Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	311 209	0	311 209
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	8 653	0	8 653
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	751	0	751
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	8	0	8
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	564 501	85	564 586
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	388 478	51 175	439 653
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	574	0	574
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 751 007	4 541	1 755 548
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	2	0	2
18.	Кредитным организациям	11118	20 578	2	20 580
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		3 045 761	55 803	3 101 564
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 325	0	1 325
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	12 406	0	12 406
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		13 731	0	13 731
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	717	14	731
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 991	1 991
	Итого по символам 11301-11303		717	2 005	2 722
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	12 748	0	12 748
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	4 380	4 380
	Итого по символам 11401-11403		12 748	4 380	17 128
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	396 334	30 714	427 048
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	39 256	0	39 256
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	721	0	721
5.	Прочие долговые обязательства	11505	15 861	0	15 861
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	25 648	25 648
	Итого по символам 11501-11508		452 172	56 362	508 534
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	4 990	0	4 990
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		4 990	0	4 990
	Итого по разделу 1		3 530 119	118 550	3 648 669
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	29 653	1 456	31 109
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	454 976	42 957	497 933
	Итого по символам 12101-12102		484 629	44 413	529 042
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	922 862		922 862
	Итого по символу 12201		922 862		922 862
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	22 700	10	22 710
	Итого по символу 12301		22 700	10	22 710
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	464		464
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	8 010	0	8 010
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	71 171	19	71 190
	Итого по символам 12401-12406		79 645	19	79 664
	Итого по разделу 2		1 509 836	44 442	1 554 278
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		5 039 955	162 992	5 202 947
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	5 921		5 921
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	140		140
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	612		612
5.	Прочих ценных бумаг	13105	604 687		604 687
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		611 360		611 360
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		611 360	0	611 360
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	487	0	487
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		487	0	487
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		487	0	487
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	203 963		203 963
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	19 297 814		19 297 814
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		19 501 777		19 501 777
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		19 501 777		19 501 777
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	373	178	551
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	25	0	25
3.	По другим операциям	16203	99 149	8 570	107 719
	Итого по символам 16201-16203		99 547	8 748	108 295
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	30 208	0	30 208
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	6 419		6 419
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	320 022	0	320 022
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	2 115 569		2 115 569
6.	Прочие операционные доходы	16306	50	0	50
	Итого по символам 16301-16306		2 472 268	0	2 472 268
	Итого по разделу 6		2 571 815	8 748	2 580 563
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		22 685 439	8 748	22 694 187
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	44 412	16	44 428
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	152	0	152
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1 349	0	1 349
	Итого по символам 17101-17103		45 913	16	45 929
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 485	322	2 807
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	42	0	42
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	506	0	506
	Итого по символам 17201-17203		3 033	322	3 355
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 211	0	2 211
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	533	8	541
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	173	0	173
5.	Другие доходы	17306	3 928	1	3 929
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	3 197		3 197
	Итого по символам 17301-17306		6 845	9	6 854
	Итого по разделу 7		55 791	347	56 138
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		55 791	347	56 138
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	27 781 185	172 087	27 953 272
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	49	0	49
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		49	0	49
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	88	0	88
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	541	541
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	23	0	23
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	19	0	19
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	71	0	71
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	3 616	607	4 223
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	287	6	293
10.	Кредитных организаций	21210	565	24	589
11.	Банков-нерезидентов	21211	74	4	78
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	171	1	172
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	7	3	10
	Итого по символам 21201-21214		4 921	1 186	6 107
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	404	0	404
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	27	0	27
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	2 109	0	2 109
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	48 096	2 195	50 291
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 436	16	1 452
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	16 143	0	16 143
	Итого по символам 21301-21317		68 215	2 211	70 426
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 641 918	340 765	2 982 683
2.	Нерезидентов	21602	3 609	1 141	4 750
	Итого по символам 21601-21602		2 645 527	341 906	2 987 433
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	3 816	0	3 816
	Итого по символам 21801-21804		3 816	0	3 816
	Итого по разделу 1		2 722 528	345 303	3 067 831
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	722 177		722 177
	Итого по символу 22101		722 177		722 177
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		722 177	0	722 177
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 444 705	345 303	3 790 008
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	49 049		49 049
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	7 384		7 384
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 054		2 054
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	827	0	827
	Итого по символам 23101- 23109		59 314	0	59 314
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		59 314	0	59 314
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	99 899		99 899
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	19 315 375		19 315 375
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		19 415 274		19 415 274
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1		1
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1		1
	Итого по разделу 4		19 415 275		19 415 275
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 017	2 283	3 300
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	9 591	6 103	15 694
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	44 779	50 368	95 147
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 359	196	1 555
6.	По другим операциям	25206	61 424	0	61 424
	Итого по символам 25201-25206		118 170	58 950	177 120
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	13 907	0	13 907
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	1 831 310		1 831 310
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 788	135	1 923
	Итого по символам 25301-25303		1 847 005	135	1 847 140
	Итого по разделу 5		1 965 175	59 085	2 024 260
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 194 876	0	1 194 876
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	317 179	0	317 179
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 024	0	2 024
	Итого по символам 26101-26104		1 514 079	0	1 514 079
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	195 949		195 949
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	85		85
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		196 034		196 034
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	6 245	0	6 245
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	67 015	0	67 015
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	127 858	0	127 858
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	4 014	0	4 014
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	43 142		43 142
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	356 606		356 606
	Итого по символам 26301-26307		604 880	0	604 880
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	596	0	596
2.	Служебные командировки	26402	17 969	864	18 833
3.	Охрана	26403	57 605	0	57 605
4.	Реклама	26404	491	0	491
5.	Представительские расходы	26405	2 635	52	2 687
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	45 303	2 776	48 079
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	738	0	738
8.	Аудит	26408	4 750	0	4 750
9.	Публикация отчетности	26409	47	0	47
10.	Страхование	26410	162 846	0	162 846
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	154 924	2 021	156 945
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	24 470	8 908	33 378
	Итого по символам 26401-26412		472 374	14 621	486 995
	Итого по разделу 6		2 787 367	14 621	2 801 988
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		24 227 131	73 706	24 300 837
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	15	0	15
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	20	0	20
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	550	0	550
	Итого по символам 27101-27103		585	0	585
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 545	47	1 592
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	29	0	29
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 746	13 084	16 830
	Итого по символам 27201-27203		5 320	13 131	18 451
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	118	0	118
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	10	0	10
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	7	0	7
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	19 617	0	19 617
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	9 258	0	9 258
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	7 659		7 659
	Итого по символам 27301-27308		29 010	0	29 010
	Итого по разделу 7		34 915	13 131	48 046
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		34 915	13 131	48 046
	Итого расходов по разделам 1-7		27 706 751	432 140	28 138 891
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			185 619
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	55 390		55 390
	Итого по разделу 8		55 390		55 390
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	27 762 141	432 140	28 194 281
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			241 009
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			241 009

Страница была полезной?