
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	39	1 336	1 375
6.	По другим операциям	25206	3 693	265	3 958
	Итого по символам 25201-25206		64 290	36 253	100 543
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	9 497 926		9 497 926
3.	Прочие операционные расходы	25303	48 592	6 448	55 040
	Итого по символам 25301-25303		9 546 518	6 448	9 552 966
	Итого по разделу 5		9 612 004	93 674	9 705 678
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	855 893	195	856 088
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	186 903	0	186 903
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	6 046	0	6 046
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	9 837	0	9 837
	Итого по символам 26101-26104		1 058 679	195	1 058 874
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	178 078		178 078
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	22		22
	Итого по символам 26201-26203		178 100		178 100
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 105	43	10 148
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	47 229	198	47 427
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	33 508	367	33 875
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	37 644	2 661	40 305
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	54 990		54 990
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	5 032		5 032
	Итого по символам 26301-26307		188 508	3 269	191 777
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	543	0	543
2.	Служебные командировки	26402	16 439	20	16 459
3.	Охрана	26403	53 696	0	53 696
4.	Реклама	26404	22 966	136	23 102
5.	Представительские расходы	26405	1 358	53	1 411
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	40 139	1 669	41 808
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	321	0	321
8.	Аудит	26408	1 150	0	1 150
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	52 502	62	52 564
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	74 092	875	74 967
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	41 876	815	42 691
	Итого по символам 26401-26412		305 082	3 630	308 712
	Итого по разделу 6		1 730 369	7 094	1 737 463
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		36 154 700	100 768	36 255 468
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	584	584
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	82	0	82
	Итого по символам 27101-27103		82	584	666
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	117	0	117
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	67	0	67
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	49	0	49
	Итого по символам 27201-27203		233	0	233
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	96	0	96
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	6	0	6
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	104 953	0	104 953
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 255	0	1 255
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	13 291	172	13 463
	Итого по символам 27301-27308		119 601	172	119 773
	Итого по разделу 7		119 916	756	120 672
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		119 916	756	120 672
	Итого расходов по разделам 1-7		51 637 131	870 793	52 507 924
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			822 329
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	325 935		325 935
	Итого по разделу 8		325 935		325 935
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	51 963 066	870 793	52 833 859
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			496 394
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			496 394
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?