Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	24	0	24
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	152 232	0	152 232
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 689 686	103 205	2 792 891
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	6 195	0	6 195
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	469	0	469
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	158 787	64 575	223 362
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	6 412	5 433	11 845
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	6 502	8 109	14 611
18.	Кредитным организациям	11118	153 868	0	153 868
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	3 427	3 427
	Итого по символам 11101-11119		3 174 175	184 749	3 358 924
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	62	0	62
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	356	356
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		62	356	418
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2	6	8
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		2	6	8
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	2 656	2 656
	Итого по символам 11401-11403		0	2 656	2 656
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	73 731	0	73 731
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	27 510	0	27 510
5.	Прочие долговые обязательства	11505	5 553	0	5 553
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	10 589	10 589
	Итого по символам 11501-11508		106 794	10 589	117 383
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	93 175	0	93 175
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		93 175	0	93 175
	Итого по разделу 1		3 374 208	198 356	3 572 564
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	3 903	444	4 347
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	307 871	15 867	323 738
	Итого по символам 12101-12102		311 774	16 311	328 085
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	4 037 009		4 037 009
	Итого по символу 12201		4 037 009		4 037 009
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	43 720	32 869	76 589
	Итого по символу 12301		43 720	32 869	76 589
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	4 027		4 027
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 808	0	6 808
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		10 835	0	10 835
	Итого по разделу 2		4 403 338	49 180	4 452 518
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		7 777 546	247 536	8 025 082
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	6 163		6 163
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	11 713		11 713
5.	Прочих ценных бумаг	13105	340		340
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		18 216		18 216
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		18 216	0	18 216
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	88	0	88
2.	Других организаций	14102	268	0	268
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		356	0	356
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		356	0	356
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	9 833		9 833
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	5 296 426		5 296 426
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		5 306 259		5 306 259
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	222		222
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		222		222
	Итого по разделу 5		5 306 481		5 306 481
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	625	0	625
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 837	0	1 837
3.	По другим операциям	16203	108 874	6 070	114 944
	Итого по символам 16201-16203		111 336	6 070	117 406
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	191	0	191
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	3 338 413		3 338 413
6.	Прочие операционные доходы	16306	411	0	411
	Итого по символам 16301-16306		3 339 015	0	3 339 015
	Итого по разделу 6		3 450 351	6 070	3 456 421
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		8 775 404	6 070	8 781 474
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	14 381	1 100	15 481
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	114	0	114
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		14 495	1 100	15 595
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 086	139	1 225
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	408	9	417
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	8	0	8
	Итого по символам 17201-17203		1 502	148	1 650
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	153	0	153
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	10	0	10
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	5 452	38	5 490
5.	Другие доходы	17306	553 613	0	553 613
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	29 383		29 383
	Итого по символам 17301-17306		559 228	38	559 266
	Итого по разделу 7		575 225	1 286	576 511
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		575 225	1 286	576 511
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	17 128 175	254 892	17 383 067
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	34 410	14 926	49 336
3.	Банков-нерезидентов	21103	8	753	761
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		34 418	15 679	50 097
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	789	0	789
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	4 506	801	5 307
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	54 465	109 796	164 261
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	4 716	0	4 716
10.	Кредитных организаций	21210	1 092	0	1 092
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	15	0	15
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	3 885	0	3 885
	Итого по символам 21201-21214		69 468	110 597	180 065
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	7 474	1 114	8 588
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	185 818	14 609	200 427
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	18 473	0	18 473
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	4 385	4 216	8 601
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		216 150	19 939	236 089
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 531	0	2 531
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	26 163	0	26 163
15.	Кредитных организаций	21415	3 112	52	3 164
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	4 354	4 354
17.	Банка России	21417	18 306	0	18 306
	Итого по символам 21401-21417		50 112	4 406	54 518
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	3 208	55	3 263
2.	Нерезидентов	21502	48	1	49
	Итого по символам 21501-21502		3 256	56	3 312
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	784 657	204 454	989 111
2.	Нерезидентов	21602	8 356	9 517	17 873
	Итого по символам 21601-21602		793 013	213 971	1 006 984
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	315 476	1 870	317 346
	Итого по символам 21801-21804		315 476	1 870	317 346
	Итого по разделу 1		1 481 893	366 518	1 848 411
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 713 975		3 713 975
	Итого по символу 22101		3 713 975		3 713 975
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		3 713 975	0	3 713 975
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 195 868	366 518	5 562 386
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	11 203		11 203
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	2 155		2 155
5.	Прочих ценных бумаг	23105	650		650
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	12 044		12 044
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		26 052	0	26 052
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		26 052	0	26 052
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	10 619		10 619
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	5 496 351		5 496 351
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		5 506 970		5 506 970
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	112		112
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		112		112
	Итого по разделу 4		5 507 082		5 507 082
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 989	0	1 989
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	16 341	13 212	29 553
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	53 885	17 826	71 711
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	818	0	818
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 130	0	1 130
6.	По другим операциям	25206	2 571	15 163	17 734
	Итого по символам 25201-25206		76 734	46 201	122 935
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	4 047 473		4 047 473
3.	Прочие операционные расходы	25303	4 255	352	4 607
	Итого по символам 25301-25303		4 051 728	352	4 052 080
	Итого по разделу 5		4 128 462	46 553	4 175 015
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	578 312	0	578 312
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	136 911	0	136 911
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	357	0	357
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	152	0	152
	Итого по символам 26101-26104		715 732	0	715 732
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	33 307		33 307
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	7		7
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		33 314		33 314
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	8 172	0	8 172
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	43 323	0	43 323
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	150 585	0	150 585
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	14 616	0	14 616
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	16 140		16 140
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 008		1 008
	Итого по символам 26301-26307		233 844	0	233 844
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	101	0	101
2.	Служебные командировки	26402	1 700	172	1 872
3.	Охрана	26403	47 640	0	47 640
4.	Реклама	26404	18 393	0	18 393
5.	Представительские расходы	26405	199	0	199
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	27 806	3 990	31 796
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	52	0	52
8.	Аудит	26408	6 500	0	6 500
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	38 168	0	38 168
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	41 632	0	41 632
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	18 176	95	18 271
	Итого по символам 26401-26412		200 367	4 257	204 624
	Итого по разделу 6		1 183 257	4 257	1 187 514
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		10 844 853	50 810	10 895 663
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1	0	1
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	112	0	112
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	74	0	74
	Итого по символам 27101-27103		187	0	187
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	301	210	511
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	91	0	91
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 129	0	1 129
	Итого по символам 27201-27203		1 521	210	1 731
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	22	0	22
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	9 841	0	9 841
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	34	0	34
8.	Другие расходы	27308	451 048	0	451 048
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	449 290		449 290
	Итого по символам 27301-27308		460 945	0	460 945
	Итого по разделу 7		462 653	210	462 863
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		462 653	210	462 863
	Итого расходов по разделам 1-7		16 503 374	417 538	16 920 912
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			462 155
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	119 166		119 166
	Итого по разделу 8		119 166		119 166
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	16 622 540	417 538	17 040 078
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			342 989
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			342 989
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?