Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	889	0	889
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	42 315	0	42 315
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	64 497	0	64 497
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 794 881	262 845	3 057 726
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	6 590	0	6 590
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 174 917	357 186	1 532 103
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	59	59
18.	Кредитным организациям	11118	155 803	26	155 829
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	184	184
	Итого по символам 11101-11119		4 239 892	620 300	4 860 192
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	9 880	0	9 880
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	57 106	0	57 106
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	15 837	0	15 837
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	42 006	42 006
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		82 823	42 006	124 829
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	372	0	372
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	107	107
	Итого по символам 11301-11303		372	107	479
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	72 670	0	72 670
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 077	0	1 077
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	130 808	0	130 808
5.	Прочие долговые обязательства	11505	65 461	0	65 461
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	2 043	1 870	3 913
	Итого по символам 11501-11508		272 059	1 870	273 929
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	6 954	0	6 954
4.	Векселям прочих резидентов	11604	64 303	0	64 303
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		71 257	0	71 257
	Итого по разделу 1		4 666 403	664 283	5 330 686
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	62 777	288	63 065
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	362 655	16 788	379 443
	Итого по символам 12101-12102		425 432	17 076	442 508
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	11 277 934		11 277 934
	Итого по символу 12201		11 277 934		11 277 934
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	42 936	723	43 659
	Итого по символу 12301		42 936	723	43 659
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	20	0	20
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 144	0	4 144
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1	0	1
	Итого по символам 12401-12406		4 165	0	4 165
	Итого по разделу 2		11 750 467	17 799	11 768 266
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		16 416 870	682 082	17 098 952
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	18 252		18 252
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	449		449
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	7 308		7 308
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 531		2 531
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	7		7
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	68 259		68 259
	Итого по символам 13101-13108		96 806		96 806
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	6 496	0	6 496
	Итого по символу 13201		6 496	0	6 496
	Итого по разделу 3		103 302	0	103 302
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	694	0	694
2.	Других организаций	14102	5 841	0	5 841
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	94	94
	Итого по символам 14101-14104		6 535	94	6 629
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		6 535	94	6 629
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	152 805		152 805
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	14 822 031		14 822 031
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	146		146
	Итого по символам 15101-15103		14 974 982		14 974 982
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	41		41
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		41		41
	Итого по разделу 5		14 975 023		14 975 023
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	986		986
	Итого по символу 16101		986		986
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 527	5 871	7 398
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	356	0	356
3.	По другим операциям	16203	384 144	47 961	432 105
	Итого по символам 16201-16203		386 027	53 832	439 859
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	53 152	0	53 152
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	24 502		24 502
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	3 931 589		3 931 589
6.	Прочие операционные доходы	16306	342	0	342
	Итого по символам 16301-16306		4 009 585	0	4 009 585
	Итого по разделу 6		4 396 598	53 832	4 450 430
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		19 481 458	53 926	19 535 384
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	95 022	40 468	135 490
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 486	0	1 486
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	538	0	538
	Итого по символам 17101-17103		97 046	40 468	137 514
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	56 639	591	57 230
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	4 052	5 667	9 719
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	952	0	952
	Итого по символам 17201-17203		61 643	6 258	67 901
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	730	0	730
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	508	3	511
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	5 318	9	5 327
5.	Другие доходы	17306	1 867	250	2 117
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	262		262
	Итого по символам 17301-17306		8 423	262	8 685
	Итого по разделу 7		167 112	46 988	214 100
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		167 112	46 988	214 100
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	36 065 440	782 996	36 848 436
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	188 711	5	188 716
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	2 150	2 150
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		188 711	2 155	190 866
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	431	0	431
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	885	1 634	2 519
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	8 705	0	8 705
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	27	0	27
10.	Кредитных организаций	21210	862	0	862
11.	Банков-нерезидентов	21211	3 040	1	3 041
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	81	0	81
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		14 031	1 635	15 666
