Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	400 102	0	400 102
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	31 885	0	31 885
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 079	0	4 079
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	106	0	106
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	254 290	1 216	255 506
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	416 082	97 825	513 907
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	773	0	773
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 055 300	12 771	1 068 071
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	2	0	2
18.	Кредитным организациям	11118	11 199	930	12 129
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 173 818	112 742	2 286 560
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	2 185	0	2 185
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	25 568	0	25 568
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		27 753	0	27 753
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 380	38	2 418
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 453	4 453
	Итого по символам 11301-11303		2 380	4 491	6 871
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	14 996	0	14 996
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	27 799	27 799
	Итого по символам 11401-11403		14 996	27 799	42 795
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	298 072	32 036	330 108
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	53 885	0	53 885
3.	Банка России	11503	6 960	0	6 960
4.	Кредитных организаций	11504	2 588	0	2 588
5.	Прочие долговые обязательства	11505	28 611	0	28 611
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	24 432	24 432
	Итого по символам 11501-11508		390 116	56 468	446 584
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	1 937	0	1 937
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		1 937	0	1 937
	Итого по разделу 1		2 611 000	201 500	2 812 500
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	37 790	1 529	39 319
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	444 511	41 076	485 587
	Итого по символам 12101-12102		482 301	42 605	524 906
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	486 038		486 038
	Итого по символу 12201		486 038		486 038
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	20 428	1 418	21 846
	Итого по символу 12301		20 428	1 418	21 846
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	402		402
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	7 173	0	7 173
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	78 165	65	78 230
	Итого по символам 12401-12406		85 740	65	85 805
	Итого по разделу 2		1 074 507	44 088	1 118 595
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 685 507	245 588	3 931 095
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	22 316		22 316
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	358		358
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	369		369
5.	Прочих ценных бумаг	13105	6 555		6 555
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		29 598		29 598
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		29 598	0	29 598
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 291	0	1 291
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	221	221
	Итого по символам 14101-14104		1 291	221	1 512
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	30	0	30
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		30	0	30
	Итого по разделу 4		1 321	221	1 542
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	9 859		9 859
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	15 654 831		15 654 831
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		15 664 690		15 664 690
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		15 664 690		15 664 690
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	287	74	361
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	20	0	20
3.	По другим операциям	16203	198 710	8 737	207 447
	Итого по символам 16201-16203		199 017	8 811	207 828
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	692	0	692
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	70 762		70 762
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	134 014	0	134 014
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	3 445 109		3 445 109
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 355	0	1 355
	Итого по символам 16301-16306		3 651 932	0	3 651 932
	Итого по разделу 6		3 850 949	8 811	3 859 760
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		19 546 558	9 032	19 555 590
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	67 448	104	67 552
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	171	0	171
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		67 619	104	67 723
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 980	466	8 446
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	23	31	54
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	51	37	88
	Итого по символам 17201-17203		8 054	534	8 588
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	5 678	0	5 678
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	530	12	542
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	0	1
5.	Другие доходы	17306	1 865	0	1 865
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	1 341		1 341
	Итого по символам 17301-17306		8 074	12	8 086
	Итого по разделу 7		83 747	650	84 397
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		83 747	650	84 397
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	23 315 812	255 270	23 571 082
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	86	0	86
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		86	0	86
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	75	0	75
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	9	9
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	5	0	5
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	4	0	4
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	38	0	38
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	3 451	550	4 001
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	196	8	204
10.	Кредитных организаций	21210	851	15	866
11.	Банков-нерезидентов	21211	47	6	53
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	106	4	110
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	33	1	34
	Итого по символам 21201-21214		4 806	593	5 399
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	38	0	38
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	235	0	235
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	4 035	0	4 035
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	49 352	6 253	55 605
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 439	1	3 440
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		57 099	6 254	63 353
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2	0	2
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	1	0	1
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		3	0	3
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 228 474	336 296	2 564 770
2.	Нерезидентов	21602	2 567	1 586	4 153
	Итого по символам 21601-21602		2 231 041	337 882	2 568 923
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	4 984	0	4 984
	Итого по символам 21801-21804		4 984	0	4 984
	Итого по разделу 1		2 298 019	344 729	2 642 748
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	307 653		307 653
	Итого по символу 22101		307 653		307 653
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		307 653	0	307 653
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 605 672	344 729	2 950 401
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	17 182		17 182
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	4 311		4 311
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	805		805
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 801		1 801
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	568	327	895
	Итого по символам 23101- 23109		24 667	327	24 994
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		24 667	327	24 994
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	137 118		137 118
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	15 734 839		15 734 839
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		15 871 957		15 871 957
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		15 871 957		15 871 957
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	513	3 553	4 066
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	9 861	5 318	15 179
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	33 725	40 452	74 177
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 156	0	1 156
6.	По другим операциям	25206	22 645	0	22 645
	Итого по символам 25201-25206		67 900	49 323	117 223
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	87 512	0	87 512
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 014 710		2 014 710
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 937	2 900	4 837
	Итого по символам 25301-25303		2 104 159	2 900	2 107 059
	Итого по разделу 5		2 172 059	52 223	2 224 282
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 083 626	0	1 083 626
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	282 666	0	282 666
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 670	0	1 670
	Итого по символам 26101-26104		1 367 962	0	1 367 962
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	179 117		179 117
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	83		83
	Итого по символам 26201-26203		179 200		179 200
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	9 326	0	9 326
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	67 161	0	67 161
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	141 404	0	141 404
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	3 621	0	3 621
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	42 073		42 073
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	89 252		89 252
	Итого по символам 26301-26307		352 837	0	352 837
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	433	0	433
2.	Служебные командировки	26402	12 699	772	13 471
3.	Охрана	26403	62 389	0	62 389
4.	Реклама	26404	15 038	0	15 038
5.	Представительские расходы	26405	2 529	156	2 685
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	68 218	3 370	71 588
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	353	0	353
8.	Аудит	26408	4 100	0	4 100
9.	Публикация отчетности	26409	13	0	13
10.	Страхование	26410	130 704	0	130 704
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	148 052	2 316	150 368
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	28 310	9 210	37 520
	Итого по символам 26401-26412		472 838	15 824	488 662
	Итого по разделу 6		2 372 837	15 824	2 388 661
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		20 441 520	68 374	20 509 894
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	43	0	43
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	140	140
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	316	0	316
	Итого по символам 27101-27103		359	140	499
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 909	627	3 536
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 216	4 931	6 147
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	9 390	5 669	15 059
	Итого по символам 27201-27203		13 515	11 227	24 742
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	120	0	120
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3 742	0	3 742
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	11 077	0	11 077
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	7	0	7
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	4 462	80	4 542
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	2 560		2 560
	Итого по символам 27301-27308		19 408	80	19 488
	Итого по разделу 7		33 282	11 447	44 729
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		33 282	11 447	44 729
	Итого расходов по разделам 1-7		23 080 474	424 550	23 505 024
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			66 058
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	46 841		46 841
	Итого по разделу 8		46 841		46 841
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	23 127 315	424 550	23 551 865
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			19 217
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			19 217
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?