Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	23 330	0	23 330
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	2 762	0	2 762
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 165	0	2 165
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	7 934	0	7 934
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	14 244	11 381	25 625
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	425 798	37 450	463 248
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 894	1 028	2 922
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	77 364	0	77 364
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 622 568	1 300	1 623 868
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	2 208	8 112	10 320
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	27	238	265
18.	Кредитным организациям	11118	9 123	18	9 141
19.	Банкам-нерезидентам	11119	2 995	7 060	10 055
	Итого по символам 11101-11119		2 192 412	66 587	2 258 999
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	14 013	0	14 013
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	3 382	0	3 382
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	70 808	0	70 808
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		88 203	0	88 203
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	30	0	30
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	37	37
	Итого по символам 11301-11303		30	37	67
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	21 990	0	21 990
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	5 619	0	5 619
	Итого по символам 11401-11403		27 609	0	27 609
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	5 612	0	5 612
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	93 559	0	93 559
5.	Прочие долговые обязательства	11505	101 565	0	101 565
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	352	352
	Итого по символам 11501-11508		200 736	352	201 088
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	117 634	0	117 634
4.	Векселям прочих резидентов	11604	4 924	0	4 924
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		122 558	0	122 558
	Итого по разделу 1		2 631 548	66 976	2 698 524
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	33 710	619	34 329
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	607 887	22 735	630 622
	Итого по символам 12101-12102		641 597	23 354	664 951
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	366 755		366 755
	Итого по символу 12201		366 755		366 755
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	24 631	0	24 631
	Итого по символу 12301		24 631	0	24 631
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	3 337		3 337
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	8 594	0	8 594
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	62 791		62 791
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	503	0	503
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		75 225	0	75 225
	Итого по разделу 2		1 108 208	23 354	1 131 562
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 739 756	90 330	3 830 086
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	786		786
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	48 526		48 526
5.	Прочих ценных бумаг	13105	8 540		8 540
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		57 852		57 852
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		57 852	0	57 852
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	22 533		22 533
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 090 326		2 090 326
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	378 106		378 106
	Итого по символам 15101-15103		2 490 965		2 490 965
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		2 490 965		2 490 965
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	5	0	5
3.	По другим операциям	16203	153 855	2 414	156 269
	Итого по символам 16201-16203		153 860	2 414	156 274
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	14 106	0	14 106
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	33		33
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	3 332 401		3 332 401
6.	Прочие операционные доходы	16306	10 367	0	10 367
	Итого по символам 16301-16306		3 356 907	0	3 356 907
	Итого по разделу 6		3 510 767	2 414	3 513 181
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		6 059 584	2 414	6 061 998
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	77 551	1 452	79 003
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	28	0	28
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2 678	0	2 678
	Итого по символам 17101-17103		80 257	1 452	81 709
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 734	0	5 734
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	864	0	864
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	84	0	84
	Итого по символам 17201-17203		6 682	0	6 682
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	385	0	385
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	69	0	69
5.	Другие доходы	17306	3 521	0	3 521
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		3 975	0	3 975
	Итого по разделу 7		90 914	1 452	92 366
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		90 914	1 452	92 366
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	9 890 254	94 196	9 984 450
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	22	0	22
2.	Кредитных организаций	21102	34 956	0	34 956
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		34 978	0	34 978
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	34	0	34
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	80	0	80
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	319	0	319
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	3 531	0	3 531
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	16 186	308	16 494
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	299	0	299
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	143	0	143
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	35	35
	Итого по символам 21201-21214		20 592	343	20 935
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 290	0	1 290
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	6 315	0	6 315
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	29 106	0	29 106
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	87 881	2 188	90 069
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	16 398	54	16 452
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	3 602	3 602
15.	Кредитных организаций	21315	126	0	126
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		141 116	5 844	146 960
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	5 595	0	5 595
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	27 972	7 758	35 730
15.	Кредитных организаций	21415	103	0	103
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		33 670	7 758	41 428
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	858 491	37 603	896 094
2.	Нерезидентов	21602	4 212	2 251	6 463
	Итого по символам 21601-21602		862 703	39 854	902 557
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	42 250	338	42 588
	Итого по символам 21801-21804		42 250	338	42 588
	Итого по разделу 1		1 135 309	54 137	1 189 446
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	318 223		318 223
	Итого по символу 22101		318 223		318 223
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	6 975	0	6 975
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	69 710		69 710
	Итого по символам 22201-22203		76 685	0	76 685
	Итого по разделу 2		394 908	0	394 908
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 530 217	54 137	1 584 354
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	25		25
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	20 225		20 225
5.	Прочих ценных бумаг	23105	26 680		26 680
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	22		22
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	1 850	0	1 850
	Итого по символам 23101- 23109		48 802	0	48 802
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		48 802	0	48 802
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	53 466		53 466
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 058 699		2 058 699
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	365 124		365 124
	Итого по символам 24101 - 24103		2 477 289		2 477 289
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		2 477 289		2 477 289
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	255	0	255
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	11 431	321	11 752
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	12 004	9 026	21 030
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	110	1 072	1 182
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	25 503	2 683	28 186
	Итого по символам 25201-25206		49 303	13 102	62 405
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	3 779 205		3 779 205
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 665	0	2 665
	Итого по символам 25301-25303		3 781 870	0	3 781 870
	Итого по разделу 5		3 831 173	13 102	3 844 275
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	673 061	0	673 061
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	182 601	0	182 601
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	511	0	511
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	824	0	824
	Итого по символам 26101-26104		856 997	0	856 997
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	59 135		59 135
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2		2
	Итого по символам 26201-26203		59 137		59 137
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 490	0	11 490
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	26 319	0	26 319
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	30 253	0	30 253
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	9 410	0	9 410
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	38 038		38 038
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	239		239
	Итого по символам 26301-26307		115 749	0	115 749
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	322	0	322
2.	Служебные командировки	26402	8 535	0	8 535
3.	Охрана	26403	15 897	0	15 897
4.	Реклама	26404	23 656	0	23 656
5.	Представительские расходы	26405	5 676	0	5 676
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	25 046	0	25 046
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	80	0	80
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	21	0	21
10.	Страхование	26410	42 034	0	42 034
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	44 291	0	44 291
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	16 839	0	16 839
	Итого по символам 26401-26412		182 397	0	182 397
	Итого по разделу 6		1 214 280	0	1 214 280
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		7 571 544	13 102	7 584 646
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 370	0	2 370
	Итого по символам 27101-27103		2 370	0	2 370
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 144	3	3 147
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	193	0	193
	Итого по символам 27201-27203		3 337	3	3 340
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	16 547	0	16 547
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	13	0	13
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	9 926	0	9 926
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		26 486	0	26 486
	Итого по разделу 7		32 193	3	32 196
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		32 193	3	32 196
	Итого расходов по разделам 1-7		9 133 954	67 242	9 201 196
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			783 254
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	80 332		80 332
	Итого по разделу 8		80 332		80 332
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	9 214 286	67 242	9 281 528
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			702 922
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			702 922
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?