Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «М2М Прайвет Банк»

Регистрационный номер

1414

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	36 784	5 685	42 469
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	69 713	38 832	108 545
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 108	7 850	10 958
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	178	0	178
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	178 837	467 999	646 836
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	15 297	28 476	43 773
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	398	9 606	10 004
18.	Кредитным организациям	11118	2 565	1 526	4 091
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		306 880	559 974	866 854
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	325	0	325
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	491	0	491
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	4 183	0	4 183
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		4 999	0	4 999
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	113	249	362
3.	В банках-нерезидентах	11303	3 408	280	3 688
	Итого по символам 11301-11303		3 521	529	4 050
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	18 200	7 700	25 900
	Итого по символам 11401-11403		18 200	7 700	25 900
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	108 133	0	108 133
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	37 559	0	37 559
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	129 775	0	129 775
5.	Прочие долговые обязательства	11505	214 458	0	214 458
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	14 701	14 701
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	44 484	44 484
	Итого по символам 11501-11508		489 925	59 185	549 110
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		823 525	627 388	1 450 913
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	0	0	0
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	24 958	9 474	34 432
	Итого по символам 12101-12102		24 958	9 474	34 432
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 143 178		1 143 178
	Итого по символу 12201		1 143 178		1 143 178
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	3 835	0	3 835
	Итого по символу 12301		3 835	0	3 835
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	18 137	0	18 137
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 723	0	1 723
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	318	1 046	1 364
	Итого по символам 12401-12406		20 178	1 046	21 224
	Итого по разделу 2		1 192 149	10 520	1 202 669
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 015 674	637 908	2 653 582
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	28 539		28 539
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 806		1 806
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	43 800		43 800
5.	Прочих ценных бумаг	13105	135 272		135 272
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	3 401		3 401
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	36 663		36 663
	Итого по символам 13101-13108		249 481		249 481
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		249 481	0	249 481
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	255	0	255
2.	Других организаций	14102	36 751	628	37 379
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	646	646
	Итого по символам 14101-14104		37 006	1 274	38 280
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		37 006	1 274	38 280
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	7 953 555		7 953 555
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 339		1 339
	Итого по символам 15101-15103		7 954 894		7 954 894
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	13 778		13 778
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		13 778		13 778
	Итого по разделу 5		7 968 672		7 968 672
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	25 010	0	25 010
4.	От изменения индекса цен	16104	332 422	0	332 422
5.	От изменения других переменных	16105	0	19 299	19 299
	Итого по символам 16101-16105		357 432	19 299	376 731
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 277	0	1 277
3.	По другим операциям	16203	58 454	59 570	118 024
	Итого по символам 16201-16203		59 731	59 570	119 301
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	11 448	0	11 448
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	85		85
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	679 059		679 059
6.	Прочие операционные доходы	16306	42	5	47
	Итого по символам 16301-16306		690 634	5	690 639
	Итого по разделу 6		1 107 797	78 874	1 186 671
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		9 362 956	80 148	9 443 104
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	22 757	4 402	27 159
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	34	0	34
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		22 791	4 402	27 193
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	62	0	62
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		62	0	62
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1	0	1
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	132	0	132
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		133	0	133
	Итого по разделу 7		22 986	4 402	27 388
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		22 986	4 402	27 388
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	11 401 616	722 458	12 124 074
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	9 343	3 643	12 986
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	3 088	3 088
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		9 343	6 731	16 074
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	13 688	0	13 688
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	34 232	0	34 232
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2 129	1 191	3 320
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	2 433	356	2 789
	Итого по символам 21201-21214		52 482	1 547	54 029
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	13 484	50	13 534
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	57 701	1 594	59 295
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	9 037	9 037
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	5 525	5 525
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		71 185	16 206	87 391
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	628	0	628
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	75	0	75
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	146	0	146
15.	Кредитных организаций	21415	14 213	0	14 213
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		15 062	0	15 062
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	19 040	591	19 631
2.	Нерезидентов	21502	60	245	305
	Итого по символам 21501-21502		19 100	836	19 936
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	352 724	410 870	763 594
2.	Нерезидентов	21602	3 046	7 323	10 369
	Итого по символам 21601-21602		355 770	418 193	773 963
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	76 429	10 065	86 494
	Итого по символам 21801-21804		76 429	10 065	86 494
	Итого по разделу 1		599 371	453 578	1 052 949
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 384 549		1 384 549
	Итого по символу 22101		1 384 549		1 384 549
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 396		1 396
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	4		4
	Итого по символам 22201-22203		1 400	0	1 400
	Итого по разделу 2		1 385 949	0	1 385 949
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 985 320	453 578	2 438 898
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	8 438		8 438
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	8 896		8 896
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	68 854		68 854
5.	Прочих ценных бумаг	23105	191 022		191 022
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	8 294		8 294
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	25 101		25 101
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	685	0	685
	Итого по символам 23101- 23109		311 290	0	311 290
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		311 290	0	311 290
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	328 616		328 616
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	7 700 072		7 700 072
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 109		1 109
	Итого по символам 24101 - 24103		8 029 797		8 029 797
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	12 257		12 257
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		12 257		12 257
	Итого по разделу 4		8 042 054		8 042 054
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	39 702	0	39 702
4.	От изменения индекса цен	25104	250 201	78	250 279
5.	От изменения других переменных	25105	0	15 409	15 409
	Итого по символам 25101-25105		289 903	15 487	305 390
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 087	0	1 087
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 011	1 291	3 302
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	3 276	2 883	6 159
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	312	335	647
6.	По другим операциям	25206	2 227	2 096	4 323
	Итого по символам 25201-25206		8 913	6 605	15 518
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	598 324		598 324
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 429	0	1 429
	Итого по символам 25301-25303		599 753	0	599 753
	Итого по разделу 5		898 569	22 092	920 661
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	283 064	0	283 064
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	29 467	0	29 467
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 355	0	1 355
	Итого по символам 26101-26104		313 886	0	313 886
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	4 517		4 517
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		4 517		4 517
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	1 034	0	1 034
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	9 954	0	9 954
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	27 598	0	27 598
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	1 789	0	1 789
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	5 158		5 158
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	191		191
	Итого по символам 26301-26307		45 724	0	45 724
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	166	0	166
2.	Служебные командировки	26402	1 896	21	1 917
3.	Охрана	26403	364	0	364
4.	Реклама	26404	7 438	0	7 438
5.	Представительские расходы	26405	1 871	0	1 871
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	11 136	64	11 200
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	140	0	140
8.	Аудит	26408	1 949	0	1 949
9.	Публикация отчетности	26409	19	0	19
10.	Страхование	26410	27 945	0	27 945
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	12 926	0	12 926
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	7 416	124	7 540
	Итого по символам 26401-26412		73 266	209	73 475
	Итого по разделу 6		437 393	209	437 602
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		9 689 306	22 301	9 711 607
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		0	0	0
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	259	0	259
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	7	7
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		259	7	266
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	0	594	594
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		0	594	594
	Итого по разделу 7		259	601	860
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		259	601	860
	Итого расходов по разделам 1-7		11 674 885	476 480	12 151 365
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			27 291
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	35 393		35 393
	Итого по разделу 8		35 393		35 393
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	11 710 278	476 480	12 186 758
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			62 684
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			62 684
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?