Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «ИНТЕРКОММЕРЦ» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	3 043	0	3 043
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	26 173	42	26 215
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 166 742	58 787	1 225 529
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 233	0	2 233
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	1 901	0	1 901
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	226 761	161 262	388 023
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	217 121	5 834	222 955
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	15 616	7 284	22 900
18.	Кредитным организациям	11118	84 002	50	84 052
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 743 592	233 259	1 976 851
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	9 485	31 157	40 642
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		9 485	31 157	40 642
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	6	4	10
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		6	4	10
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	1 606	0	1 606
2.	В кредитных организациях	11402	44 766	0	44 766
3.	В банках-нерезидентах	11403	4 488	9 355	13 843
	Итого по символам 11401-11403		50 860	9 355	60 215
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	22 403	0	22 403
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	7 725	0	7 725
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	21 513	0	21 513
5.	Прочие долговые обязательства	11505	14 254	0	14 254
6.	Иностранных государств	11506	0	5 214	5 214
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	4 353	4 353
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	127	127
	Итого по символам 11501-11508		65 895	9 694	75 589
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	62 235	0	62 235
4.	Векселям прочих резидентов	11604	5 257	0	5 257
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	44 994	8	45 002
	Итого по символам 11601-11608		112 486	8	112 494
	Итого по разделу 1		1 982 324	283 477	2 265 801
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	2 444	389	2 833
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	337 624	12 565	350 189
	Итого по символам 12101-12102		340 068	12 954	353 022
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 178 758		2 178 758
	Итого по символу 12201		2 178 758		2 178 758
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	49 957	7 532	57 489
	Итого по символу 12301		49 957	7 532	57 489
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	834		834
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 643	0	3 643
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		4 477	0	4 477
	Итого по разделу 2		2 573 260	20 486	2 593 746
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 555 584	303 963	4 859 547
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	23		23
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	3 380		3 380
5.	Прочих ценных бумаг	13105	5 786		5 786
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		9 189		9 189
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	739	0	739
	Итого по символу 13201		739	0	739
	Итого по разделу 3		9 928	0	9 928
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	64	0	64
2.	Других организаций	14102	342	0	342
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		406	0	406
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	124	0	124
	Итого по символам 14301-14304		124	0	124
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		530	0	530
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	190		190
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	4 745 537		4 745 537
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		4 745 727		4 745 727
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	157		157
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		157		157
	Итого по разделу 5		4 745 884		4 745 884
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	946	289	1 235
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 538	0	1 538
3.	По другим операциям	16203	115 639	2 413	118 052
	Итого по символам 16201-16203		118 123	2 702	120 825
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	99	0	99
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	8 230 338		8 230 338
6.	Прочие операционные доходы	16306	106	0	106
	Итого по символам 16301-16306		8 230 543	0	8 230 543
	Итого по разделу 6		8 348 666	2 702	8 351 368
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		13 105 008	2 702	13 107 710
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	425	96	521
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 937	0	1 937
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		2 362	96	2 458
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	152	123	275
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	74	4	78
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	33	284	317
	Итого по символам 17201-17203		259	411	670
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	83	0	83
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	19	0	19
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	40	0	40
5.	Другие доходы	17306	934	0	934
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	173		173
	Итого по символам 17301-17306		1 076	0	1 076
	Итого по разделу 7		3 697	507	4 204
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		3 697	507	4 204
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	17 664 289	307 172	17 971 461
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	42 315	7 115	49 430
3.	Банков-нерезидентов	21103	255	23	278
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		42 570	7 138	49 708
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	10 735	0	10 735
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	128	1 461	1 589
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	56 455	7 706	64 161
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	852	0	852
10.	Кредитных организаций	21210	18 814	212	19 026
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		86 984	9 379	96 363
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	7 562	0	7 562
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	55 506	4 063	59 569
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	10 342	0	10 342
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	77 345	23 716	101 061
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		150 755	27 779	178 534
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	1 267	0	1 267
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	10 885	0	10 885
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	18 416	0	18 416
15.	Кредитных организаций	21415	13 095	0	13 095
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		43 663	0	43 663
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 602	33	1 635
2.	Нерезидентов	21502	106	4	110
	Итого по символам 21501-21502		1 708	37	1 745
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	457 507	94 302	551 809
2.	Нерезидентов	21602	3 917	376	4 293
	Итого по символам 21601-21602		461 424	94 678	556 102
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	46 032	4	46 036
	Итого по символам 21801-21804		46 032	4	46 036
	Итого по разделу 1		833 136	139 015	972 151
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 344 061		2 344 061
	Итого по символу 22101		2 344 061		2 344 061
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		2 344 061	0	2 344 061
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 177 197	139 015	3 316 212
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	3 181		3 181
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	4 253		4 253
5.	Прочих ценных бумаг	23105	9 344		9 344
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	62		62
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		16 840	0	16 840
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	245	0	245
	Итого по символу 23201		245	0	245
	Итого по разделу 3		17 085	0	17 085
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	14 459		14 459
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	4 586 101		4 586 101
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		4 600 560		4 600 560
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	83		83
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		83		83
	Итого по разделу 4		4 600 643		4 600 643
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 066	155	3 221
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 479	3 509	8 988
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	30 305	23 696	54 001
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 152	2 258	3 410
6.	По другим операциям	25206	3 118	3 774	6 892
	Итого по символам 25201-25206		43 120	33 392	76 512
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	8 323 756		8 323 756
3.	Прочие операционные расходы	25303	7 804	245	8 049
	Итого по символам 25301-25303		8 331 560	245	8 331 805
	Итого по разделу 5		8 374 680	33 637	8 408 317
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	489 477	0	489 477
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	103 314	0	103 314
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	324	0	324
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	26	0	26
	Итого по символам 26101-26104		593 141	0	593 141
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	29 255		29 255
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	10		10
	Итого по символам 26201-26203		29 265		29 265
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 048	0	7 048
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	67 645	0	67 645
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	149 911	0	149 911
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 353	0	7 353
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	16 939		16 939
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	5 700		5 700
	Итого по символам 26301-26307		254 596	0	254 596
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	49	0	49
2.	Служебные командировки	26402	1 466	0	1 466
3.	Охрана	26403	56 074	0	56 074
4.	Реклама	26404	30 271	0	30 271
5.	Представительские расходы	26405	55	0	55
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	30 682	4 522	35 204
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	95	0	95
8.	Аудит	26408	381	0	381
9.	Публикация отчетности	26409	21	0	21
10.	Страхование	26410	21 352	0	21 352
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	51 668	0	51 668
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	19 013	0	19 013
	Итого по символам 26401-26412		211 127	4 522	215 649
	Итого по разделу 6		1 088 129	4 522	1 092 651
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		14 080 537	38 159	14 118 696
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	30	0	30
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3	0	3
	Итого по символам 27101-27103		33	0	33
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	6	0	6
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	138	88	226
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	101	0	101
	Итого по символам 27201-27203		245	88	333
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	332	6	338
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 067	0	4 067
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	1 089	0	1 089
8.	Другие расходы	27308	282	0	282
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	182		182
	Итого по символам 27301-27308		5 770	6	5 776
	Итого по разделу 7		6 048	94	6 142
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		6 048	94	6 142
	Итого расходов по разделам 1-7		17 263 782	177 268	17 441 050
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			530 411
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	8 437		8 437
	Итого по разделу 8		8 437		8 437
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 272 219	177 268	17 449 487
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			521 974
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			521 974
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?