Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	280 668	0	280 668
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	24 433	0	24 433
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 725	0	3 725
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	54	0	54
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	153 707	1 000	154 707
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	195 731	65 304	261 035
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	570	0	570
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	668 309	9 623	677 932
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1	0	1
18.	Кредитным организациям	11118	4 050	696	4 746
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 331 248	76 623	1 407 871
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 388	0	1 388
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	12 372	0	12 372
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		13 760	0	13 760
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 423	31	1 454
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 470	2 470
	Итого по символам 11301-11303		1 423	2 501	3 924
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	7 527	0	7 527
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	17 312	17 312
	Итого по символам 11401-11403		7 527	17 312	24 839
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	197 393	22 148	219 541
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	32 801	0	32 801
3.	Банка России	11503	6 960	0	6 960
4.	Кредитных организаций	11504	1 726	0	1 726
5.	Прочие долговые обязательства	11505	19 885	0	19 885
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	15 515	15 515
	Итого по символам 11501-11508		258 765	37 663	296 428
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	184	0	184
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		184	0	184
	Итого по разделу 1		1 612 907	134 099	1 747 006
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	24 882	989	25 871
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	287 563	26 552	314 115
	Итого по символам 12101-12102		312 445	27 541	339 986
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	257 633		257 633
	Итого по символу 12201		257 633		257 633
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	14 920	973	15 893
	Итого по символу 12301		14 920	973	15 893
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	401		401
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	5 933	0	5 933
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	52 150	43	52 193
	Итого по символам 12401-12406		58 484	43	58 527
	Итого по разделу 2		643 482	28 557	672 039
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 256 389	162 656	2 419 045
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	9		9
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	358		358
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	210		210
5.	Прочих ценных бумаг	13105	5 876		5 876
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		6 453		6 453
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		6 453	0	6 453
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	145	145
	Итого по символам 14101-14104		0	145	145
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	30	0	30
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		30	0	30
	Итого по разделу 4		30	145	175
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	40 443		40 443
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	8 861 007		8 861 007
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		8 901 450		8 901 450
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		8 901 450		8 901 450
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	176	59	235
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	14	0	14
3.	По другим операциям	16203	120 699	5 376	126 075
	Итого по символам 16201-16203		120 889	5 435	126 324
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	533	0	533
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 819		3 819
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	82 586	0	82 586
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 595 360		2 595 360
6.	Прочие операционные доходы	16306	24	0	24
	Итого по символам 16301-16306		2 682 322	0	2 682 322
	Итого по разделу 6		2 803 211	5 435	2 808 646
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		11 711 144	5 580	11 716 724
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	45 636	60	45 696
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	117	0	117
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		45 753	60	45 813
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 919	385	7 304
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	22	31	53
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	49	37	86
	Итого по символам 17201-17203		6 990	453	7 443
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	5 349	0	5 349
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	307	9	316
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	0	1
5.	Другие доходы	17306	885	0	885
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	633		633
	Итого по символам 17301-17306		6 542	9	6 551
	Итого по разделу 7		59 285	522	59 807
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		59 285	522	59 807
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	14 026 818	168 758	14 195 576
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	82	0	82
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		82	0	82
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	54	0	54
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	5	5
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	3	0	3
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	3	0	3
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	27	0	27
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 320	370	2 690
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	132	6	138
10.	Кредитных организаций	21210	578	8	586
11.	Банков-нерезидентов	21211	28	6	34
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	68	3	71
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	27	0	27
	Итого по символам 21201-21214		3 240	398	3 638
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	38	0	38
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	164	0	164
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	2 665	0	2 665
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	41 585	3 251	44 836
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 644	1	2 645
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		47 096	3 252	50 348
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2	0	2
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		2	0	2
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	2	0	2
	Итого по символам 21501-21502		2	0	2
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 472 858	233 387	1 706 245
2.	Нерезидентов	21602	1 663	1 175	2 838
	Итого по символам 21601-21602		1 474 521	234 562	1 709 083
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	986	0	986
	Итого по символам 21801-21804		986	0	986
	Итого по разделу 1		1 525 929	238 212	1 764 141
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	201 527		201 527
	Итого по символу 22101		201 527		201 527
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		201 527	0	201 527
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 727 456	238 212	1 965 668
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	2 572		2 572
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 019		1 019
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	15		15
5.	Прочих ценных бумаг	23105	698		698
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	464	159	623
	Итого по символам 23101- 23109		4 768	159	4 927
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	2 378	0	2 378
	Итого по символу 23201		2 378	0	2 378
	Итого по разделу 3		7 146	159	7 305
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	44 902		44 902
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	8 867 450		8 867 450
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		8 912 352		8 912 352
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		8 912 352		8 912 352
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	287	715	1 002
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	5 908	3 433	9 341
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	21 215	23 717	44 932
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	688	0	688
6.	По другим операциям	25206	13 703	0	13 703
	Итого по символам 25201-25206		41 801	27 865	69 666
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	52 517	0	52 517
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 488 197		1 488 197
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 363	1 069	2 432
	Итого по символам 25301-25303		1 542 077	1 069	1 543 146
	Итого по разделу 5		1 583 878	28 934	1 612 812
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	729 740	0	729 740
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	195 596	0	195 596
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 289	0	1 289
	Итого по символам 26101-26104		926 625	0	926 625
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	121 610		121 610
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	53		53
	Итого по символам 26201-26203		121 663		121 663
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	6 761	0	6 761
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	45 179	0	45 179
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	94 807	0	94 807
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2 093	0	2 093
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	27 290		27 290
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	87 491		87 491
	Итого по символам 26301-26307		263 621	0	263 621
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	340	0	340
2.	Служебные командировки	26402	8 266	571	8 837
3.	Охрана	26403	39 881	0	39 881
4.	Реклама	26404	10 381	0	10 381
5.	Представительские расходы	26405	1 560	129	1 689
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	43 152	2 117	45 269
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	205	0	205
8.	Аудит	26408	4 100	0	4 100
9.	Публикация отчетности	26409	1	0	1
10.	Страхование	26410	67 528	0	67 528
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	87 099	2 316	89 415
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	16 673	7 601	24 274
	Итого по символам 26401-26412		279 186	12 734	291 920
	Итого по разделу 6		1 591 095	12 734	1 603 829
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		12 094 471	41 827	12 136 298
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	21	0	21
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	140	140
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	185	0	185
	Итого по символам 27101-27103		206	140	346
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	2 502	387	2 889
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	63	4 931	4 994
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	9 219	5 669	14 888
	Итого по символам 27201-27203		11 784	10 987	22 771
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	81	0	81
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3 732	0	3 732
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 149	0	4 149
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	7	0	7
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 237	62	2 299
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	1 310		1 310
	Итого по символам 27301-27308		10 206	62	10 268
	Итого по разделу 7		22 196	11 189	33 385
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		22 196	11 189	33 385
	Итого расходов по разделам 1-7		13 844 123	291 228	14 135 351
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			60 225
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	27 969		27 969
	Итого по разделу 8		27 969		27 969
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	13 872 092	291 228	14 163 320
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			32 256
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			32 256
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?