Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк «КЕДР»

Регистрационный номер

1574

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	8 508	0	8 508
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 912	0	1 912
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	2 641	0	2 641
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	99 862	9 044	108 906
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	796 706	172 221	968 927
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 466	0	2 466
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	102 291	12 910	115 201
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	399 948	67 112	467 060
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	3 221	3 221
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	1 190	1 190
18.	Кредитным организациям	11118	5 260	0	5 260
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 419 594	265 698	1 685 292
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	14 007	0	14 007
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	1 253	1 253
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	32 739	0	32 739
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	634	634
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		46 746	1 887	48 633
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	4 281	0	4 281
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	10 810	10 810
	Итого по символам 11301-11303		4 281	10 810	15 091
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	55 765	0	55 765
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	5 173	5 173
	Итого по символам 11401-11403		55 765	5 173	60 938
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	9 557	0	9 557
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	2 787	0	2 787
3.	Банка России	11503	6 113	0	6 113
4.	Кредитных организаций	11504	27 494	0	27 494
5.	Прочие долговые обязательства	11505	6 084	0	6 084
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	3 609	0	3 609
	Итого по символам 11501-11508		55 644	0	55 644
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	81 513	0	81 513
4.	Векселям прочих резидентов	11604	5 570	0	5 570
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		87 083	0	87 083
	Итого по разделу 1		1 669 113	283 568	1 952 681
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	55 161	97	55 258
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	455 897	12 881	468 778
	Итого по символам 12101-12102		511 058	12 978	524 036
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	126 249		126 249
	Итого по символу 12201		126 249		126 249
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	40 532	0	40 532
	Итого по символу 12301		40 532	0	40 532
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	7	0	7
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	406		406
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 754	0	1 754
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	2 074	0	2 074
	Итого по символам 12401-12406		4 241	0	4 241
	Итого по разделу 2		682 080	12 978	695 058
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 351 193	296 546	2 647 739
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	144		144
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	8 339		8 339
5.	Прочих ценных бумаг	13105	4 795		4 795
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	268		268
	Итого по символам 13101-13108		13 546		13 546
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	16 220	0	16 220
	Итого по символу 13201		16 220	0	16 220
	Итого по разделу 3		29 766	0	29 766
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	698	0	698
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		698	0	698
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		698	0	698
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	3 737		3 737
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	12 343 442		12 343 442
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	103 948		103 948
	Итого по символам 15101-15103		12 451 127		12 451 127
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	6		6
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		6		6
	Итого по разделу 5		12 451 133		12 451 133
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	5 630	0	5 630
	Итого по символам 16101-16105		5 630	0	5 630
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	42 017	2 997	45 014
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	436	0	436
3.	По другим операциям	16203	161 564	7 603	169 167
	Итого по символам 16201-16203		204 017	10 600	214 617
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 030	0	2 030
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 047		1 047
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	1		1
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	1 455 793		1 455 793
6.	Прочие операционные доходы	16306	816 013	168 960	984 973
	Итого по символам 16301-16306		2 274 884	168 960	2 443 844
	Итого по разделу 6		2 484 531	179 560	2 664 091
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		14 966 128	179 560	15 145 688
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	11 729	1 267	12 996
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	512	0	512
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		12 241	1 267	13 508
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	465	145	610
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	69	17	86
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	40	2	42
	Итого по символам 17201-17203		574	164	738
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	960	0	960
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	26	0	26
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	98	2	100
5.	Другие доходы	17306	26 699	915	27 614
	Итого по символам 17301-17306		27 783	917	28 700
	Итого по разделу 7		40 598	2 348	42 946
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		40 598	2 348	42 946
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	17 357 919	478 454	17 836 373
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	411	0	411
2.	Кредитных организаций	21102	1 217	0	1 217
3.	Банков-нерезидентов	21103	26 159	11 010	37 169
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		27 787	11 010	38 797
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	5 530	0	5 530
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	5 021	0	5 021
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	4 484	0	4 484
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	6 221	0	6 221
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 636	0	1 636
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	204	204
