Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	267 675	0	267 675
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 479 220	355 032	5 834 252
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	646	0	646
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	356	0	356
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	216 926	111 634	328 560
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	8 286	0	8 286
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	130	7 218	7 348
18.	Кредитным организациям	11118	33 701	2	33 703
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		6 006 940	473 886	6 480 826
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	5 190	0	5 190
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		5 190	0	5 190
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 332	10	2 342
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2	2
	Итого по символам 11301-11303		2 332	12	2 344
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	326	0	326
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	1 172	1 172
	Итого по символам 11401-11403		326	1 172	1 498
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	422 161	0	422 161
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	14 787	0	14 787
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	31	31
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		436 948	31	436 979
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	100 852	0	100 852
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		100 852	0	100 852
	Итого по разделу 1		6 552 588	475 101	7 027 689
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	12 891	854	13 745
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	469 718	28 226	497 944
	Итого по символам 12101-12102		482 609	29 080	511 689
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	15 531 839		15 531 839
	Итого по символу 12201		15 531 839		15 531 839
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	73 419	75 476	148 895
	Итого по символу 12301		73 419	75 476	148 895
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	12 282		12 282
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	9 174	0	9 174
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		21 456	0	21 456
	Итого по разделу 2		16 109 323	104 556	16 213 879
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		22 661 911	579 657	23 241 568
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 864		1 864
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	2 010		2 010
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		3 874		3 874
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3 874	0	3 874
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	30 522 276		30 522 276
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		30 522 276		30 522 276
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	5 696		5 696
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		5 696		5 696
	Итого по разделу 5		30 527 972		30 527 972
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	2 785 843		2 785 843
	Итого по символу 16101		2 785 843		2 785 843
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	785	21	806
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 092	0	2 092
3.	По другим операциям	16203	144 429	8 937	153 366
	Итого по символам 16201-16203		147 306	8 958	156 264
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	10	0	10
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	18		18
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	4 710 917		4 710 917
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 153	0	1 153
	Итого по символам 16301-16306		4 712 098	0	4 712 098
	Итого по разделу 6		7 645 247	8 958	7 654 205
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		38 177 093	8 958	38 186 051
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	102 741	122	102 863
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	361	4	365
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	11	0	11
	Итого по символам 17101-17103		103 113	126	103 239
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 167	456	2 623
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	47	0	47
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	243	0	243
	Итого по символам 17201-17203		2 457	456	2 913
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	306	0	306
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	20	0	20
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	14 485	0	14 485
5.	Другие доходы	17306	362 256	0	362 256
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	357 633		357 633
	Итого по символам 17301-17306		377 067	0	377 067
	Итого по разделу 7		482 637	582	483 219
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		482 637	582	483 219
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	61 321 641	589 197	61 910 838
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	79 040	50 590	129 630
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	1	1
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		79 040	50 591	129 631
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 685	0	1 685
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	915	0	915
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	541	0	541
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	172 660	159 196	331 856
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 101	0	1 101
10.	Кредитных организаций	21210	1 899	0	1 899
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	24	0	24
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 337	0	1 337
	Итого по символам 21201-21214		180 162	159 196	339 358
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	460	0	460
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	246	0	246
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	202 065	5 852	207 917
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	19 238	0	19 238
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	16 192	0	16 192
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		238 201	5 852	244 053
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	13 176	0	13 176
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	6 505	0	6 505
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	34 980	0	34 980
15.	Кредитных организаций	21415	74 025	0	74 025
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	15 005	15 005
17.	Банка России	21417	249 180	0	249 180
	Итого по символам 21401-21417		377 866	15 005	392 871
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	10 948	0	10 948
2.	Нерезидентов	21502	69	0	69
	Итого по символам 21501-21502		11 017	0	11 017
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 230 564	360 778	2 591 342
2.	Нерезидентов	21602	12 184	5 683	17 867
	Итого по символам 21601-21602		2 242 748	366 461	2 609 209
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	39 627	2 729	42 356
	Итого по символам 21801-21804		39 627	2 729	42 356
	Итого по разделу 1		3 168 661	599 834	3 768 495
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	14 820 309		14 820 309
	Итого по символу 22101		14 820 309		14 820 309
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 083		1 083
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		1 083	0	1 083
	Итого по разделу 2		14 821 392	0	14 821 392
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		17 990 053	599 834	18 589 887
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	5 114		5 114
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	480		480
5.	Прочих ценных бумаг	23105	931		931
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		6 525	0	6 525
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		6 525	0	6 525
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	35 135		35 135
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	33 911 405		33 911 405
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		33 946 540		33 946 540
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	3 668		3 668
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		3 668		3 668
	Итого по разделу 4		33 950 208		33 950 208
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	132 369		132 369
	Итого по символу 25101		132 369		132 369
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	9 284	0	9 284
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	34 790	12 462	47 252
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	92 923	31 763	124 686
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	5 112	1 030	6 142
6.	По другим операциям	25206	17 380	25 008	42 388
	Итого по символам 25201-25206		159 489	70 263	229 752
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	5 772 259		5 772 259
3.	Прочие операционные расходы	25303	13 045	557	13 602
	Итого по символам 25301-25303		5 785 304	557	5 785 861
	Итого по разделу 5		6 077 162	70 820	6 147 982
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	923 514	0	923 514
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	203 363	0	203 363
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	656	0	656
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	174	0	174
	Итого по символам 26101-26104		1 127 707	0	1 127 707
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	45 221		45 221
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	10		10
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		45 231		45 231
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 635	0	11 635
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	59 265	0	59 265
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	242 228	0	242 228
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	39 915	21	39 936
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	21 682		21 682
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 763		2 763
	Итого по символам 26301-26307		377 488	21	377 509
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	501	0	501
2.	Служебные командировки	26402	2 277	531	2 808
3.	Охрана	26403	69 634	0	69 634
4.	Реклама	26404	109 600	0	109 600
5.	Представительские расходы	26405	337	0	337
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	42 874	5 962	48 836
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	10	0	10
8.	Аудит	26408	6 172	0	6 172
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	100 407	2 099	102 506
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	84 669	0	84 669
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	39 479	87	39 566
	Итого по символам 26401-26412		455 960	8 679	464 639
	Итого по разделу 6		2 006 386	8 700	2 015 086
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		42 040 281	79 520	42 119 801
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	2 133	0	2 133
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		2 133	0	2 133
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	812	812
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	866	0	866
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 258	0	1 258
	Итого по символам 27201-27203		2 124	812	2 936
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	7 479	0	7 479
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	44 010	0	44 010
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	40 279		40 279
	Итого по символам 27301-27308		51 489	0	51 489
	Итого по разделу 7		55 746	812	56 558
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		55 746	812	56 558
	Итого расходов по разделам 1-7		60 086 080	680 166	60 766 246
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 144 592
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	79 457		79 457
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	45 241		45 241
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	34 216		34 216
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		34 216		34 216
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	60 120 296	680 166	60 800 462
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 110 376
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 110 376
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?