Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	2 691	0	2 691
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	10 339	0	10 339
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 188	0	3 188
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	45 245	115 498	160 743
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 347 919	692 474	3 040 393
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	9 162	0	9 162
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	12 886	0	12 886
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	423 610	18 392	442 002
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	160 826	160 826
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	278	90	368
18.	Кредитным организациям	11118	70 434	4 645	75 079
19.	Банкам-нерезидентам	11119	211	27 838	28 049
	Итого по символам 11101-11119		2 925 963	1 019 763	3 945 726
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	2 869	0	2 869
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	83 000	0	83 000
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	31 751	31 751
15.	Кредитных организациях	11215	86 228	0	86 228
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		172 097	31 751	203 848
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	988	22	1 010
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	210	210
	Итого по символам 11301-11303		988	232	1 220
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	193 028	0	193 028
2.	В кредитных организациях	11402	402	0	402
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	19 589	19 589
	Итого по символам 11401-11403		193 430	19 589	213 019
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	461 848	9 549	471 397
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	44 607	0	44 607
3.	Банка России	11503	3 442	0	3 442
4.	Кредитных организаций	11504	211 535	0	211 535
5.	Прочие долговые обязательства	11505	339 833	0	339 833
6.	Иностранных государств	11506	0	608	608
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	13 212	13 212
	Итого по символам 11501-11508		1 061 265	23 369	1 084 634
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	125 825	0	125 825
4.	Векселям прочих резидентов	11604	8 633	0	8 633
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		134 458	0	134 458
	Итого по разделу 1		4 488 201	1 094 704	5 582 905
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	55 460	5	55 465
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	629 205	18 042	647 247
	Итого по символам 12101-12102		684 665	18 047	702 712
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 403 599		2 403 599
	Итого по символу 12201		2 403 599		2 403 599
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	97 887	0	97 887
	Итого по символу 12301		97 887	0	97 887
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	379 480		379 480
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	6 706	0	6 706
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	2 441		2 441
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 454	0	6 454
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	17	0	17
	Итого по символам 12401-12406		395 098	0	395 098
	Итого по разделу 2		3 581 249	18 047	3 599 296
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 069 450	1 112 751	9 182 201
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	651 848		651 848
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	15 650		15 650
3.	Банка России	13103	382		382
4.	Кредитных организаций	13104	81 301		81 301
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 698 042		1 698 042
6.	Иностранных государств	13106	302		302
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	7 349		7 349
	Итого по символам 13101-13108		2 454 874		2 454 874
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	35	0	35
	Итого по символу 13201		35	0	35
	Итого по разделу 3		2 454 909	0	2 454 909
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	18 137	0	18 137
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	251	251
	Итого по символам 14101-14104		18 137	251	18 388
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		18 137	251	18 388
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	46 720		46 720
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	24 048 044		24 048 044
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	105 504		105 504
	Итого по символам 15101-15103		24 200 268		24 200 268
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		24 200 268		24 200 268
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	316 448	0	316 448
	Итого по символам 16101-16105		316 448	0	316 448
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	89	0	89
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	4 253	0	4 253
3.	По другим операциям	16203	96 025	3 408	99 433
	Итого по символам 16201-16203		100 367	3 408	103 775
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 328	0	7 328
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 645		1 645
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	10 342 423		10 342 423
6.	Прочие операционные доходы	16306	4 827	16	4 843
	Итого по символам 16301-16306		10 356 223	16	10 356 239
	Итого по разделу 6		10 773 038	3 424	10 776 462
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		37 446 352	3 675	37 450 027
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	68 071	118 285	186 356
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 122	33	1 155
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		69 193	118 318	187 511
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	67 182	23	67 205
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	135	5	140
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	17	0	17
	Итого по символам 17201-17203		67 334	28	67 362
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 707	0	1 707
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	707	89	796
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	607	9	616
5.	Другие доходы	17306	2 864	0	2 864
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	195		195
	Итого по символам 17301-17306		5 885	98	5 983
	Итого по разделу 7		142 412	118 444	260 856
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		142 412	118 444	260 856
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	45 658 214	1 234 870	46 893 084
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	84 721	2 168	86 889
3.	Банков-нерезидентов	21103	131	23 578	23 709
4.	Других кредиторов	21104	0	1 324	1 324
	Итого по символам 21101-21104		84 852	27 070	111 922
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	201	0	201
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	13 155	80	13 235
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	75 488	9	75 497
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 703	0	2 703
10.	Кредитных организаций	21210	3 023	14	3 037
11.	Банков-нерезидентов	21211	76	0	76
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	5	0	5
