Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	2 742	0	2 742
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	13 824	0	13 824
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	6 433	0	6 433
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	101 916	173 212	275 128
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 564 510	1 086 883	4 651 393
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	13 550	0	13 550
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	18 861	0	18 861
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	704 514	25 939	730 453
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	230 663	230 663
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	371	116	487
18.	Кредитным организациям	11118	203 172	11 316	214 488
19.	Банкам-нерезидентам	11119	390	32 396	32 786
	Итого по символам 11101-11119		4 630 283	1 560 525	6 190 808
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	4 567	0	4 567
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	131 847	301	132 148
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	48 415	48 415
15.	Кредитных организациях	11215	139 991	0	139 991
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		276 405	48 716	325 121
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 352	29	1 381
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	433	433
	Итого по символам 11301-11303		1 352	462	1 814
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	277 921	0	277 921
2.	В кредитных организациях	11402	1 868	0	1 868
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	32 411	32 411
	Итого по символам 11401-11403		279 789	32 411	312 200
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	734 761	9 549	744 310
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	53 246	0	53 246
3.	Банка России	11503	3 442	0	3 442
4.	Кредитных организаций	11504	312 607	0	312 607
5.	Прочие долговые обязательства	11505	476 332	0	476 332
6.	Иностранных государств	11506	0	608	608
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	13 212	13 212
	Итого по символам 11501-11508		1 580 388	23 369	1 603 757
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	185 640	0	185 640
4.	Векселям прочих резидентов	11604	12 260	0	12 260
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		197 900	0	197 900
	Итого по разделу 1		6 966 117	1 665 483	8 631 600
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	83 987	8	83 995
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 000 099	24 084	1 024 183
	Итого по символам 12101-12102		1 084 086	24 092	1 108 178
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	4 481 519		4 481 519
	Итого по символу 12201		4 481 519		4 481 519
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	129 137	12	129 149
	Итого по символу 12301		129 137	12	129 149
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	597 702		597 702
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	8 648	0	8 648
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	8 759		8 759
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	10 163	0	10 163
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	29	0	29
	Итого по символам 12401-12406		625 301	0	625 301
	Итого по разделу 2		6 320 043	24 104	6 344 147
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		13 286 160	1 689 587	14 975 747
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	981 483		981 483
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	22 038		22 038
3.	Банка России	13103	382		382
4.	Кредитных организаций	13104	115 402		115 402
5.	Прочих ценных бумаг	13105	3 811 519		3 811 519
6.	Иностранных государств	13106	302		302
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	7 349		7 349
	Итого по символам 13101-13108		4 938 475		4 938 475
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	50	0	50
	Итого по символу 13201		50	0	50
	Итого по разделу 3		4 938 525	0	4 938 525
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	42 200	0	42 200
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	382	382
	Итого по символам 14101-14104		42 200	382	42 582
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		42 200	382	42 582
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	13 871		13 871
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	44 841 650		44 841 650
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	325 064		325 064
	Итого по символам 15101-15103		45 180 585		45 180 585
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		45 180 585		45 180 585
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	436 147	0	436 147
	Итого по символам 16101-16105		436 147	0	436 147
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	138	0	138
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	5 989	42	6 031
3.	По другим операциям	16203	164 932	5 108	170 040
	Итого по символам 16201-16203		171 059	5 150	176 209
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	9 638	0	9 638
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 934		1 934
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	14 354 448		14 354 448
6.	Прочие операционные доходы	16306	7 298	79	7 377
	Итого по символам 16301-16306		14 373 318	79	14 373 397
	Итого по разделу 6		14 980 524	5 229	14 985 753
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		65 141 834	5 611	65 147 445
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	155 425	118 734	274 159
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	2 217	34	2 251
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2	0	2
	Итого по символам 17101-17103		157 644	118 768	276 412
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	67 183	23	67 206
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	12 259	5	12 264
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	27	0	27
	Итого по символам 17201-17203		79 469	28	79 497
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 714	0	1 714
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	897	89	986
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	919	9	928
5.	Другие доходы	17306	2 905	0	2 905
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	211		211
	Итого по символам 17301-17306		6 435	98	6 533
	Итого по разделу 7		243 548	118 894	362 442
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		243 548	118 894	362 442
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	78 671 542	1 814 092	80 485 634
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	121 517	2 192	123 709
3.	Банков-нерезидентов	21103	131	37 161	37 292
4.	Других кредиторов	21104	0	1 919	1 919
	Итого по символам 21101-21104		121 648	41 272	162 920
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	255	0	255
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	25 393	137	25 530
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	148 243	10	148 253
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	4 070	0	4 070
10.	Кредитных организаций	21210	4 320	22	4 342
11.	Банков-нерезидентов	21211	84	0	84
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	8	0	8
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	20 407	270	20 677
