Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Регистрационный номер

1971

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	29 367	0	29 367
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	152	0	152
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	13 772	0	13 772
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	409 902	15 675	425 577
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 385 624	1 185 160	4 570 784
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	153 136	0	153 136
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	148 587	0	148 587
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 141 201	46 533	2 187 734
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	5	0	5
18.	Кредитным организациям	11118	171 910	2 766	174 676
19.	Банкам-нерезидентам	11119	7 456	6 991	14 447
	Итого по символам 11101-11119		6 461 112	1 257 125	7 718 237
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	494 060	66 381	560 441
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	17 672	46 561	64 233
15.	Кредитных организациях	11215	40 205	1 040	41 245
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		551 937	113 982	665 919
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 863	874	3 737
3.	В банках-нерезидентах	11303	53 889	12 186	66 075
	Итого по символам 11301-11303		56 752	13 060	69 812
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	279	0	279
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	2 071	2 071
	Итого по символам 11401-11403		279	2 071	2 350
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	2 893	110 594	113 487
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	27 052	0	27 052
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	274 640	0	274 640
5.	Прочие долговые обязательства	11505	418 249	0	418 249
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	175 493	175 493
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	433 696	433 696
	Итого по символам 11501-11508		722 834	719 783	1 442 617
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	92 153	202 977	295 130
4.	Векселям прочих резидентов	11604	243 192	282	243 474
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		335 345	203 259	538 604
	Итого по разделу 1		8 128 259	2 309 280	10 437 539
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	23 607	213	23 820
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	872 332	54 178	926 510
	Итого по символам 12101-12102		895 939	54 391	950 330
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	26 766 899		26 766 899
	Итого по символу 12201		26 766 899		26 766 899
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	59 650	914	60 564
	Итого по символу 12301		59 650	914	60 564
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	7 260		7 260
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	363 926		363 926
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 823	0	1 823
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3 464	0	3 464
	Итого по символам 12401-12406		376 473	0	376 473
	Итого по разделу 2		28 098 961	55 305	28 154 266
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		36 227 220	2 364 585	38 591 805
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	82 124		82 124
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	113 582		113 582
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 274 325		1 274 325
5.	Прочих ценных бумаг	13105	904 172		904 172
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	720		720
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	498 297		498 297
	Итого по символам 13101-13108		2 873 220		2 873 220
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	154 247	15 936	170 183
	Итого по символу 13201		154 247	15 936	170 183
	Итого по разделу 3		3 027 467	15 936	3 043 403
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	4 466	0	4 466
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	111	111
	Итого по символам 14101-14104		4 466	111	4 577
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	188	0	188
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		188	0	188
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		4 654	111	4 765
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	301		301
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	53 597 408		53 597 408
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	2 091 419		2 091 419
	Итого по символам 15101-15103		55 689 128		55 689 128
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 105		1 105
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 105		1 105
	Итого по разделу 5		55 690 233		55 690 233
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	76 914	76 914
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	3 830 001	0	3 830 001
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		3 830 001	76 914	3 906 915
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	22 840	13 001	35 841
3.	По другим операциям	16203	313 936	73 080	387 016
	Итого по символам 16201-16203		336 776	86 081	422 857
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 224	0	5 224
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	400		400
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	8 391 754		8 391 754
6.	Прочие операционные доходы	16306	9 475	0	9 475
	Итого по символам 16301-16306		8 406 853	0	8 406 853
	Итого по разделу 6		12 573 630	162 995	12 736 625
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		71 295 984	179 042	71 475 026
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	67 608	0	67 608
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	144	2	146
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	17	0	17
	Итого по символам 17101-17103		67 769	2	67 771
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	43 547	2 393	45 940
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	33	0	33
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	20 085	34	20 119
	Итого по символам 17201-17203		63 665	2 427	66 092
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	2	0	2
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	435	0	435
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	457	0	457
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	361	3	364
5.	Другие доходы	17306	524	0	524
	Итого по символам 17301-17306		1 779	3	1 782
	Итого по разделу 7		133 213	2 432	135 645
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		133 213	2 432	135 645
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	107 656 417	2 546 059	110 202 476
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1 566 671	0	1 566 671
2.	Кредитных организаций	21102	374 333	20 550	394 883
3.	Банков-нерезидентов	21103	428	65 456	65 884
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 941 432	86 006	2 027 438
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	3 088	0	3 088
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	110	0	110
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	15 726	0	15 726
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	2 396	0	2 396
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	138 771	234	139 005
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	53 075	959	54 034
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	28 216	0	28 216
10.	Кредитных организаций	21210	3	38	41
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	175	0	175
