Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	307 614	0	307 614
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	9 553	0	9 553
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 426	0	1 426
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	27	0	27
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	309 749	205	309 954
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	316 171	51 992	368 163
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	114	0	114
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	830 976	2 317	833 293
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1	0	1
18.	Кредитным организациям	11118	8 360	298	8 658
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 783 991	54 812	1 838 803
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	834	0	834
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	13 455	0	13 455
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		14 289	0	14 289
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	835	9	844
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 784	2 784
	Итого по символам 11301-11303		835	2 793	3 628
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	6 144	0	6 144
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	8 013	8 013
	Итого по символам 11401-11403		6 144	8 013	14 157
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	195 459	19 828	215 287
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	38 201	35	38 236
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	1 706	0	1 706
5.	Прочие долговые обязательства	11505	24 384	51	24 435
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	19 077	19 077
	Итого по символам 11501-11508		259 750	38 991	298 741
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	5 193	0	5 193
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		5 193	0	5 193
	Итого по разделу 1		2 070 202	104 609	2 174 811
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	20 721	945	21 666
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	308 075	28 210	336 285
	Итого по символам 12101-12102		328 796	29 155	357 951
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	283 161		283 161
	Итого по символу 12201		283 161		283 161
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	13 104	983	14 087
	Итого по символу 12301		13 104	983	14 087
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2		2
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 676	0	6 676
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	57 221	33	57 254
	Итого по символам 12401-12406		63 899	33	63 932
	Итого по разделу 2		688 960	30 171	719 131
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 759 162	134 780	2 893 942
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	3 510		3 510
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	70 914		70 914
	Итого по символам 13101-13108		74 424		74 424
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		74 424	0	74 424
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	104	0	104
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	110	110
	Итого по символам 14101-14104		104	110	214
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		104	110	214
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	31 916		31 916
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	12 706 444		12 706 444
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		12 738 360		12 738 360
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	72		72
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		72		72
	Итого по разделу 5		12 738 432		12 738 432
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	191	32	223
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	17	0	17
3.	По другим операциям	16203	149 890	5 580	155 470
	Итого по символам 16201-16203		150 098	5 612	155 710
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 649	0	5 649
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	6 615		6 615
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	85 696	0	85 696
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 202 828		1 202 828
6.	Прочие операционные доходы	16306	10	0	10
	Итого по символам 16301-16306		1 300 798	0	1 300 798
	Итого по разделу 6		1 450 896	5 612	1 456 508
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		14 263 856	5 722	14 269 578
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	39 349	19	39 368
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	78	0	78
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		39 427	19	39 446
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 157	367	4 524
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	123	0	123
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	791	40	831
	Итого по символам 17201-17203		5 071	407	5 478
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	1 425 000	0	1 425 000
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 636	0	1 636
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	370	12	382
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	282	0	282
5.	Другие доходы	17306	1 586	0	1 586
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	1 261		1 261
	Итого по символам 17301-17306		1 428 874	12	1 428 886
	Итого по разделу 7		1 473 372	438	1 473 810
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 473 372	438	1 473 810
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	18 496 390	140 940	18 637 330
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	799	0	799
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		799	0	799
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	70	4	74
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	6	6
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	6	0	6
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	3	0	3
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	50	0	50
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 720	489	3 209
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	160	3	163
10.	Кредитных организаций	21210	258	12	270
11.	Банков-нерезидентов	21211	35	2	37
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	93	1	94
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	11	1	12
	Итого по символам 21201-21214		3 406	518	3 924
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	176	0	176
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 799	0	1 799
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	20 518	2 483	23 001
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	877	16	893
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	9 559	0	9 559
	Итого по символам 21301-21317		32 929	2 499	35 428
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 473 528	191 892	1 665 420
2.	Нерезидентов	21602	2 230	646	2 876
	Итого по символам 21601-21602		1 475 758	192 538	1 668 296
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	2 678	0	2 678
	Итого по символам 21801-21804		2 678	0	2 678
	Итого по разделу 1		1 515 570	195 555	1 711 125
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	207 473		207 473
	Итого по символу 22101		207 473		207 473
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		207 473	0	207 473
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 723 043	195 555	1 918 598
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	9 614		9 614
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 687		1 687
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	14 772		14 772
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	259	159	418
	Итого по символам 23101- 23109		26 332	159	26 491
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		26 332	159	26 491
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	50 234		50 234
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	12 689 156		12 689 156
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		12 739 390		12 739 390
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	4		4
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		4		4
	Итого по разделу 4		12 739 394		12 739 394
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	216	1 132	1 348
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	6 393	3 696	10 089
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	28 804	27 078	55 882
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	882	0	882
6.	По другим операциям	25206	43 954	4	43 958
	Итого по символам 25201-25206		80 249	31 910	112 159
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	54 546	0	54 546
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 440 865		1 440 865
3.	Прочие операционные расходы	25303	620	1 842	2 462
	Итого по символам 25301-25303		1 496 031	1 842	1 497 873
	Итого по разделу 5		1 576 280	33 752	1 610 032
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	718 044	0	718 044
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	200 325	0	200 325
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 231	0	1 231
	Итого по символам 26101-26104		919 600	0	919 600
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	123 609		123 609
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	59		59
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		123 668		123 668
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 489	0	4 489
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	43 716	0	43 716
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	97 857	0	97 857
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	3 336	0	3 336
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	24 638		24 638
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	3 537		3 537
	Итого по символам 26301-26307		177 573	0	177 573
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	495	0	495
2.	Служебные командировки	26402	4 767	91	4 858
3.	Охрана	26403	46 144	0	46 144
4.	Реклама	26404	817	0	817
5.	Представительские расходы	26405	1 438	0	1 438
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	36 869	2 752	39 621
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	152	0	152
8.	Аудит	26408	16 300	0	16 300
9.	Публикация отчетности	26409	34	0	34
10.	Страхование	26410	80 583	0	80 583
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	97 405	1 688	99 093
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	15 444	394	15 838
	Итого по символам 26401-26412		300 448	4 925	305 373
	Итого по разделу 6		1 521 289	4 925	1 526 214
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		15 863 295	38 836	15 902 131
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	4	0	4
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	6	0	6
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	123	0	123
	Итого по символам 27101-27103		133	0	133
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 457	0	2 457
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	453	0	453
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 764	1 804	5 568
	Итого по символам 27201-27203		6 674	1 804	8 478
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	49	0	49
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	4	0	4
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 747	0	3 747
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 728	30	2 758
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	1 420		1 420
	Итого по символам 27301-27308		6 528	30	6 558
	Итого по разделу 7		13 335	1 834	15 169
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		13 335	1 834	15 169
	Итого расходов по разделам 1-7		17 599 673	236 225	17 835 898
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			801 432
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	29 410		29 410
	Итого по разделу 8		29 410		29 410
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 629 083	236 225	17 865 308
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			772 022
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			772 022
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?