Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 105 118	96 028	1 201 146
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 642	0	3 642
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	37 358	0	37 358
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	113 692	45 320	159 012
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	150	2 227	2 377
18.	Кредитным организациям	11118	863	0	863
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 260 823	143 575	1 404 398
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	421	37	458
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 223	1 223
	Итого по символам 11301-11303		421	1 260	1 681
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	6 336	0	6 336
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	6	6
	Итого по символам 11401-11403		6 336	6	6 342
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	187 152	0	187 152
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	15 166	0	15 166
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	99 677	0	99 677
5.	Прочие долговые обязательства	11505	214 756	0	214 756
6.	Иностранных государств	11506	0	15 589	15 589
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	29 176	29 176
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	3 003	202 589	205 592
	Итого по символам 11501-11508		519 754	247 354	767 108
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		1 787 334	392 195	2 179 529
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	14 957	252	15 209
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	335 450	11 434	346 884
	Итого по символам 12101-12102		350 407	11 686	362 093
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	445 541		445 541
	Итого по символу 12201		445 541		445 541
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	23 435	293	23 728
	Итого по символу 12301		23 435	293	23 728
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	36	0	36
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	8 544	2	8 546
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		8 580	2	8 582
	Итого по разделу 2		827 963	11 981	839 944
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 615 297	404 176	3 019 473
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 506		1 506
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	47		47
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	647		647
5.	Прочих ценных бумаг	13105	5 828		5 828
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	927		927
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	29 596		29 596
	Итого по символам 13101-13108		38 551		38 551
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	27	0	27
	Итого по символу 13201		27	0	27
	Итого по разделу 3		38 578	0	38 578
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	2 186	0	2 186
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		2 186	0	2 186
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 186	0	2 186
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	79 282		79 282
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	7 568 790		7 568 790
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		7 648 072		7 648 072
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	10		10
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		10		10
	Итого по разделу 5		7 648 082		7 648 082
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	2	2
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	126	0	126
3.	По другим операциям	16203	144 902	4 627	149 529
	Итого по символам 16201-16203		145 028	4 629	149 657
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	29 262	0	29 262
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 297		3 297
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 765 361		1 765 361
6.	Прочие операционные доходы	16306	84 238	166	84 404
	Итого по символам 16301-16306		1 882 158	166	1 882 324
	Итого по разделу 6		2 027 186	4 795	2 031 981
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		9 716 032	4 795	9 720 827
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	894	267	1 161
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	16	0	16
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		910	267	1 177
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 546	949	2 495
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	263	0	263
	Итого по символам 17201-17203		1 809	949	2 758
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	16	0	16
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	493	2	495
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	2 472	0	2 472
5.	Другие доходы	17306	1 092	50	1 142
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		4 073	52	4 125
	Итого по разделу 7		6 792	1 268	8 060
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		6 792	1 268	8 060
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	12 338 121	410 239	12 748 360
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	4 297	12	4 309
3.	Банков-нерезидентов	21103	23 124	25 147	48 271
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		27 421	25 159	52 580
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	22 805	1 976	24 781
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	3 693	6	3 699
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	116	0	116
	Итого по символам 21201-21214		26 614	1 982	28 596
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	34 549	0	34 549
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	50 540	23 927	74 467
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	12 492	33	12 525
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	61	15 752	15 813
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	1 136	1 136
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		97 642	40 848	138 490
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	9 265	9 265
15.	Кредитных организаций	21415	1 523	0	1 523
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	22	0	22
	Итого по символам 21401-21417		1 545	9 265	10 810
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	17 607	47	17 654
2.	Нерезидентов	21502	244	0	244
	Итого по символам 21501-21502		17 851	47	17 898
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	490 030	18 264	508 294
2.	Нерезидентов	21602	5 654	156 248	161 902
	Итого по символам 21601-21602		495 684	174 512	670 196
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	4 014	0	4 014
4.	По векселям	21804	4 725	3 616	8 341
	Итого по символам 21801-21804		8 739	3 616	12 355
	Итого по разделу 1		675 496	255 429	930 925
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	340 715		340 715
	Итого по символу 22101		340 715		340 715
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		340 715	0	340 715
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 016 211	255 429	1 271 640
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	41 616		41 616
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	638		638
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	20 438		20 438
5.	Прочих ценных бумаг	23105	73 915		73 915
6.	Иностранных государств	23106	1 686		1 686
7.	Банков-нерезидентов	23107	12 448		12 448
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	23 044		23 044
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	840	0	840
	Итого по символам 23101- 23109		174 625	0	174 625
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		174 625	0	174 625
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	167 980		167 980
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	7 559 635		7 559 635
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		7 727 615		7 727 615
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	36		36
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		36		36
	Итого по разделу 4		7 727 651		7 727 651
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	746	0	746
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	16 635	2 322	18 957
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	50 064	7 120	57 184
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	1 777	147	1 924
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	18	2	20
6.	По другим операциям	25206	5 355	1 560	6 915
	Итого по символам 25201-25206		74 595	11 151	85 746
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 939 719		1 939 719
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	0	0
	Итого по символам 25301-25303		1 939 719	0	1 939 719
	Итого по разделу 5		2 014 314	11 151	2 025 465
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	536 400	7 332	543 732
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	84 519	0	84 519
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	731	907	1 638
	Итого по символам 26101-26104		621 650	8 239	629 889
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	62 235		62 235
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	415		415
	Итого по символам 26201-26203		62 650		62 650
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	42 403	0	42 403
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	39 533	23	39 556
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	87 870	785	88 655
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	27 432	9 017	36 449
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	2 674		2 674
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 448		1 448
	Итого по символам 26301-26307		201 360	9 825	211 185
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 324	0	1 324
2.	Служебные командировки	26402	3 931	202	4 133
3.	Охрана	26403	46 063	0	46 063
4.	Реклама	26404	17 423	4 336	21 759
5.	Представительские расходы	26405	5 508	5	5 513
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	23 946	4 752	28 698
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	100	0	100
8.	Аудит	26408	7 868	0	7 868
9.	Публикация отчетности	26409	38	0	38
10.	Страхование	26410	321	0	321
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	11 672	0	11 672
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	45 623	9 549	55 172
	Итого по символам 26401-26412		163 817	18 844	182 661
	Итого по разделу 6		1 049 477	36 908	1 086 385
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		10 966 067	48 059	11 014 126
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	1 219	0	1 219
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	112	0	112
	Итого по символам 27101-27103		1 331	0	1 331
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	14	0	14
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	7	0	7
	Итого по символам 27201-27203		21	0	21
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	27	34	61
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	26	0	26
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 281	0	3 281
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	60 592	26 397	86 989
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		63 926	26 431	90 357
	Итого по разделу 7		65 278	26 431	91 709
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		65 278	26 431	91 709
	Итого расходов по разделам 1-7		12 047 556	329 919	12 377 475
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			370 885
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	37 126		37 126
	Итого по разделу 8		37 126		37 126
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	12 084 682	329 919	12 414 601
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			333 759
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			333 759
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?