	Итого по символам 21201-21214		22 892	204	23 096
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	64	0	64
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 142	0	2 142
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	386	0	386
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	15 031	1 934	16 965
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	103 514	6 876	110 390
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	7 246	6	7 252
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	7 604	7 604
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		128 383	16 420	144 803
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	1	0	1
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		1	0	1
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	27 231	119	27 350
2.	Нерезидентов	21502	163	9	172
	Итого по символам 21501-21502		27 394	128	27 522
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	800 884	117 154	918 038
2.	Нерезидентов	21602	4 119	155 139	159 258
	Итого по символам 21601-21602		805 003	272 293	1 077 296
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	88 000	0	88 000
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	68 788	2 133	70 921
	Итого по символам 21801-21804		156 788	2 133	158 921
	Итого по разделу 1		1 168 248	302 188	1 470 436
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	84 388		84 388
	Итого по символу 22101		84 388		84 388
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	100		100
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	2	0	2
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	26		26
	Итого по символам 22201-22203		128	0	128
	Итого по разделу 2		84 516	0	84 516
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 252 764	302 188	1 554 952
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	937		937
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	948		948
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	14 433		14 433
5.	Прочих ценных бумаг	23105	3 986		3 986
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 612		1 612
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		21 916	0	21 916
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	220	0	220
	Итого по символу 23201		220	0	220
	Итого по разделу 3		22 136	0	22 136
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	2 373		2 373
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	12 335 291		12 335 291
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	99 846		99 846
	Итого по символам 24101 - 24103		12 437 510		12 437 510
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1		1
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1		1
	Итого по разделу 4		12 437 511		12 437 511
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	7 435	0	7 435
	Итого по символам 25101-25105		7 435	0	7 435
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	72	917	989
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	14 669	3 219	17 888
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	18 296	3 728	22 024
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	3 173	7	3 180
6.	По другим операциям	25206	255	3 507	3 762
	Итого по символам 25201-25206		36 465	11 378	47 843
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	1 647 947		1 647 947
3.	Прочие операционные расходы	25303	831 770	174 572	1 006 342
	Итого по символам 25301-25303		2 479 717	174 572	2 654 289
	Итого по разделу 5		2 523 617	185 950	2 709 567
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	462 312	27 607	489 919
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	100 753	0	100 753
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 615	6 480	9 095
	Итого по символам 26101-26104		565 680	34 087	599 767
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	65 510		65 510
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	51		51
	Итого по символам 26201-26203		65 561		65 561
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	13 849	306	14 155
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	47 705	1 330	49 035
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	36 075	1 261	37 336
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	19 873	10 897	30 770
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	8 361		8 361
6.	По уценке основных средств	26306	633		633
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	5 502		5 502
	Итого по символам 26301-26307		131 998	13 794	145 792
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 191	238	1 429
2.	Служебные командировки	26402	9 483	81	9 564
3.	Охрана	26403	54 662	18	54 680
4.	Реклама	26404	13 091	918	14 009
5.	Представительские расходы	26405	1 443	284	1 727
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	24 558	1 837	26 395
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	468	0	468
8.	Аудит	26408	5 450	1 093	6 543
9.	Публикация отчетности	26409	69	646	715
10.	Страхование	26410	44 577	15 194	59 771
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	62 846	210	63 056
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	21 263	4 841	26 104
	Итого по символам 26401-26412		239 101	25 360	264 461
	Итого по разделу 6		1 002 340	73 241	1 075 581
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		15 985 604	259 191	16 244 795
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	280	0	280
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	296	391	687
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	6	0	6
	Итого по символам 27101-27103		582	391	973
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 596	4	2 600
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	12	322	334
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 184	180	1 364
	Итого по символам 27201-27203		3 792	506	4 298
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	4 767	0	4 767
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 012	0	1 012
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	13 416	71	13 487
	Итого по символам 27301-27308		19 195	71	19 266
	Итого по разделу 7		23 569	968	24 537
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		23 569	968	24 537
	Итого расходов по разделам 1-7		17 261 937	562 347	17 824 284
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			12 089
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 959		1 959
	Итого по разделу 8		1 959		1 959
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 263 896	562 347	17 826 243
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			10 130
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			10 130
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?