	Итого по символам 21201-21214		202 780	439	203 219
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	54 086	0	54 086
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	3 444	0	3 444
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	438	0	438
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	395 343	30	395 373
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	948 397	61 176	1 009 573
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	39 554	0	39 554
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	130 438	2 020	132 458
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 571 700	63 226	1 634 926
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	951	0	951
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	4 769	0	4 769
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	2	0	2
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	138 465	138 465
15.	Кредитных организаций	21415	12 490	0	12 490
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		18 212	138 465	156 677
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	42 968	0	42 968
2.	Нерезидентов	21502	966	0	966
	Итого по символам 21501-21502		43 934	0	43 934
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 277 345	772 101	2 049 446
2.	Нерезидентов	21602	6 013	48 746	54 759
	Итого по символам 21601-21602		1 283 358	820 847	2 104 205
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	702 213	0	702 213
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	12 354	0	12 354
4.	По векселям	21804	52 920	12 979	65 899
	Итого по символам 21801-21804		767 487	12 979	780 466
	Итого по разделу 1		4 009 119	1 077 228	5 086 347
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 577 341		4 577 341
	Итого по символу 22101		4 577 341		4 577 341
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	284		284
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	8 488		8 488
	Итого по символам 22201-22203		8 772	0	8 772
	Итого по разделу 2		4 586 113	0	4 586 113
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		8 595 232	1 077 228	9 672 460
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 121 499		1 121 499
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	29 129		29 129
3.	Банка России	23103	373		373
4.	Кредитных организаций	23104	51 376		51 376
5.	Прочих ценных бумаг	23105	3 771 880		3 771 880
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	21 786		21 786
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		4 996 043	0	4 996 043
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	332	0	332
	Итого по символу 23201		332	0	332
	Итого по разделу 3		4 996 375	0	4 996 375
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	222 192		222 192
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	43 867 643		43 867 643
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	322 853		322 853
	Итого по символам 24101 - 24103		44 412 688		44 412 688
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		44 412 688		44 412 688
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	540 251	0	540 251
	Итого по символам 25101-25105		540 251	0	540 251
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 074	0	3 074
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	21 633	5 866	27 499
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	244 231	38 284	282 515
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	1 613	1 613
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	27	5	32
6.	По другим операциям	25206	44 437	53 546	97 983
	Итого по символам 25201-25206		313 402	99 314	412 716
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	15 578 104		15 578 104
3.	Прочие операционные расходы	25303	8 747	100	8 847
	Итого по символам 25301-25303		15 586 851	100	15 586 951
	Итого по разделу 5		16 440 504	99 414	16 539 918
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 608 483	0	1 608 483
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	352 873	0	352 873
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	53 851	0	53 851
	Итого по символам 26101-26104		2 015 207	0	2 015 207
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	220 119		220 119
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	187		187
	Итого по символам 26201-26203		220 306		220 306
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	37 753	0	37 753
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	166 421	248	166 669
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	220 314	0	220 314
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	47 499	0	47 499
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	34 240		34 240
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	481 302		481 302
	Итого по символам 26301-26307		987 529	248	987 777
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	255	0	255
2.	Служебные командировки	26402	24 687	219	24 906
3.	Охрана	26403	111 667	0	111 667
4.	Реклама	26404	47 957	0	47 957
5.	Представительские расходы	26405	7 759	0	7 759
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	84 293	593	84 886
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	412	0	412
8.	Аудит	26408	17 360	0	17 360
9.	Публикация отчетности	26409	22	0	22
10.	Страхование	26410	133 563	0	133 563
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	73 999	0	73 999
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	157 435	27 037	184 472
	Итого по символам 26401-26412		659 409	27 849	687 258
	Итого по разделу 6		3 882 451	28 097	3 910 548
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		69 732 018	127 511	69 859 529
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	27	0	27
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	449	0	449
	Итого по символам 27101-27103		476	0	476
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	29 821	241	30 062
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	32 481	1	32 482
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 031	58	1 089
	Итого по символам 27201-27203		63 333	300	63 633
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	35	0	35
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	69	3	72
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	7 620	0	7 620
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	112	0	112
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	26 771	23	26 794
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	24 169		24 169
	Итого по символам 27301-27308		34 607	26	34 633
	Итого по разделу 7		98 416	326	98 742
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		98 416	326	98 742
	Итого расходов по разделам 1-7		78 425 666	1 205 065	79 630 731
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			854 903
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	447 408		447 408
	Итого по разделу 8		447 408		447 408
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	78 873 074	1 205 065	80 078 139
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			407 495
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			407 495
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?