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	4 475	0	4 475
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	2 227	0	2 227
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	614 870	208	615 078
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	616 527	309	616 836
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 928	0	3 928
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 242 027	517	1 242 544
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 259	0	1 259
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	347	0	347
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	3 478	0	3 478
	Итого по символам 21401-21417		5 084	0	5 084
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	556	0	556
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		556	0	556
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 026 934	248 496	1 275 430
2.	Нерезидентов	21602	2 765	1 314	4 079
	Итого по символам 21601-21602		1 029 699	249 810	1 279 509
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	772 768	1 743	774 511
	Итого по символам 21801-21804		772 768	1 743	774 511
	Итого по разделу 1		3 252 876	255 860	3 508 736
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	10 846 556		10 846 556
	Итого по символу 22101		10 846 556		10 846 556
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	3 905		3 905
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		3 905	0	3 905
	Итого по разделу 2		10 850 461	0	10 850 461
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		14 103 337	255 860	14 359 197
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	27 388		27 388
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	17 052		17 052
5.	Прочих ценных бумаг	23105	85 688		85 688
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	5 886		5 886
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		136 014	0	136 014
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		136 014	0	136 014
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	118 202		118 202
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	15 087 068		15 087 068
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	147		147
	Итого по символам 24101 - 24103		15 205 417		15 205 417
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	62		62
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		62		62
	Итого по разделу 4		15 205 479		15 205 479
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	3 482		3 482
	Итого по символу 25101		3 482		3 482
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 263	6 465	8 728
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	28 435	5 609	34 044
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	89 698	52 076	141 774
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 753	0	1 753
6.	По другим операциям	25206	40 544	63	40 607
	Итого по символам 25201-25206		162 693	64 213	226 906
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	5 160 437		5 160 437
3.	Прочие операционные расходы	25303	114 752	0	114 752
	Итого по символам 25301-25303		5 275 189	0	5 275 189
	Итого по разделу 5		5 441 364	64 213	5 505 577
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 301 026	0	1 301 026
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	273 035	0	273 035
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	5 084	0	5 084
	Итого по символам 26101-26104		1 579 145	0	1 579 145
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	186 290		186 290
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2 258		2 258
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	36 205		36 205
	Итого по символам 26201-26204		224 753		224 753
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	14 296	0	14 296
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	75 030	0	75 030
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	81 251	670	81 921
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	12 814	0	12 814
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	45 310		45 310
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	24 713		24 713
	Итого по символам 26301-26307		253 414	670	254 084
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	391	0	391
2.	Служебные командировки	26402	4 450	0	4 450
3.	Охрана	26403	81 759	0	81 759
4.	Реклама	26404	12 456	0	12 456
5.	Представительские расходы	26405	3 777	0	3 777
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	32 255	13 829	46 084
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	2 584	0	2 584
8.	Аудит	26408	7 067	0	7 067
9.	Публикация отчетности	26409	33	0	33
10.	Страхование	26410	92 789	0	92 789
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	159 017	2 136	161 153
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	51 150	242	51 392
	Итого по символам 26401-26412		447 728	16 207	463 935
	Итого по разделу 6		2 505 040	16 877	2 521 917
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		23 287 897	81 090	23 368 987
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	565	0	565
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 001	0	2 001
	Итого по символам 27101-27103		2 567	0	2 567
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	26 686	23 046	49 732
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	8 956	259	9 215
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 871	0	3 871
	Итого по символам 27201-27203		39 513	23 305	62 818
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	198	0	198
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1 331	0	1 331
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1	0	1
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	96	0	96
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 137	0	2 137
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	13 693	298	13 991
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	357		357
	Итого по символам 27301-27308		17 456	298	17 754
	Итого по разделу 7		59 536	23 603	83 139
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		59 536	23 603	83 139
	Итого расходов по разделам 1-7		37 450 770	360 553	37 811 323
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			962 887
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	10 928		10 928
	Итого по разделу 8		10 928		10 928
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	37 461 698	360 553	37 822 251
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			973 815
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			973 815

Страница была полезной?