Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»

Регистрационный номер

1460

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	3 491	0	3 491
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	120 023	1 848	121 871
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	9 222	0	9 222
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	12 280 395	151 786	12 432 181
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 102	2 200	3 302
18.	Кредитным организациям	11118	7 121	4 923	12 044
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		12 421 354	160 757	12 582 111
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	19 897	0	19 897
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	266	266
15.	Кредитных организациях	11215	5 872	2 212	8 084
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	8 749	8 749
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		25 769	11 227	36 996
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		0	0	0
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	32	32
	Итого по символам 11401-11403		0	32	32
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	60 717	0	60 717
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	51 565	0	51 565
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	163 576	0	163 576
5.	Прочие долговые обязательства	11505	132 242	0	132 242
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	19 518	19 518
	Итого по символам 11501-11508		408 100	19 518	427 618
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	944	944
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	944	944
	Итого по разделу 1		12 855 223	192 478	13 047 701
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	16 191	387	16 578
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 572 710	9 533	1 582 243
	Итого по символам 12101-12102		1 588 901	9 920	1 598 821
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 893 900		3 893 900
	Итого по символу 12201		3 893 900		3 893 900
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	12 833	0	12 833
	Итого по символу 12301		12 833	0	12 833
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	366 240		366 240
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	995	0	995
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	418	109	527
	Итого по символам 12401-12406		367 653	109	367 762
	Итого по разделу 2		5 863 287	10 029	5 873 316
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		18 718 510	202 507	18 921 017
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	27		27
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	70		70
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	28 339		28 339
5.	Прочих ценных бумаг	13105	31 164		31 164
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	21 299		21 299
	Итого по символам 13101-13108		80 899		80 899
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 168	0	1 168
	Итого по символу 13201		1 168	0	1 168
	Итого по разделу 3		82 067	0	82 067
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	164 828		164 828
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	14 833 135		14 833 135
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		14 997 963		14 997 963
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	43		43
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		43		43
	Итого по разделу 5		14 998 006		14 998 006
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	530	530
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	15 572	269	15 841
3.	По другим операциям	16203	2 113 673	6 323	2 119 996
	Итого по символам 16201-16203		2 129 245	7 122	2 136 367
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	9 309	0	9 309
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 409		2 409
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	6 783 503		6 783 503
6.	Прочие операционные доходы	16306	3 228	0	3 228
	Итого по символам 16301-16306		6 798 449	0	6 798 449
	Итого по разделу 6		8 927 694	7 122	8 934 816
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		24 007 767	7 122	24 014 889
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	621 453	6 170	627 623
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	6 467	0	6 467
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		627 920	6 170	634 090
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	35 455	2 264	37 719
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	249	249
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	4 803	0	4 803
	Итого по символам 17201-17203		40 258	2 513	42 771
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	17 509	0	17 509
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	97	103	200
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	464	144	608
5.	Другие доходы	17306	190 837	0	190 837
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	8 377		8 377
	Итого по символам 17301-17306		208 907	247	209 154
	Итого по разделу 7		877 085	8 930	886 015
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		877 085	8 930	886 015
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	43 603 362	218 559	43 821 921
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	27 702	0	27 702
2.	Кредитных организаций	21102	48 567	354	48 921
3.	Банков-нерезидентов	21103	128 213	6 322	134 535
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		204 482	6 676	211 158
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	4 322	0	4 322
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	6 397	0	6 397
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	12 821	501	13 322
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	127	0	127
10.	Кредитных организаций	21210	2 246	0	2 246
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		25 913	501	26 414
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	169	0	169
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	39 803	0	39 803
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	742	0	742
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	168	0	168
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	190 556	0	190 556
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	109 014	1 635	110 649
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	20 885	1 487	22 372
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	3 857	1 114	4 971
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		365 194	4 236	369 430
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 115	0	1 115
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	72 043	72 043
15.	Кредитных организаций	21415	20 877	0	20 877
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	48 504	0	48 504
	Итого по символам 21401-21417		70 496	72 043	142 539
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 559	661	2 220
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1 559	661	2 220
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	4 055 754	439 118	4 494 872
2.	Нерезидентов	21602	17 183	15 309	32 492
	Итого по символам 21601-21602		4 072 937	454 427	4 527 364
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	246 811	0	246 811
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	0	0
	Итого по символам 21801-21804		246 811	0	246 811
	Итого по разделу 1		4 987 392	538 544	5 525 936
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 310 280		3 310 280
	Итого по символу 22101		3 310 280		3 310 280
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	98 822		98 822
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		98 822	0	98 822
	Итого по разделу 2		3 409 102	0	3 409 102
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		8 396 494	538 544	8 935 038
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	6 100		6 100
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	161		161
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	32 863		32 863
5.	Прочих ценных бумаг	23105	28 324		28 324
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		67 448	0	67 448
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	39	0	39
	Итого по символу 23201		39	0	39
	Итого по разделу 3		67 487	0	67 487
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	205 391		205 391
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	15 402 486		15 402 486
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		15 607 877		15 607 877
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	369		369
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		369		369
	Итого по разделу 4		15 608 246		15 608 246
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 623	4 878	7 501
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	6 631	452	7 083
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	139 485	21 320	160 805
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	2 152	0	2 152
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	92 062	0	92 062
6.	По другим операциям	25206	31 080	0	31 080
	Итого по символам 25201-25206		274 033	26 650	300 683
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	9 560 063		9 560 063
3.	Прочие операционные расходы	25303	122 620	3 306	125 926
	Итого по символам 25301-25303		9 682 683	3 306	9 685 989
	Итого по разделу 5		9 956 716	29 956	9 986 672
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 146 574	0	2 146 574
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	537 780	0	537 780
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 151	0	2 151
	Итого по символам 26101-26104		2 686 505	0	2 686 505
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	134 011		134 011
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	119		119
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		134 130		134 130
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	113 423	0	113 423
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	128 711	0	128 711
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	296 196	0	296 196
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	151 745		151 745
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 600 450		1 600 450
	Итого по символам 26301-26307		2 290 525	0	2 290 525
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	213	0	213
2.	Служебные командировки	26402	50 146	0	50 146
3.	Охрана	26403	99 481	0	99 481
4.	Реклама	26404	166 636	0	166 636
5.	Представительские расходы	26405	4 289	0	4 289
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	129 143	0	129 143
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	9 616	0	9 616
8.	Аудит	26408	2 669	0	2 669
9.	Публикация отчетности	26409	56	0	56
10.	Страхование	26410	329 148	0	329 148
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	155 836	0	155 836
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	13 482	48	13 530
	Итого по символам 26401-26412		960 715	48	960 763
	Итого по разделу 6		6 071 875	48	6 071 923
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		31 704 324	30 004	31 734 328
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	23 153	83	23 236
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	3	0	3
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	14 218	0	14 218
	Итого по символам 27101-27103		37 374	83	37 457
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	262	46	308
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	51	0	51
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	224 810	1 208	226 018
	Итого по символам 27201-27203		225 123	1 254	226 377
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	117	0	117
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	16 913	0	16 913
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	330	21	351
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	100	0	100
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	23 078	0	23 078
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	21 418		21 418
	Итого по символам 27301-27308		40 538	21	40 559
	Итого по разделу 7		303 035	1 358	304 393
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		303 035	1 358	304 393
	Итого расходов по разделам 1-7		40 403 853	569 906	40 973 759
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 848 162
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	696 534		696 534
	Итого по разделу 8		696 534		696 534
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	41 100 387	569 906	41 670 293
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 151 628
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 151 628
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?