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	13 842	130	13 972
	Итого по символам 21201-21214		108 493	233	108 726
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	16 397	0	16 397
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	416	0	416
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	280 088	30	280 118
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	526 436	38 724	565 160
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	31 864	0	31 864
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	93 386	1 272	94 658
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		948 587	40 026	988 613
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	655	0	655
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1 814	0	1 814
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	1	0	1
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	91 819	91 819
15.	Кредитных организаций	21415	9 949	0	9 949
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		12 419	91 819	104 238
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	31 308	0	31 308
2.	Нерезидентов	21502	636	0	636
	Итого по символам 21501-21502		31 944	0	31 944
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	843 735	511 240	1 354 975
2.	Нерезидентов	21602	3 823	31 807	35 630
	Итого по символам 21601-21602		847 558	543 047	1 390 605
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	484 357	0	484 357
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	7 683	0	7 683
4.	По векселям	21804	32 419	8 674	41 093
	Итого по символам 21801-21804		524 459	8 674	533 133
	Итого по разделу 1		2 558 312	710 869	3 269 181
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 726 210		1 726 210
	Итого по символу 22101		1 726 210		1 726 210
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1		1
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	2 853		2 853
	Итого по символам 22201-22203		2 854	0	2 854
	Итого по разделу 2		1 729 064	0	1 729 064
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 287 376	710 869	4 998 245
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	749 993		749 993
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	28 621		28 621
3.	Банка России	23103	373		373
4.	Кредитных организаций	23104	18 878		18 878
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 802 686		1 802 686
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	21 786		21 786
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		2 622 337	0	2 622 337
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	224	0	224
	Итого по символу 23201		224	0	224
	Итого по разделу 3		2 622 561	0	2 622 561
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	19 379		19 379
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	24 570 868		24 570 868
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	104 254		104 254
	Итого по символам 24101 - 24103		24 694 501		24 694 501
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		24 694 501		24 694 501
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	342 567	0	342 567
	Итого по символам 25101-25105		342 567	0	342 567
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 794	0	1 794
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	12 935	3 479	16 414
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	148 033	21 568	169 601
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	1 051	1 051
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	269	2	271
6.	По другим операциям	25206	30 228	51 872	82 100
	Итого по символам 25201-25206		193 259	77 972	271 231
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	10 403 817		10 403 817
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 750	25	2 775
	Итого по символам 25301-25303		10 406 567	25	10 406 592
	Итого по разделу 5		10 942 393	77 997	11 020 390
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 043 271	0	1 043 271
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	267 693	0	267 693
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	32 133	0	32 133
	Итого по символам 26101-26104		1 343 097	0	1 343 097
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	146 997		146 997
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	185		185
	Итого по символам 26201-26203		147 182		147 182
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	22 058	0	22 058
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	102 465	248	102 713
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	143 481	0	143 481
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	31 269	0	31 269
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	20 271		20 271
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	377 017		377 017
	Итого по символам 26301-26307		696 561	248	696 809
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	131	0	131
2.	Служебные командировки	26402	13 749	182	13 931
3.	Охрана	26403	73 820	0	73 820
4.	Реклама	26404	23 911	0	23 911
5.	Представительские расходы	26405	5 107	0	5 107
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	53 773	239	54 012
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	397	0	397
8.	Аудит	26408	15 760	0	15 760
9.	Публикация отчетности	26409	17	0	17
10.	Страхование	26410	67 762	0	67 762
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	48 238	0	48 238
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	101 968	17 962	119 930
	Итого по символам 26401-26412		404 633	18 383	423 016
	Итого по разделу 6		2 591 473	18 631	2 610 104
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		40 850 928	96 628	40 947 556
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	359	0	359
	Итого по символам 27101-27103		359	0	359
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	29 755	0	29 755
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	32 410	1	32 411
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	941	58	999
	Итого по символам 27201-27203		63 106	59	63 165
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	21	0	21
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	41	3	44
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 325	0	4 325
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	111	0	111
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	22 759	18	22 777
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	21 755		21 755
	Итого по символам 27301-27308		27 257	21	27 278
	Итого по разделу 7		90 722	80	90 802
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		90 722	80	90 802
	Итого расходов по разделам 1-7		45 229 026	807 577	46 036 603
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			856 481
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	391 805		391 805
	Итого по разделу 8		391 805		391 805
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	45 620 831	807 577	46 428 408
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			464 676
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			464 676
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?