Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	430 464	0	430 464
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	11 229	0	11 229
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 263	0	1 263
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	8	0	8
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	763 446	85	763 531
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	529 364	62 542	591 906
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	783	0	783
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 377 571	6 480	2 384 051
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	3	0	3
18.	Кредитным организациям	11118	21 125	2	21 127
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		4 135 256	69 109	4 204 365
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 325	0	1 325
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	12 406	0	12 406
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		13 731	0	13 731
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	963	20	983
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 213	2 213
	Итого по символам 11301-11303		963	2 233	3 196
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	14 616	0	14 616
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	4 451	4 451
	Итого по символам 11401-11403		14 616	4 451	19 067
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	573 307	41 263	614 570
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	50 675	0	50 675
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	721	0	721
5.	Прочие долговые обязательства	11505	17 981	0	17 981
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	33 911	33 911
	Итого по символам 11501-11508		642 684	75 174	717 858
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	4 990	0	4 990
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		4 990	0	4 990
	Итого по разделу 1		4 812 240	150 967	4 963 207
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	39 142	1 955	41 097
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	614 724	57 837	672 561
	Итого по символам 12101-12102		653 866	59 792	713 658
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 062 033		1 062 033
	Итого по символу 12201		1 062 033		1 062 033
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	29 344	10	29 354
	Итого по символу 12301		29 344	10	29 354
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	464		464
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	8 554	0	8 554
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	95 344	130	95 474
	Итого по символам 12401-12406		104 362	130	104 492
	Итого по разделу 2		1 849 605	59 932	1 909 537
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 661 845	210 899	6 872 744
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	5 921		5 921
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	487		487
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	612		612
5.	Прочих ценных бумаг	13105	819 645		819 645
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		826 665		826 665
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		826 665	0	826 665
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	587	0	587
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	5 032	5 032
	Итого по символам 14101-14104		587	5 032	5 619
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		587	5 032	5 619
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	207 463		207 463
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	24 587 367		24 587 367
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		24 794 830		24 794 830
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	3		3
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		3		3
	Итого по разделу 5		24 794 833		24 794 833
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	517	456	973
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	42	0	42
3.	По другим операциям	16203	122 834	12 299	135 133
	Итого по символам 16201-16203		123 393	12 755	136 148
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	42 923	0	42 923
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	8 612		8 612
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	673 151		673 151
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	356 954	0	356 954
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	3 398 947		3 398 947
6.	Прочие операционные доходы	16306	103	0	103
	Итого по символам 16301-16306		4 480 690	0	4 480 690
	Итого по разделу 6		4 604 083	12 755	4 616 838
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		30 226 168	17 787	30 243 955
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	61 694	27	61 721
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	203	0	203
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1 349	0	1 349
	Итого по символам 17101-17103		63 246	27	63 273
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 738	406	6 144
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	74 101	0	74 101
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	531	0	531
	Итого по символам 17201-17203		80 370	406	80 776
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	670 000	64 514	734 514
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3 043	0	3 043
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	805	29	834
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	173	0	173
5.	Другие доходы	17306	7 053	1	7 054
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	5 497		5 497
	Итого по символам 17301-17306		681 074	64 544	745 618
	Итого по разделу 7		824 690	64 977	889 667
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		824 690	64 977	889 667
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	37 712 703	293 663	38 006 366
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	63	0	63
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		63	0	63
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	119	0	119
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	722	722
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	26	0	26
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	33	0	33
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	95	0	95
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	4 747	749	5 496
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	367	9	376
10.	Кредитных организаций	21210	591	29	620
11.	Банков-нерезидентов	21211	131	4	135
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	219	1	220
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	9	3	12
	Итого по символам 21201-21214		6 337	1 517	7 854
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	540	0	540
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	119	0	119
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	2 225	0	2 225
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	58 182	3 195	61 377
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 812	16	1 828
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	76 238	0	76 238
	Итого по символам 21301-21317		139 116	3 211	142 327
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	3 511 780	447 292	3 959 072
2.	Нерезидентов	21602	5 007	1 541	6 548
	Итого по символам 21601-21602		3 516 787	448 833	3 965 620
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	4 991	0	4 991
	Итого по символам 21801-21804		4 991	0	4 991
	Итого по разделу 1		3 667 294	453 561	4 120 855
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	800 678		800 678
	Итого по символу 22101		800 678		800 678
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		800 678	0	800 678
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 467 972	453 561	4 921 533
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	49 557		49 557
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	7 384		7 384
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 815		2 815
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	2 412	0	2 412
	Итого по символам 23101- 23109		62 168	0	62 168
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		62 168	0	62 168
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	129 162		129 162
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	24 650 361		24 650 361
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		24 779 523		24 779 523
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	9		9
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		9		9
	Итого по разделу 4		24 779 532		24 779 532
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 197	3 864	5 061
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	15 098	8 215	23 313
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	62 547	70 476	133 023
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 800	290	2 090
6.	По другим операциям	25206	98 480	0	98 480
	Итого по символам 25201-25206		179 122	82 845	261 967
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	239 683	0	239 683
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	2 875 286		2 875 286
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 210	1 857	4 067
	Итого по символам 25301-25303		3 117 179	1 857	3 119 036
	Итого по разделу 5		3 296 301	84 702	3 381 003
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 714 107	0	1 714 107
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	433 059	0	433 059
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 834	0	2 834
	Итого по символам 26101-26104		2 150 000	0	2 150 000
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	261 116		261 116
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	113		113
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		261 229		261 229
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	13 840	0	13 840
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	114 430	0	114 430
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	200 052	0	200 052
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	5 794	0	5 794
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	66 992		66 992
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	369 112		369 112
	Итого по символам 26301-26307		770 220	0	770 220
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	901	0	901
2.	Служебные командировки	26402	23 491	1 317	24 808
3.	Охрана	26403	105 337	0	105 337
4.	Реклама	26404	1 134	0	1 134
5.	Представительские расходы	26405	4 760	53	4 813
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	77 082	4 761	81 843
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 294	0	1 294
8.	Аудит	26408	4 750	0	4 750
9.	Публикация отчетности	26409	64	0	64
10.	Страхование	26410	246 777	0	246 777
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	239 687	2 524	242 211
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	49 735	17 193	66 928
	Итого по символам 26401-26412		755 012	25 848	780 860
	Итого по разделу 6		3 936 461	25 848	3 962 309
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		32 074 462	110 550	32 185 012
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	31	0	31
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	20	0	20
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 532	0	1 532
	Итого по символам 27101-27103		1 583	0	1 583
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 808	47	1 855
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	123	0	123
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 955	13 084	17 039
	Итого по символам 27201-27203		5 886	13 131	19 017
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	295	0	295
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	10	0	10
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	7	0	7
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	31 753	0	31 753
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	559 269	0	559 269
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	9 479		9 479
	Итого по символам 27301-27308		591 334	0	591 334
	Итого по разделу 7		598 803	13 131	611 934
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		598 803	13 131	611 934
	Итого расходов по разделам 1-7		37 141 237	577 242	37 718 479
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			287 887
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	83 784		83 784
	Итого по разделу 8		83 784		83 784
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	37 225 021	577 242	37 802 263
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			204 103
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			204 103
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?