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	365	199	564
	Итого по символам 21201-21214		241 925	1 430	243 355
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	2 959	0	2 959
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	3 372	34	3 406
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	206	0	206
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	823	0	823
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	325 070	10 760	335 830
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	187 910	240 713	428 623
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	180 396	0	180 396
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	1 005	1 005
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		700 736	252 512	953 248
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	966	0	966
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	5	0	5
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	281 890	281 890
15.	Кредитных организаций	21415	44 326	10 580	54 906
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	214 758	214 758
17.	Банка России	21417	41 327	0	41 327
	Итого по символам 21401-21417		86 624	507 228	593 852
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	143 417	2 023	145 440
2.	Нерезидентов	21502	151	42	193
	Итого по символам 21501-21502		143 568	2 065	145 633
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 281 256	538 984	1 820 240
2.	Нерезидентов	21602	3 294	13 113	16 407
	Итого по символам 21601-21602		1 284 550	552 097	1 836 647
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	312 975	0	312 975
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	635 811	185 641	821 452
	Итого по символам 21801-21804		948 786	185 641	1 134 427
	Итого по разделу 1		5 347 621	1 586 979	6 934 600
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	26 712 970		26 712 970
	Итого по символу 22101		26 712 970		26 712 970
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	63 397		63 397
	Итого по символам 22201-22203		63 397	0	63 397
	Итого по разделу 2		26 776 367	0	26 776 367
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		32 123 988	1 586 979	33 710 967
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	414 163		414 163
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	120 261		120 261
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	1 349 115		1 349 115
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 063 776		1 063 776
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	544 774		544 774
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	363 797		363 797
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	9 144	0	9 144
	Итого по символам 23101- 23109		3 865 030	0	3 865 030
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3 865 030	0	3 865 030
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	40 397		40 397
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	53 179 615		53 179 615
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	2 332 227		2 332 227
	Итого по символам 24101 - 24103		55 552 239		55 552 239
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	19 661		19 661
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		19 661		19 661
	Итого по разделу 4		55 571 900		55 571 900
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	26 895	72 520	99 415
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	3 561 274	0	3 561 274
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		3 588 169	72 520	3 660 689
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	9 429	9 429
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	87 025	45 226	132 251
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	718	2 945	3 663
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	28 313	0	28 313
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	14	531	545
6.	По другим операциям	25206	8 443	17 354	25 797
	Итого по символам 25201-25206		124 513	75 485	199 998
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	10 082 550		10 082 550
3.	Прочие операционные расходы	25303	53 685	11 327	65 012
	Итого по символам 25301-25303		10 136 235	11 327	10 147 562
	Итого по разделу 5		13 848 917	159 332	14 008 249
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 327 056	230	1 327 286
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	246 298	0	246 298
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	21 278	0	21 278
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	18 695	0	18 695
	Итого по символам 26101-26104		1 613 327	230	1 613 557
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	228 381		228 381
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		228 381		228 381
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 106	18	11 124
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	56 465	195	56 660
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	60 615	615	61 230
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	59 609	1 247	60 856
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	68 049		68 049
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 101		2 101
	Итого по символам 26301-26307		257 945	2 075	260 020
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	367	0	367
2.	Служебные командировки	26402	17 551	186	17 737
3.	Охрана	26403	41 295	0	41 295
4.	Реклама	26404	31 889	0	31 889
5.	Представительские расходы	26405	2 139	52	2 191
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	66 288	1 125	67 413
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	21	0	21
8.	Аудит	26408	9 055	0	9 055
9.	Публикация отчетности	26409	108	0	108
10.	Страхование	26410	77 666	84	77 750
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	111 430	1 091	112 521
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	65 188	1 047	66 235
	Итого по символам 26401-26412		422 997	3 585	426 582
	Итого по разделу 6		2 522 650	5 890	2 528 540
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		75 808 497	165 222	75 973 719
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	217	24	241
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	110	0	110
	Итого по символам 27101-27103		327	24	351
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	453	0	453
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	78	0	78
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	61	0	61
	Итого по символам 27201-27203		592	0	592
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	2 416	0	2 416
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	18	10	28
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	120	0	120
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	93 152	0	93 152
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 697	0	1 697
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 842	184	3 026
	Итого по символам 27301-27308		100 245	194	100 439
	Итого по разделу 7		101 164	218	101 382
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		101 164	218	101 382
	Итого расходов по разделам 1-7		108 033 649	1 752 419	109 786 068
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			416 408
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	2 766		2 766
	Итого по разделу 8		2 766		2 766
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	108 036 415	1 752 419	109 788 834
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			413 642
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			413 642
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?